Xtrackers II Eurozone Government Bond UCITS ETF 1D EUR | X03F

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Cómo se ha comportado este fondo31/05/2024
Crecimiento de 1.000 (EUR) Gráfico Avanzado
Xtrackers II Eurozone Government Bond UCITS ETF 1D EUR
          | 
          X03F
Fondo4,7-3,3-18,46,9-2,4
+/-Cat1,4-0,4-2,80,7-0,2
+/-Ind-0,30,1-0,20,2-0,2
 
Estadística Rápida
Precio de Cierre
13/06/2024
 EUR 170,44
Cambio del día 0,05%
Categoría Morningstar™ RF Deuda Pública EUR
Volumen 479
Bolsa DEUTSCHER KASSENVEREIN AG GRUPPE DEUTSCHE BOERSE
ISIN LU0643975591
Patrimonio (Mil)
12/06/2024
 EUR 2853,53
Patrimonio Clase (Mil)
12/06/2024
 EUR 838,54
Gastos Corrientes
15/02/2024
  0,11%
*  Este informe y rating fueron emitidos para una clase diferente de este mismo fondo. La rentabilidad y la estructura de comisiones de este fondo puede variar de lo mencionado aquí.
Objetivo de inversión: Xtrackers II Eurozone Government Bond UCITS ETF 1D EUR | X03F
El objetivo de inversión del fondo es el seguimiento del rendimiento del Iboxx Euro Sovereigns Eurozone. El fondo no tiene intención de realizar los pagos de dividendos. El índice se calcula como un índice de canasta sobre la base de vínculos reales. El índice es publicado por la International Index Company Limited (IIC) y representa la zona del euro en moneda global de la deuda soberana emitidos por los gobiernos de la zona del euro. El índice está calculado sobre una base de rendimiento total que significa que los pagos de cupones son reinvertidos en el índice.
Returns
Rentabilidades acumul. %13/06/2024
Año-1,90
3 años anualiz.-5,26
5 años anualiz.-2,43
10 años anualiz.0,36
Rendimento a 12 meses 1,97
Frecuencia de pago de dividendos Half-yearly
Gestión
Nombre del gestor
Fecha Inicio
Not Disclosed
22/05/2007
Creación del fondo
24/08/2011
Anuncio publicitario
Benchmark de la Categoría
Benchmark de fondosBenchmark Morningstar
Markit iBoxx EUR Sovereigns TRMorningstar EZN Trsy Bd GR EUR
Target Market
Role In Portfolio
Standalone / CoreNo específico
ComponentNo específico
OtroNo específico
Primary Objective
PreservaciónNo específico
Crecim
IngresosNo específico
Cobertura (hedging)No específico
OtroNo específico
Qué posee el fondo  Xtrackers II Eurozone Government Bond UCITS ETF 1D EUR | X03F31/05/2024
Renta Fija
Vencimiento efectivo-
Duración efectiva-
Style Box® de Morningstar
Estilo de renta fija
Colocación de activos
  % largo% corto% patrimonio
Acciones0,000,000,00
Obligaciones98,840,0098,84
Efectivo4,173,161,01
Otro0,150,000,15

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Con un fin de coherencia entre los datos del informe proporcionados por los diferentes gestores de activos, los datos calculados se generan utilizando la metodología de cálculo propia de Morningstar, que se expone con más detalle en(https://www.morningstar.com/research/signature)
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