BNP Paribas Easy FTSE EPRA/NAREIT Eurozone Capped UCITS ETF QD Dis | EEE

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Cómo se ha comportado este fondo30/04/2024
Crecimiento de 1.000 (EUR) Gráfico Avanzado
BNP Paribas Easy FTSE EPRA/NAREIT Eurozone Capped UCITS ETF QD Dis
          | 
          EEE
Fondo-10,66,6-32,315,6-3,2
+/-Cat2,0-3,8-2,80,5-0,7
+/-Ind-3,32,84,3-3,8-0,3
 
Estadística Rápida
Precio de Cierre
17/05/2024
 EUR 7,01
Cambio del día -0,65%
Categoría Morningstar™ Inmobiliario - Indirecto Zona Euro
Volumen 10903
Bolsa EURONEXT PARIS S.A.
ISIN LU0192223062
Patrimonio (Mil)
17/05/2024
 EUR 275,32
Patrimonio Clase (Mil)
17/05/2024
 EUR 205,88
Gastos Corrientes
18/02/2022
  0,40%
Objetivo de inversión: BNP Paribas Easy FTSE EPRA/NAREIT Eurozone Capped UCITS ETF QD Dis | EEE
El Fondo pretende replicar lo más fielmente posible el índice FTSE EPRA Eurozone® con vistas a ofrecer una rentabilidad comparable a la del índice FTSE EPRA Eurozone® Price Return,incrementado con los dividendos netos capitalizados al tipo EONIA entre la última fecha de pago más reciente y la siguiente fecha de pago. Para alcanzar este objetivo, la Gestora por delegación aplica una estrategia de gestión pasiva (referenciada a un índice). Con arreglo a la sección C (7) del capítulo "Límites de Inversión"desarrollada más adelante, el Fondo podrá invertir hasta un 20% de su patrimonio neto en Valores Mobiliarios que componen el índice de referencia, emitidos por una misma entidad. Este límite del 20% podrá llegar al 35% para un único emisor cuando resulte justificado por la concurrencia de condiciones excepcionales en los mercados.
Returns
Rentabilidades acumul. %17/05/2024
Año3,50
3 años anualiz.-5,86
5 años anualiz.-3,70
10 años anualiz.3,72
Rendimento a 12 meses 3,96
Frecuencia de pago de dividendos Quarterly
Gestión
Nombre del gestor
Fecha Inicio
Ashok Outtandy
09/03/2017
Arnaud MAJANI D'INGUIMBERT
01/02/2023
Creación del fondo
08/07/2004
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Benchmark de la Categoría
Benchmark de fondosBenchmark Morningstar
FTSE EPRA Nareit Eurozone Capped NR EURFTSE EPRA Nareit Eurozone TR EUR
Target Market
Role In Portfolio
Standalone / CoreNo específico
ComponentNo específico
OtroNo específico
Primary Objective
PreservaciónNo específico
Crecim
Ingresos
Cobertura (hedging)No específico
OtroNo específico
Qué posee el fondo  BNP Paribas Easy FTSE EPRA/NAREIT Eurozone Capped UCITS ETF QD Dis | EEE31/03/2024
Style Box® de Morningstar
Estilo de acciones
Colocación de activos
  % largo% corto% patrimonio
Acciones99,760,0099,76
Obligaciones0,000,000,00
Efectivo0,240,000,24
Otro0,000,000,00
5 regiones principales%
Zona Euro100,00
Estados Unidos0,00
Canadá0,00
Iberoamérica0,00
Reino Unido0,00
5 mayores sectores%
Inmobiliario100,00
5 mayores posic.Sector%
Vonovia SEInmobiliarioInmobiliario9,73
Unibail-Rodamco-We9,03
LEG Immobilien SEInmobiliarioInmobiliario8,41
KlepierreInmobiliarioInmobiliario6,76
Gecina NomInmobiliarioInmobiliario5,82
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Con un fin de coherencia entre los datos del informe proporcionados por los diferentes gestores de activos, los datos calculados se generan utilizando la metodología de cálculo propia de Morningstar, que se expone con más detalle en(https://www.morningstar.com/research/signature)
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