Informe del Fondo de Morningstar  | 19/06/2013Imprimir

ING Direct FN Euro Stoxx 50 FI

Cómo se ha comportado este fondo31/05/2013
Crecimiento de 1.000 (EUR) Gráfico Avanzado
ING Direct FN Euro Stoxx 50 FI
Fondo24,7-3,3-14,617,77,2
+/-Cat-1,2-6,00,9-1,6-1,6
+/-Ind-2,7-5,70,3-1,7-1,4
 
Categoría: RV Zona Euro Cap. Grande
Índice: MSCI EMU NR USD
Rentabilidades acumul. %17/06/2013
Año4,62
3 años anualiz.2,64
5 años anualiz.-2,73
10 años anualiz.-
Rendimento a 12 meses 0,00
Benchmark
Benchmark de fondos
EURO STOXX 50 NR EUR
Benchmark Morningstar
MSCI EMU NR USD
Estadística Rápida
Morningstar
Analyst Rating™		 
Rating Morningstar™ 3 star
Categoría Morningstar™ RV Zona Euro Cap. Grande
ISIN ES0152771038
VL
17/06/2013		 EUR 9,72
Cambio del día 1,32%
Patrimonio (Mil)
14/06/2013		 EUR 68,72
Patrimonio Clase (Mil)
14/06/2013		 EUR 68,72
Comisión Máx. Suscripción -
Ratio de costes netos
31/12/2011		  1,10%
Comisión Máx. Reembolso -
Creación del fondo 04/08/2005
Nombre del gestor
Fecha Inicio
Vincent Masson
01/02/2012
Objetivo de inversión: ING Direct FN Euro Stoxx 50 FI
El objetivo de gestión consiste en replicar el índice Dow Jones Euro Stoxx 50 pudiendo para ello superar los límites generales de diversificación. El Fondo se gestiona replicando el índice de referencia, mediante la adquisición de los valores que lo integran en la misma proporción que ostenten en dicho índice, o mediante la utilización de derivados sobre el mismo o sobre los valores que lo integran, por lo que la rentabilidad irá ligada a la del índice, si bien, se verá afectada por las comisiones y gastos adicionales. La desviación máxima con respecto al índice no podrá superar el 5%. El Fondo estará expuesto al 100% en euros.
Qué posee el fondo  ING Direct FN Euro Stoxx 50 FI28/02/2013
Style Box® de Morningstar
Estilo de acciones
Colocación de activos
  % largo% corto% patrimonio
Acciones101,000,00101,00
Obligaciones6,150,006,15
Efectivo1,368,52-7,15
Otro0,000,000,00
5 regiones principales%
Zona Euro100,00
Estados Unidos0,00
Canadá0,00
Iberoamérica0,00
Reino Unido0,00
5 mayores sectores%
No hay datos disponibles
5 mayores posic.Sector%
Futuro|sx5e|10,00|8,52
Spain(Kingdom Of) 2.75%6,15
SanofiSaludSalud5,14
Total SAEnergíaEnergía5,01
Basf SEMateriales BásicosMateriales Básicos3,90
Incremento Reducción Nuevo desde la anterior cartera
ING Direct FN Euro Stoxx 50 FI
Crecimiento de 1000 (EUR) 31/05/2013
Fondo:  ING Direct FN Euro Stoxx 50 FI
Categoría:  RV Zona Euro Cap. Grande
Índice:  MSCI EMU NR USD
Crecimiento de 1.000 EUR
Rentabilidades anuales (%)31/05/2013
 200620072008200920102011201231/05
Rentabilidad %16,918,41-43,1624,66-3,25-14,5917,657,24
+/- Categoría-0,783,52-0,35-1,18-5,980,89-1,61-1,56
+/- Índice-5,000,581,69-2,66-5,650,30-1,65-1,45
% Rango en la categoría (sobre 100)6121486188406680
Rentabilidades acumul. %17/06/2013
   Rentabilidad   +/- Categoría   +/- Índice
1 día1,32   0,861,79
1 semana-0,64   -1,63-1,46
1 mes-3,87   -0,960,06
3 meses1,07   -0,41-0,69
6 meses4,96   -2,53-0,13
Año4,62   -2,53-1,25
1 año27,07   -3,591,02
3 años anualiz.2,64   -2,83-1,58
5 años anualiz.-2,73   -2,44-1,39
10 años anualiz.-   --
 
Categoría: RV Zona Euro Cap. Grande
Índice: MSCI EMU NR USD
Rentabilidad trimestral %31/05/2013
 1er trimestre2º trimestre3er trimestre4º trimestre
2013-0,35---
20127,15-5,958,647,47
20114,280,14-23,396,76
2010-1,28-10,106,991,88
2009-15,3918,8219,653,64
2008-17,58-5,32-9,38-19,62
 
