Informe del Fondo de Morningstar  | 19/05/2013Imprimir

JPMorgan Funds – Europe High Yield Bond A (acc) - EUR

Cómo se ha comportado este fondo30/04/2013
Crecimiento de 1.000 (EUR) Gráfico Avanzado
JPMorgan Funds – Europe High Yield Bond A (acc) - EUR
Fondo68,313,7-2,221,93,2
+/-Cat10,40,60,60,70,1
+/-Ind-11,7-1,80,4-6,7-1,1
 
Categoría: RF Bonos Alto Rendimiento Europa
Índice: BofAML European Ccy HY Constnd TR HEUR
Rentabilidades acumul. %17/05/2013
Año3,89
3 años anualiz.9,99
5 años anualiz.7,54
10 años anualiz.-
Rendimento a 12 meses 0,00
Benchmark
Benchmark de fondos
BofAML Euro HY Constrnd Non-Fincl TR EUR
Benchmark Morningstar
BofAML European Ccy HY Constnd TR HEUR
Estadística Rápida
Morningstar
Analyst Rating™		 Not currently rated by Morningstar Analysts
Rating Morningstar™ 2 star
Categoría Morningstar™ RF Bonos Alto Rendimiento Europa
ISIN LU0210531470
VL
17/05/2013		 EUR 15,49
Cambio del día 0,06%
Patrimonio (Mil)
17/05/2013		 EUR 76,45
Patrimonio Clase (Mil)
17/05/2013		 EUR 12,16
Comisión Máx. Suscripción 3,00%
Ratio de costes netos
31/12/2012		  1,10%
Comisión Máx. Reembolso 3,00%
Creación del fondo 31/03/2005
Nombre del gestor
Fecha Inicio
William Healey
01/09/2011
Objetivo de inversión: JPMorgan Funds – Europe High Yield Bond A (acc) - EUR
Proporcionar una renta que supere la de los mercados de bonos europeos mediante la inversión principalmente en bonos europeos y no europeos de bajo grado de inversión denominados en divisas europeas y otros títulos de deuda, haciendo uso de estrategias de derivados si es pertinente.
Qué posee el fondo  JPMorgan Funds – Europe High Yield Bond A (acc) - EUR30/04/2013
Renta Fija
Vencimiento efectivo-
Duración efectiva-
Style Box® de Morningstar
Estilo de renta fija
Colocación de activos
  % largo% corto% patrimonio
Acciones0,000,000,00
Obligaciones95,170,7394,44
Efectivo5,510,664,85
Otro0,860,150,71
JPMorgan Funds – Europe High Yield Bond A (acc) - EUR
*  Les performances sont calculées en Euro
Crecimiento de 1000 (EUR) 30/04/2013
Fondo:  JPMorgan Funds – Europe High Yield Bond A (acc) - EUR
Categoría:  RF Bonos Alto Rendimiento Europa
Índice:  BofAML European Ccy HY Constnd TR HEUR
Crecimiento de 1.000 EUR
Rentabilidades anuales (%)30/04/2013
 200620072008200920102011201230/04
Rentabilidad %7,80-3,40-39,5968,3013,74-2,1621,913,22
+/- Categoría0,37-1,76-6,9910,380,630,600,740,12
+/- Índice-0,85-1,30-7,55-11,66-1,850,41-6,68-1,12
% Rango en la categoría (sobre 100)3890791533484653
Rentabilidades acumul. %17/05/2013
   Rentabilidad   +/- Categoría   +/- Índice
1 día0,06   0,06-0,01
1 semana-0,19   -0,03-0,14
1 mes1,51   -0,09-0,29
3 meses3,75   -0,23-0,46
6 meses6,83   -0,20-2,20
Año3,89   0,04-1,11
1 año17,44   0,14-4,45
3 años anualiz.9,99   0,40-1,73
5 años anualiz.7,54   -1,15-5,69
10 años anualiz.-   --
 
