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BK Inversión Monetario PP
Cómo se ha comportado este fondo30/04/2024
Crecimiento sobre 1.000 (EUR)Gráfico Avanzado
Cómo se ha comportado este fondo
Rentab. anuales (%)30/04/2024
  20202021202220232024
Fondo-0.8-1.0-1.92.50.8
+/-Cat-0.2-0.20.1-0.10.0
+/-Ind-0.2-0.3-1.9-0.6-0.5
 
 
 
Rentab. acum. %29/04/2024
 Fondo +/-Ind
Año0.80 -0.52
3 años anualiz.0.21 -1.11
5 años anualiz.-0.20 -0.77
10 años anualiz.-0.22 -0.36
 
 
Rendimento a 12 meses 0.00
 
Estadística Rápida
Morningstar Medalist Rating™
 
-
Categoría Morningstar
Mercado Monetario Euro PP
Rating Morningstar
Sin calificación
Código DGS
N1249
VL   29/04/2024
EUR 10.70
Cambio del día
0.03%
Activos Totales
29/04/2024
238.68 EUR
Patrimonio de la serie (mill)
29/04/2024
238.68 EUR
Ratio de costes netos
-
Suscripción (máx)
0.00%
Reembolso (máx)
0.00%
Nombre del gestor
Fecha de incorporación
Ignacio Amodia PEÑA
01/01/2012
Fecha Creación
16/07/1997
Exchange Name
-
 
Benchmark
 
Benchmark del fondo
Not Benchmarked
Benchmark Morningstar
Morningstar EUR 1M Cash GR EUR
 
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Objetivo de inversión
 
Fondo de Pensiones de Renta Fija Corto. El fondo invierte un 100% de su cartera en valores de Renta Fija y activos monetarios (pagarés, repos sobre Deuda pública, letras del tesoro, etc.),incluyendo depósitos en entidades de crédito que sean a la vista o puedan hacerse líquidos, con una duración media de la cartera inferior a 1 año. La inversión en estos activos podrá realizarse de manera directa mediante la inversión de la cartera en estos activos (indirectamente a través de IIC’s) o mediante la inversión en instrumentos financieros derivados cuyo activo subyacente sea Renta Fija o tipos de interés.
 
Detalles de la cartera  31/03/2024
Morningstar Style Box®
Estilo de renta fija
Alta, Med., BajaCalidad crediticia
Baja, Med., Alta
Sensibilidad al interés
 
 
Distribución de activos %
  % largo% corto% patrimonio
Acciones0.000.000.00
Obligaciones72.050.0072.05
Efectivo26.680.0026.68
Otro1.270.001.27
 
Renta Fija
Vencimiento efectivo-
Duración efectiva-
Calidad crediticia media-