Xtrackers Switzerland UCITS ETF 1D | XSMI

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Cómo se ha comportado este fondo30/04/2022
Crecimiento de 1.000 (EUR) Gráfico Avanzado
Xtrackers Switzerland UCITS ETF 1D
          | 
          XSMI
Fondo-4,135,42,527,4-3,4
+/-Cat3,31,8-2,0-0,62,1
+/-Ind0,40,60,1-1,00,6
 
Estadística Rápida
Precio de Cierre
23/05/2022
 CHF 120,68
Cambio del día 0,90%
Categoría Morningstar™ RV Suiza
Volumen 35914
Bolsa SWISS EXCHANGE
ISIN LU0274221281
Patrimonio (Mil)
20/05/2022
 CHF 1363,44
Patrimonio Clase (Mil)
20/05/2022
 CHF 926,68
Gastos Corrientes
11/02/2022
  0,30%
Objetivo de inversión: Xtrackers Switzerland UCITS ETF 1D | XSMI
El fondo muestra la rentabilidad de Swiss Market Index (SMI). Se efectuarán los pagos de dividendos anuales, salvo si el Consejo de Administración decide que, por cualquier razón de peso económico o de otro, un pago de dividendos no se hará. El fondo invertirá principalmente en valores mobiliarios y el uso de técnicas de derivados, como los acuerdos de índice swap negociado a distancia con la contraparte del swap. No va a invertir más del 10% de sus activos en participaciones o acciones de otros OICVM u otros OIC. El fondo será en ningún caso ser aprovechados para fines de inversión y por tanto no será sujeta a cualquier riesgo déficit. No tendrá fecha de vencimiento.
Returns
Rentabilidades acumul. %23/05/2022
Año-10,07
3 años anualiz.10,42
5 años anualiz.8,00
10 años anualiz.10,79
Rendimento a 12 meses 1,32
Frecuencia de pago de dividendos Annually
Gestión
Nombre del gestor
Fecha Inicio
Not Disclosed
22/01/2007
Creación del fondo
22/01/2007
Anuncio publicitario
Benchmark de la Categoría
Benchmark de fondosBenchmark Morningstar
Solactive Swiss Large Cap NR CHFMSCI Switzerland NR CHF
Target Market
Role In Portfolio
Standalone / CoreNo específico
ComponentNo específico
OtroNo específico
Primary Objective
PreservaciónNo específico
Crecim
IngresosNo específico
Cobertura (hedging)No específico
OtroNo específico
Qué posee el fondo  Xtrackers Switzerland UCITS ETF 1D | XSMI30/04/2022
Style Box® de Morningstar
Estilo de acciones
Colocación de activos
  % largo% corto% patrimonio
Acciones100,000,00100,00
Obligaciones0,000,000,00
Efectivo1,141,140,00
Otro0,000,000,00
5 regiones principales%
Europe - ex Euro100,00
Estados Unidos0,00
Canadá0,00
Iberoamérica0,00
Reino Unido0,00
5 mayores sectores%
Salud39,76
Consumo Defensivo24,94
Servicios Financieros15,50
Materiales Básicos8,08
Industria6,55
5 mayores posic.Sector%
Nestle SAConsumo DefensivoConsumo Defensivo24,94
Roche Holding AGSaludSalud17,01
Novartis AGSaludSalud15,35
Zurich Insurance Group AGServicios FinancierosServicios Financieros5,20
UBS Group AGServicios FinancierosServicios Financieros4,12
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Con un fin de coherencia entre los datos del informe proporcionados por los diferentes gestores de activos, los datos calculados se generan utilizando la metodología de cálculo propia de Morningstar, que se expone con más detalle en(https://www.morningstar.com/research/signature)
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