iShares Euro Government Bond Capped 1.5-10.5yr UCITS ETF (DE) | EXHF

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Cómo se ha comportado este fondo30/04/2022
Crecimiento de 1.000 (EUR) Gráfico Avanzado
iShares Euro Government Bond Capped 1.5-10.5yr UCITS ETF (DE)
          | 
          EXHF
Fondo0,85,33,5-2,5-8,8
+/-Cat0,80,50,20,4-1,3
+/-Ind-0,1-1,0-1,20,90,0
 
Estadística Rápida
Precio de Cierre
24/05/2022
 EUR 113,55
Cambio del día 0,43%
Bid  (24/05/2022)  EUR 112,46
Oferta  (24/05/2022)  EUR 115,87
Categoría Morningstar™ RF Deuda Pública EUR
Volumen 1616
Bolsa DEUTSCHER KASSENVEREIN AG GRUPPE DEUTSCHE BOERSE
ISIN DE000A0H0785
Patrimonio (Mil)
24/05/2022
 EUR 188,90
Patrimonio Clase (Mil)
24/05/2022
 EUR 188,90
Gastos Corrientes
14/02/2022
  0,16%
Objetivo de inversión: iShares Euro Government Bond Capped 1.5-10.5yr UCITS ETF (DE) | EXHF
iShares Markit iBoxx € Liquid Sovereigns Capped 1.5-10.5 (DE) is an exchange traded fund (ETF) that aims to track the performance of the Markit iBoxx € Liquid Sovereigns Capped 1.5-10.5 Index as closely as possible. The ETF invests in physical index securities. The Markit iBoxx € Liquid Sovereigns Capped 1.5-10.5 Index offers exposure to the 25 largest and most liquid Euro denominated government bonds with a minimum remaining time to maturity between 1.5 and 10.5 years. Only investment grade bonds with a minimum amount outstanding of €4 billion are included in the index. For diversification purposes the weight of each country in the index is capped at 20%. iShares ETFs are funds managed by BlackRock. They are transparent, cost-efficient, liquid vehicles that trade on stock exchanges like normal securities. iShares ETFs offer flexible and easy access to a wide range of markets and asset classes.
Returns
Rentabilidades acumul. %24/05/2022
Año-9,18
3 años anualiz.-2,18
5 años anualiz.-0,44
10 años anualiz.2,17
Rendimento a 12 meses 0,65
Frecuencia de pago de dividendos Quarterly
Gestión
Nombre del gestor
Fecha Inicio
Elizabeth Bramwell
11/07/2006
Creación del fondo
11/07/2006
Anuncio publicitario
Benchmark de la Categoría
Benchmark de fondosBenchmark Morningstar
Markit iBoxx EUR Lq Sov Cap 1.5-10.5 TRBloomberg Euro Agg Govt TR EUR
Target Market
Role In Portfolio
Standalone / CoreNo específico
ComponentNo específico
OtroNo específico
Primary Objective
PreservaciónNo específico
Crecim
Ingresos
Cobertura (hedging)No específico
OtroNo específico
Qué posee el fondo  iShares Euro Government Bond Capped 1.5-10.5yr UCITS ETF (DE) | EXHF23/05/2022
Renta Fija
Vencimiento efectivo-
Duración efectiva7,28
Style Box® de Morningstar
Estilo de renta fija
Colocación de activos
  % largo% corto% patrimonio
Acciones0,000,000,00
Obligaciones99,950,0099,95
Efectivo0,050,000,05
Otro0,000,000,00

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Con un fin de coherencia entre los datos del informe proporcionados por los diferentes gestores de activos, los datos calculados se generan utilizando la metodología de cálculo propia de Morningstar, que se expone con más detalle en(https://www.morningstar.com/research/signature)
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