Informe del Fondo de Morningstar  | 22/05/2013Imprimir

Pictet-Emerging Markets Index-R USD

Cómo se ha comportado este fondo30/04/2013
Crecimiento de 1.000 (EUR) Gráfico Avanzado
Pictet-Emerging Markets Index-R USD
Fondo70,126,4-16,815,0-1,7
+/-Cat0,20,11,4-0,3-2,3
+/-Ind-2,9-0,8-1,1-1,4-0,8
 
Categoría: RV Global Emergente
Índice: MSCI EM NR USD
Rentabilidades acumul. %21/05/2013
Año1,75
3 años anualiz.6,74
5 años anualiz.2,14
10 años anualiz.-
Rendimento a 12 meses 0,00
Benchmark
Benchmark de fondos
MSCI EM NR USD
Benchmark Morningstar
MSCI EM NR USD
Estadística Rápida
Morningstar
Analyst Rating™		 Not currently rated by Morningstar Analysts
Rating Morningstar™ 3 star
Categoría Morningstar™ RV Global Emergente
ISIN LU0188499684
VL
21/05/2013		 USD 244,90
Cambio del día -0,60%
Patrimonio (Mil)
21/05/2013		 USD 1316,67
Patrimonio Clase (Mil)
21/05/2013		 USD 40,48
Comisión Máx. Suscripción 5,00%
Ratio de costes netos
31/03/2013		  1,18%
Comisión Máx. Reembolso 3,00%
Creación del fondo 19/03/2004
Nombre del gestor
Fecha Inicio
Jean−Michel Piuz
22/09/2011
Roland Riat
22/09/2011
Objetivo de inversión: Pictet-Emerging Markets Index-R USD
Este fondo se propone ofrecer a los inversores la posibilidad de beneficiarse del crecimiento en los mercados emergentes, lo que refleja el progreso de los MSCI Emerging Markets Index de invertir un mínimo de dos tercios de sus activos netos en valores incluidos en el índice. Este fondo también invierte en valores negociados en Rusia "RTS Stock Exchange".
Qué posee el fondo  Pictet-Emerging Markets Index-R USD28/02/2013
Style Box® de Morningstar
Estilo de acciones
Colocación de activos
  % largo% corto% patrimonio
Acciones97,770,0097,77
Obligaciones0,000,000,00
Efectivo0,150,000,15
Otro2,080,002,08
5 regiones principales%
Asia - Emergente36,22
Asia - Desarrollada25,32
Iberoamérica20,41
Europe emergente10,12
África7,76
5 mayores sectores%
No hay datos disponibles
5 mayores posic.Sector%
Samsung Electronics Co LtdTecnologíaTecnología4,04
Taiwan Semiconductor ManufacturingTecnologíaTecnología2,25
China Mobile Ltd.Servicios de ComunicaciónServicios de Comunicación1,72
China Construction Bank Corp H S... Servicios FinancierosServicios Financieros1,49
Industrial And Commercial Bank O... Servicios FinancierosServicios Financieros1,18
Incremento Reducción Nuevo desde la anterior cartera
Pictet-Emerging Markets Index-R USD
Crecimiento de 1000 (EUR) 30/04/2013
Fondo:  Pictet-Emerging Markets Index-R USD
Categoría:  RV Global Emergente
Índice:  MSCI EM NR USD
Crecimiento de 1.000 EUR
Rentabilidades anuales (%)30/04/2013
 200620072008200920102011201230/04
Rentabilidad %13,1726,17-51,0470,0526,36-16,8315,00-1,68
+/- Categoría-5,071,601,310,230,131,45-0,33-2,33
+/- Índice-5,030,43-0,12-2,89-0,78-1,14-1,41-0,80
% Rango en la categoría (sobre 100)8337354842405480
Rentabilidades acumul. %21/05/2013
   Rentabilidad   +/- Categoría   +/- Índice
1 día-0,60   -0,49-0,48
1 semana1,04   -0,13-0,03
1 mes4,70   -1,75-1,02
3 meses1,82   -2,51-1,17
6 meses6,00   -3,24-1,49
Año1,75   -3,09-0,89
1 año15,45   -3,08-1,29
3 años anualiz.6,74   -0,21-0,71
5 años anualiz.2,14   -0,66-1,13
10 años anualiz.-   --
 
Categoría: RV Global Emergente
Índice: MSCI EM NR USD
Rentabilidad trimestral %30/04/2013
 1er trimestre2º trimestre3er trimestre4º trimestre
20130,81---
201210,15-3,715,023,24
2011-3,72-4,76-16,308,36
20108,241,245,649,15
20094,9527,6915,729,66
2008-19,170,01-20,21-24,10
 
 
 
