iShares Core € Govt Bond UCITS ETF EUR (Dist) | EUNH

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Cómo se ha comportado este fondo31/05/2024
Crecimiento de 1.000 (EUR) Gráfico Avanzado
iShares Core € Govt Bond UCITS ETF EUR (Dist)
          | 
          EUNH
Fondo4,7-3,4-18,36,8-2,4
+/-Cat1,4-0,4-2,70,6-0,2
+/-Ind-0,30,0-0,10,1-0,2
 
Estadística Rápida
Precio de Cierre
13/06/2024
 EUR 109,59
Cambio del día 0,07%
Categoría Morningstar™ RF Deuda Pública EUR
Volumen 22065
Bolsa DEUTSCHER KASSENVEREIN AG GRUPPE DEUTSCHE BOERSE
ISIN IE00B4WXJJ64
Patrimonio (Mil)
13/06/2024
 EUR 4781,45
Patrimonio Clase (Mil)
13/06/2024
 EUR 4611,86
Gastos Corrientes
18/04/2024
  0,07%
*  Este informe y rating fueron emitidos para una clase diferente de este mismo fondo. La rentabilidad y la estructura de comisiones de este fondo puede variar de lo mencionado aquí.
Objetivo de inversión: iShares Core € Govt Bond UCITS ETF EUR (Dist) | EUNH
iShares Barclays Euro Treasury Bond es un fondo cotizado (ETF) que pretende replicar, en la máxima medida posible, el rendimiento del índice Barclays Euro Treasury Bond. El ETF invierte en valores del índice físicos.
Returns
Rentabilidades acumul. %13/06/2024
Año-1,96
3 años anualiz.-5,29
5 años anualiz.-2,43
10 años anualiz.0,35
Rendimento a 12 meses 1,47
Frecuencia de pago de dividendos Half-yearly
Gestión
Nombre del gestor
Fecha Inicio
Not Disclosed
17/04/2009
Creación del fondo
17/04/2009
Anuncio publicitario
Benchmark de la Categoría
Benchmark de fondosBenchmark Morningstar
Bloomberg Euro Agg Treasury TR EURMorningstar EZN Trsy Bd GR EUR
Target Market
Role In Portfolio
Standalone / CoreNo específico
ComponentNo específico
OtroNo específico
Primary Objective
PreservaciónNo específico
Crecim
Ingresos
Cobertura (hedging)No específico
OtroNo específico
Qué posee el fondo  iShares Core € Govt Bond UCITS ETF EUR (Dist) | EUNH12/06/2024
Renta Fija
Vencimiento efectivo8,95
Duración efectiva7,29
Style Box® de Morningstar
Estilo de renta fija
Colocación de activos
  % largo% corto% patrimonio
Acciones0,000,000,00
Obligaciones99,810,0099,81
Efectivo0,190,000,19
Otro0,000,000,00

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Con un fin de coherencia entre los datos del informe proporcionados por los diferentes gestores de activos, los datos calculados se generan utilizando la metodología de cálculo propia de Morningstar, que se expone con más detalle en(https://www.morningstar.com/research/signature)
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