iShares Core € Corp Bond UCITS ETF EUR (Dist) | IEAC

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Cómo se ha comportado este fondo31/10/2022
Crecimiento de 1.000 (EUR) Gráfico Avanzado
iShares Core € Corp Bond UCITS ETF EUR (Dist)
          | 
          IEAC
Fondo-1,56,22,6-1,1-14,9
+/-Cat0,70,70,4-0,1-0,6
+/-Ind-0,20,0-0,2-0,1-0,4
 
Estadística Rápida
Precio de Cierre
30/11/2022
 EUR 116,70
Cambio del día -0,09%
Categoría Morningstar™ RF Deuda Corporativa EUR
Volumen 64173
Bolsa LONDON STOCK EXCHANGE, THE
ISIN IE00B3F81R35
Patrimonio (Mil)
29/11/2022
 EUR 11546,40
Patrimonio Clase (Mil)
29/11/2022
 EUR 9980,17
Gastos Corrientes
28/01/2022
  0,20%
*  Este informe y rating fueron emitidos para una clase diferente de este mismo fondo. La rentabilidad y la estructura de comisiones de este fondo puede variar de lo mencionado aquí.
Objetivo de inversión: iShares Core € Corp Bond UCITS ETF EUR (Dist) | IEAC
iShares Barclays Capital Euro Corporate Bond es un fondo cotizado (ETF) que pretende replicar, en la máxima medida posible, el rendimiento del índice Barclays Capital Euro Corporate Bond. El ETF invierte en valores del índice físicos.
Returns
Rentabilidades acumul. %30/11/2022
Año-12,19
3 años anualiz.-3,78
5 años anualiz.-1,44
10 años anualiz.1,00
Rendimento a 12 meses 0,85
Frecuencia de pago de dividendos Half-yearly
Gestión
Nombre del gestor
Fecha Inicio
Not Disclosed
06/03/2009
Creación del fondo
06/03/2009
Anuncio publicitario
Benchmark de la Categoría
Benchmark de fondosBenchmark Morningstar
Bloomberg Euro Corp TR EURBloomberg Euro Corp TR EUR
Target Market
Role In Portfolio
Standalone / CoreNo específico
ComponentNo específico
OtroNo específico
Primary Objective
PreservaciónNo específico
Crecim
Ingresos
Cobertura (hedging)No específico
OtroNo específico
Qué posee el fondo  iShares Core € Corp Bond UCITS ETF EUR (Dist) | IEAC25/11/2022
Renta Fija
Vencimiento efectivo-
Duración efectiva4,66
Style Box® de Morningstar
Estilo de renta fija
Colocación de activos
  % largo% corto% patrimonio
Acciones0,000,000,00
Obligaciones99,571,0598,52
Efectivo1,570,341,23
Otro0,250,000,25

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Con un fin de coherencia entre los datos del informe proporcionados por los diferentes gestores de activos, los datos calculados se generan utilizando la metodología de cálculo propia de Morningstar, que se expone con más detalle en(https://www.morningstar.com/research/signature)
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