Rating Morningstar™(Relativo a la categoría)30/04/2013
 Rentabilidad MorningstarRiesgo MorningstarRating Morningstar™
3 añosMediaMedia2 star
5 añosMediaMedia3 star
10 años--Sin calificación
GlobalMediaMedia3 star
 
Categoría :  RV Global EmergentePinche aquí para ver nuestra metodología
Medidas de volatilidad30/04/2013
 
Volatilidad14,54 %
Rentabilidad media 3a3,61 %
 
Ratio de Sharpe0,20
 
Estadísticas modernas de cartera30/04/201330/04/2013
 Índice estándarÍndice ajustado
 MSCI EM NR USD  MSCI EM NR USD
R²98,3898,38
Beta1,021,02
Alfa 3a-0,80-0,80
 
Detalles del estilo de inversión28/02/2013
Style Box® de Morningstar
Estilo de acciones
TamañoRel. Cat.
Capitalización bursátil mediana de la cartera $MillUSD 19560-
Capitalización bursátil% de acciones
Gigante47,33
Grande40,63
Mediano11,52
Pequeño0,52
Micro0,00
Valoración de la inversiónCartera de accionesRel. Cat.
P/E11,220,92
P/B1,510,87
Precio/Ventas0,830,74
P/CF4,510,94
Factor Rentabilidad-Dividendo2,921,17
 
Crecimiento futuro beneficios a largo plazo11,640,95
Crecimiento histórico beneficios6,500,60
Crecimiento ventas-16,340,65
Crecimiento flujo de caja-21,052,53
Crecimiento valor en libros-30,510,50
 
Categoría: RV Global Emergente
Colocación de activos28/02/2013
Colocación de activos
 % largo% corto% patrimonio
Acciones97,770,0097,77
Obligaciones0,000,000,00
Efectivo0,150,000,15
Otro2,080,002,08
Desglose por regiones28/02/2013
 % de accionesRel. Cat.
Estados Unidos0,170,20
Canadá0,000,00
Iberoamérica20,411,07
Reino Unido0,000,00
Zona Euro0,000,00
Europe - ex Euro0,000,00
Europe emergente10,120,85
África7,761,03
Oriente Medio0,000,00
Japón0,000,00
Australasia0,000,00
Asia - Desarrollada25,321,28
Asia - Emergente36,221,05
 
Categoría: RV Global Emergente
Distribución por sectores28/02/2013
 % de accionesRel. Cat.
Materiales BásicosMateriales Básicos11,401,22
Consumo CíclicoConsumo Cíclico8,270,90
Servicios FinancierosServicios Financieros25,181,00
InmobiliarioInmobiliario1,780,80
Consumo DefensivoConsumo Defensivo8,590,68
SaludSalud1,100,57
Servicios PúblicosServicios Públicos3,281,37
Servicios de ComunicaciónServicios de Comunicación7,931,02
EnergíaEnergía10,281,12
IndustriaIndustria7,711,13
TecnologíaTecnología14,491,08
 
Categoría: RV Global Emergente
10 mayores posiciones28/02/2013
 Cartera
Número total de acciones diferentes en cartera830
Número total de obligaciones diferentes en cartera0
% de activos en las 10 mayores posiciones15,79
Nombre del activoSectorPaís% de activos
Samsung Electronics Co Ltd311Corea4,04
Taiwan Semiconductor Manufacturing311Taiwán2,25
China Mobile Ltd.308China1,72
China Construction Bank Corp H Shares103China1,49
Industrial And Commercial Bank Of Chi... 103China1,18
OAO Gazprom309Rusia1,12
America Movil, S.A.B. de C.V.308México1,06
Itau Unibanco Holding S.A.103Brasil1,04
Sberbank Russia OJSC103Rusia0,95
Vale SA Pfd Shs -A-101Brasil0,93
 
Incremento Reducción Nuevo desde la anterior cartera
Categoría: RV Global Emergente
 


Gestión
Nombre de la gestoraPictet Funds (Europe) S.A.
Teléfono+352 467 171-1
Sitio Webwww.pictetfunds.com
Dirección15, avenue J.F. Kennedy
 Luxembourg   L-1855
 Luxembourg
DomicilioLuxemburgo
Estructura legalSICAV
UCITSSí
Creación del fondo19/03/2004
Nombre del gestorJean−Michel Piuz
Fecha de incorporación22/09/2011
Nombre del gestorRoland Riat
Fecha de incorporación22/09/2011
Inicio Carrera Profesional1999
Comisiones
Comisiones (máx) 
Comisión Máx. Suscripción5,00%
Comisión Máx. Reembolso3,00%
Comisiones anuales
Comisión Máx. Gestión1,35%
Ratio de costes netos1,18%
Información de compra
Inversión mínima
Inicial-
Aportaciones-