iShares eb.rexx® Government Germany 10.5+yr UCITS ETF (DE) | EXX6

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Cómo se ha comportado este fondo31/01/2024
Crecimiento de 1.000 (EUR) Gráfico Avanzado
iShares eb.rexx® Government Germany 10.5+yr UCITS ETF (DE)
          | 
          EXX6
Fondo8,4-4,9-32,86,9-2,1
+/-Cat-4,94,03,5-2,6-0,1
+/-Ind-2,31,9-1,0-2,6-0,8
 
Estadística Rápida
Precio de Cierre
20/02/2024
 EUR 128,45
Cambio del día 0,69%
Bid  (20/02/2024)  EUR 126,98
Oferta  (20/02/2024)  EUR 130,83
Categoría Morningstar™ RF Largo Plazo EUR
Volumen 1320
Bolsa DEUTSCHER KASSENVEREIN AG GRUPPE DEUTSCHE BOERSE
ISIN DE000A0D8Q31
Patrimonio (Mil)
20/02/2024
 EUR 41,16
Patrimonio Clase (Mil)
20/02/2024
 EUR 41,16
Gastos Corrientes
18/11/2022
  0,16%
Objetivo de inversión: iShares eb.rexx® Government Germany 10.5+yr UCITS ETF (DE) | EXX6
La inversión busca replicar, netos de gastos, el eb.rexx Government Germany 10.5+ Index. El índice hace seguimiento de los bonos más grande y más líquidos del gobierno alemán, con un plazo residual hasta el vencimiento de más de 10,5 años.
Returns
Rentabilidades acumul. %20/02/2024
Año-4,28
3 años anualiz.-11,48
5 años anualiz.-5,49
10 años anualiz.0,64
Rendimento a 12 meses 2,00
Frecuencia de pago de dividendos Quarterly
Gestión
Nombre del gestor
Fecha Inicio
Not Disclosed
28/09/2005
Creación del fondo
28/09/2005
Anuncio publicitario
Benchmark de la Categoría
Benchmark de fondosBenchmark Morningstar
FSE Eb.Rexx Gov Germ10.5Pls TR EURMorningstar EZN 10+Y Core Bd GR EUR
Target Market
Role In Portfolio
Standalone / CoreNo específico
ComponentNo específico
OtroNo específico
Primary Objective
PreservaciónNo específico
Crecim
Ingresos
Cobertura (hedging)No específico
OtroNo específico
Qué posee el fondo  iShares eb.rexx® Government Germany 10.5+yr UCITS ETF (DE) | EXX616/02/2024
Renta Fija
Vencimiento efectivo19,01
Duración efectiva15,81
Style Box® de Morningstar
Estilo de renta fija
Colocación de activos
  % largo% corto% patrimonio
Acciones0,000,000,00
Obligaciones99,960,0099,96
Efectivo0,040,000,04
Otro0,000,000,00

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Con un fin de coherencia entre los datos del informe proporcionados por los diferentes gestores de activos, los datos calculados se generan utilizando la metodología de cálculo propia de Morningstar, que se expone con más detalle en(https://www.morningstar.com/research/signature)
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