Categoría: RF Bonos Alto Rendimiento Europa
Índice: BofAML European Ccy HY Constnd TR HEUR
Rentabilidad trimestral %30/04/2013
 1er trimestre2º trimestre3er trimestre4º trimestre
20130,94---
20129,57-0,605,186,42
20113,120,54-11,036,07
20106,82-2,646,123,05
20093,5228,4022,473,39
2008-6,751,39-8,02-30,53
 
 
 
Rating Morningstar™(Relativo a la categoría)30/04/2013
 Rentabilidad MorningstarRiesgo MorningstarRating Morningstar™
3 añosMediaMedia3 star
5 añosBajo la mediaSobre la media2 star
10 años--Sin calificación
GlobalBajo la mediaSobre la media2 star
 
Categoría :  RF Bonos Alto Rendimiento EuropaPinche aquí para ver nuestra metodología
Medidas de volatilidad30/04/2013
 
Volatilidad10,23 %
Rentabilidad media 3a9,56 %
 
Ratio de Sharpe0,83
 
Estadísticas modernas de cartera30/04/201330/04/2013
 Índice estándarÍndice ajustado
 BofAML European Ccy HY Constnd TR HEUR  Barclays Pan Euro HY Euro TR EUR
R²89,9491,53
Beta0,920,93
Alfa 3a-0,70-0,36
 
Estilo de renta fija-
Style Box® de Morningstar
Estilo de renta fija
TamañoRel. Cat.
Val.Tot. Mercado(mil.)EUR 76
Distribución Vencimientos %
1 a 32,66
3 a 534,33
5 a 740,12
7 a 1019,74
10 a 150,00
15 a 200,00
20 a 300,00
Mas de 303,14
Vencimiento efectivo-
Duración efectiva-
Distribución Calidad Crediticia %     %
AAA0,00   BB-
AA-   B-
A-   Bajo B-
BBB-   Sin calificación-
 
Categoría: RF Bonos Alto Rendimiento Europa
Colocación de activos30/04/2013
Colocación de activos
 % largo% corto% patrimonio
Acciones0,000,000,00
Obligaciones95,170,7394,44
Efectivo5,510,664,85
Otro0,860,150,71
10 mayores posiciones30/04/2013
 Cartera
Número total de acciones diferentes en cartera0
Número total de obligaciones diferentes en cartera85
% de activos en las 10 mayores posiciones24,80
Nombre del activoSectorPaís% de activos
Heidelberg Cement 9.5%Holanda3,53
Fiat Fin & Trade 7.75%Luxemburgo3,01
Ardagh Packaging F 9.25%Irlanda2,93
Unitymedia Gmbh 9.5%Alemania2,70
Arcelormittal 9.375%Luxemburgo2,55
Fiat Ind Fin 6.25%Luxemburgo2,26
JPM Euro Liquidity X (acc.)Luxemburgo2,10
Schaeffler Fin 7.75%Holanda1,99
Agrokor Dd 9.875%Croacia1,87
Kabel Deutschland 6.5%Alemania1,86
 
Incremento Reducción Nuevo desde la anterior cartera
Categoría: RF Bonos Alto Rendimiento Europa
 

Gestión
Nombre de la gestoraJPMorgan Asset Mgmt (Europe) S.a.r.l.
Teléfono+352 34 101
Sitio Webwww.jpmorgan.com
Dirección6 route de Trèves
 Senningerberg   L-2633
 Luxembourg
DomicilioLuxemburgo
Estructura legalSICAV
UCITSSí
Creación del fondo31/03/2005
Nombre del gestorWilliam Healey
Fecha de incorporación01/09/2011
Comisiones
Comisiones (máx) 
Comisión Máx. Suscripción3,00%
Comisión Máx. Reembolso3,00%
Comisiones anuales
Comisión Máx. Gestión0,75%
Ratio de costes netos1,10%
Información de compra
Inversión mínima
Inicial-
Aportaciones-