GVC Gaesco Emergentfond FIRegístrese para Ver el Rating |
Cómo se ha comportado este fondo | 31/03/2024 |
Crecimiento de 1.000 (EUR) | Gráfico Avanzado |
Fondo | -8,1 | 14,6 | -11,1 | 1,3 | 4,1 | |
+/-Cat | -16,0 | 9,6 | 5,7 | -5,3 | -0,7 | |
+/-Ind | -15,9 | 8,9 | 1,7 | -5,2 | -0,6 | |
Categoría: RV Global Emergente | ||||||
Benchmark de la Categoría: Morningstar EM TME NR USD |
Estadística Rápida | ||
VL 21/04/2024 | EUR 207,86 | |
Cambio del día | 0,00% | |
Categoría Morningstar™ | RV Global Emergente | |
ISIN | ES0140628035 | |
Patrimonio (Mil) 21/04/2024 | EUR 10,54 | |
Patrimonio Clase (Mil) 21/04/2024 | EUR 10,54 | |
Comisión Máx. Suscripción | - | |
Gastos Corrientes 31/12/2023 | 2,77% |
Objetivo de inversión: GVC Gaesco Emergentfond FI |
Se invertirá más del 85% en IIC financieras aptas, armonizadas y no armonizadas (máx.30% ), del mismo Grupo o no de la gestora, con un máximo del 20% en una misma IIC. Aunque se puede invertir hasta el 100% en IIC de un mismo Grupo, habitualmente dicho porcentaje no superará el 25%, salvo para IIC del grupo de la gestora que será como máximo del 10%. La exposición a la renta variable será como mínimo de un 85% en activos tanto de alta como de baja capitalización (pudiendo estos últimos, influir negativamente en la liquidez del fondo), de emisores de países emergentes relacionados en el índice de referencia, realizándose a través de IIC, si bien se puede invertir directamente en dichos valores hasta un máximo del 5%. |
Returns | |||||||||||||
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Gestión | ||
Nombre del gestor Fecha Inicio | ||
Jaume Puig 17/12/1999 | ||
Creación del fondo 17/12/1999 |
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Benchmark de la Categoría | |
Benchmark de fondos | Benchmark Morningstar |
MSCI EM NR USD | Morningstar EM TME NR USD |
Target Market | ||||||||||||||||||||
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Qué posee el fondo GVC Gaesco Emergentfond FI | 29/02/2024 |
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5 mayores posic. | Sector | % |
Fidelity Latin America A-Dis-USD | 18,15 | |
Aditya BSL India Frtl Eq D$Acc | 16,99 | |
Invesco ASEAN Equity C USD AD | 14,83 | |
Raiffeisen-Zentraleuropa-ESG-Akt... | 10,97 | |
JPM Asia Pacific Equity A (dist)... | 10,78 | |
Incremento Reducción Nuevo desde la anterior cartera | ||
GVC Gaesco Emergentfond FI |