 
 
Rating Morningstar™(Relativo a la categoría)31/05/2013
 Rentabilidad MorningstarRiesgo MorningstarRating Morningstar™
3 añosMediaSobre la media3 star
5 añosMediaMedia3 star
10 años--Sin calificación
GlobalMediaMedia3 star
 
Categoría :  RV Zona Euro Cap. GrandePinche aquí para ver nuestra metodología
Medidas de volatilidad31/05/2013
 
Volatilidad17,16 %
Rentabilidad media 3a6,63 %
 
Ratio de Sharpe0,34
 
Estadísticas modernas de cartera31/05/201331/05/2013
 Índice estándarÍndice ajustado
 MSCI EMU NR USD  EURO STOXX 50 NR USD
R²98,1599,96
Beta1,071,00
Alfa 3a-1,98-0,44
 
Detalles del estilo de inversión28/02/2013
Style Box® de Morningstar
Estilo de acciones
TamañoRel. Cat.
Capitalización bursátil mediana de la cartera $MillEUR 43679-
Capitalización bursátil% de acciones
Gigante74,85
Grande25,15
Mediano0,00
Pequeño0,00
Micro0,00
Valoración de la inversiónCartera de accionesRel. Cat.
P/E11,410,88
P/B1,020,88
Precio/Ventas0,670,94
P/CF3,440,87
Factor Rentabilidad-Dividendo4,231,42
 
Crecimiento futuro beneficios a largo plazo7,350,85
Crecimiento histórico beneficios-4,210,44
Crecimiento ventas2,37-0,13
Crecimiento flujo de caja-1,700,05
Crecimiento valor en libros1,59-2,29
 
Categoría: RV Zona Euro Cap. Grande
Colocación de activos28/02/2013
Colocación de activos
 % largo% corto% patrimonio
Acciones101,000,00101,00
Obligaciones6,150,006,15
Efectivo1,368,52-7,15
Otro0,000,000,00
Desglose por regiones28/02/2013
 % de accionesRel. Cat.
Estados Unidos0,000,00
Canadá0,000,00
Iberoamérica0,000,00
Reino Unido0,000,00
Zona Euro100,001,02
Europe - ex Euro0,000,00
Europe emergente0,000,00
África0,000,00
Oriente Medio0,000,00
Japón0,000,00
Australasia0,000,00
Asia - Desarrollada0,000,00
Asia - Emergente0,000,00
 
Categoría: RV Zona Euro Cap. Grande
Distribución por sectores28/02/2013
 % de accionesRel. Cat.
Materiales BásicosMateriales Básicos8,380,91
Consumo CíclicoConsumo Cíclico9,480,83
Servicios FinancierosServicios Financieros23,961,15
InmobiliarioInmobiliario1,031,08
Consumo DefensivoConsumo Defensivo10,921,00
SaludSalud10,621,06
Servicios PúblicosServicios Públicos6,021,33
Servicios de ComunicaciónServicios de Comunicación6,281,14
EnergíaEnergía9,201,19
IndustriaIndustria8,700,69
TecnologíaTecnología5,410,87
 
Categoría: RV Zona Euro Cap. Grande
10 mayores posiciones28/02/2013
 Cartera
Número total de acciones diferentes en cartera50
Número total de obligaciones diferentes en cartera1
% de activos en las 10 mayores posiciones46,20
Nombre del activoSectorPaís% de activos
Futuro|sx5e|10,00|-8,52
Spain(Kingdom Of) 2.75%España6,15
Sanofi206Francia5,14
Total SA309Francia5,01
Basf SE101Alemania3,90
Siemens AG310Alemania3,89
Bayer AG206Alemania3,69
Banco Santander SA103España3,52
Sap AG311Alemania3,25
Anheuser-Busch Inbev SA205Bélgica3,14
 
Incremento Reducción Nuevo desde la anterior cartera
Categoría: RV Zona Euro Cap. Grande
 

Gestión
Nombre de la gestoraAmundi Iberia
Teléfono+34 91 432 7210
Sitio Webwww.amundi.com/
DirecciónPaseo de la Castellana, 1
 Madrid   28046
 Spain
DomicilioEspaña
Estructura legalFondo de Inversión
UCITSSí
Creación del fondo04/08/2005
Nombre del gestorVincent Masson
Fecha de incorporación01/02/2012
Comisiones
Comisiones (máx) 
Comisión Máx. Suscripción0,00%
Comisión Máx. Reembolso0,00%
Comisiones anuales
Comisión Máx. Gestión0,99%
Ratio de costes netos1,10%
Información de compra
Inversión mínima
Inicial1  Participación
Aportaciones1  Participación