iShares € Ultrashort Bond UCITS ETF EUR (Dist) | ERNE

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Cómo se ha comportado este fondo31/07/2021
Crecimiento de 1.000 (EUR) Gráfico Avanzado
iShares € Ultrashort Bond UCITS ETF EUR (Dist)
          | 
          ERNE
Fondo-0,1-0,60,30,1-0,2
+/-Cat-0,10,30,00,1-0,2
+/-Ind0,3-0,20,80,60,2
 
Estadística Rápida
Precio de Cierre
03/08/2021
 EUR 100,03
Cambio del día -0,01%
Categoría Morningstar™ RF Ultra Corto Plazo EUR
Volumen 1027
Bolsa LONDON STOCK EXCHANGE, THE
ISIN IE00BCRY6557
Patrimonio (Mil)
03/08/2021
 EUR 3392,64
Patrimonio Clase (Mil)
03/08/2021
 EUR 3392,64
Gastos Corrientes
03/02/2021
  0,09%
Objetivo de inversión: iShares € Ultrashort Bond UCITS ETF EUR (Dist) | ERNE
The investment objective of the Fund is to provide investors with a total return, taking into account both capital and income returns, which reflects the return of the Markit iBoxx EUR Liquid Investment Grade Ultrashort Index.
Returns
Rentabilidades acumul. %03/08/2021
Año-0,17
3 años anualiz.-0,04
5 años anualiz.-0,09
10 años anualiz.-
Rendimento a 12 meses 0,00
Frecuencia de pago de dividendos Half-yearly
Gestión
Nombre del gestor
Fecha Inicio
-
-
Creación del fondo
16/10/2013
Anuncio publicitario
Benchmark de la Categoría
Benchmark de fondosBenchmark Morningstar
Markit iBoxx EUR Lqd IG Ultrshort TR EURFTSE EUR EuroDep 3 Mon EUR
Target Market
Role In Portfolio
Standalone / CoreNo específico
ComponentNo específico
OtroNo específico
Primary Objective
PreservaciónNo específico
Crecim
Ingresos
Cobertura (hedging)No específico
OtroNo específico
Qué posee el fondo  iShares € Ultrashort Bond UCITS ETF EUR (Dist) | ERNE30/07/2021
Renta Fija
Vencimiento efectivo0,68
Duración efectiva0,45
Style Box® de Morningstar
Estilo de renta fija
Colocación de activos
  % largo% corto% patrimonio
Acciones0,000,000,00
Obligaciones77,950,0077,95
Efectivo18,511,2517,25
Otro4,800,004,80

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Con un fin de coherencia entre los datos del informe proporcionados por los diferentes gestores de activos, los datos calculados se generan utilizando la metodología de cálculo propia de Morningstar, que se expone con más detalle en(https://www.morningstar.com/research/signature)

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