Informe del Fondo de Morningstar  | 22/05/2013Imprimir

M&G Global Basics C EUR Acc

Cómo se ha comportado este fondo30/04/2013
Crecimiento de 1.000 (EUR) Gráfico Avanzado
M&G Global Basics C EUR Acc
Fondo47,232,7-8,94,55,2
+/-Cat11,610,65,1-7,4-2,7
+/-Ind21,213,2-6,6-9,5-5,9
 
Categoría: RV Global Cap. Flexible
Índice: MSCI World NR USD
Rentabilidades acumul. %21/05/2013
Año8,08
3 años anualiz.9,38
5 años anualiz.1,61
10 años anualiz.13,94
Rendimento a 12 meses 1,10
Benchmark
Benchmark de fondos
FTSE Global Basic Composite
Benchmark Morningstar
MSCI World NR USD
Estadística Rápida
Morningstar
Analyst Rating™		 
Rating Morningstar™ 4 star
Categoría Morningstar™ RV Global Cap. Flexible
ISIN GB0030932783
VL
21/05/2013		 EUR 28,51
Cambio del día -0,09%
Patrimonio (Mil)
21/05/2013		 GBP 5076,89
Patrimonio Clase (Mil)
21/05/2013		 EUR 320,02
Comisión Máx. Suscripción 3,25%
Ratio de costes netos
28/02/2013		  0,91%
Comisión Máx. Reembolso -
Creación del fondo 28/11/2001
Nombre del gestor
Fecha Inicio
Graham French
17/11/2000
*  Este informe y rating fueron emitidos para una clase diferente de este mismo fondo. La rentabilidad y la estructura de comisiones de este fondo puede variar de lo mencionado aquí.
Objetivo de inversión: M&G Global Basics C EUR Acc
El Fondo es un fondo de renta variable global que invierte principalmente en sociedades que operan en las industrias básicas (industrias "primarias" y "secundarias") y también en sociedades que prestan sus servicios a estas industrias. El único objetivo del Fondo es la revalorización del capital a largo plazo.
Qué posee el fondo  M&G Global Basics C EUR Acc30/04/2013
Style Box® de Morningstar
Estilo de acciones
Colocación de activos
  % largo% corto% patrimonio
Acciones98,980,0098,98
Obligaciones0,000,000,00
Efectivo5,804,781,02
Otro0,000,000,00
5 regiones principales%
Zona Euro33,08
Estados Unidos16,33
Reino Unido16,00
Australasia11,94
Japón7,31
5 mayores sectores%
No hay datos disponibles
5 mayores posic.Sector%
Symrise AGMateriales BásicosMateriales Básicos7,50
G4S PLCIndustriaIndustria5,44
Kirin Holdings, Co., Ltd.Consumo DefensivoConsumo Defensivo4,95
Ansell LimitedSaludSalud4,83
Kerry Group PLCConsumo DefensivoConsumo Defensivo4,59
Incremento Reducción Nuevo desde la anterior cartera
M&G Global Basics C EUR Acc
Crecimiento de 1000 (EUR) 30/04/2013
Fondo:  M&G Global Basics C EUR Acc
Categoría:  RV Global Cap. Flexible
Índice:  MSCI World NR USD
Crecimiento de 1.000 EUR
Rentabilidades anuales (%)30/04/2013
 200620072008200920102011201230/04
Rentabilidad %18,5811,57-43,3747,1832,75-8,954,545,19
+/- Categoría8,298,330,1711,5610,575,06-7,36-2,71
+/- Índice11,1713,22-5,7321,2413,22-6,56-9,51-5,94
% Rango en la categoría (sobre 100)1515522112268372
Rentabilidades acumul. %21/05/2013
   Rentabilidad   +/- Categoría   +/- Índice
1 día-0,09   -0,22-0,12
1 semana-0,07   -1,75-1,94
1 mes5,59   -2,43-3,45
3 meses5,21   -2,79-7,88
6 meses8,75   -5,99-10,55
Año8,08   -3,90-9,46
1 año16,02   -6,99-13,42
3 años anualiz.9,38   0,62-4,47
5 años anualiz.1,61   -0,11-4,70
10 años anualiz.13,94   5,726,52
 
Categoría: RV Global Cap. Flexible
Índice: MSCI World NR USD
Rentabilidad trimestral %30/04/2013
 1er trimestre2º trimestre3er trimestre4º trimestre
20137,02---
20126,85-6,087,48-3,07
2011-1,76-4,09-9,987,35
20109,61-1,677,0315,08
2009-4,1921,2916,868,37
2008-8,259,27-21,17-28,35
 
 
 
Rating Morningstar™(Relativo a la categoría)30/04/2013
 Rentabilidad MorningstarRiesgo MorningstarRating Morningstar™
3 añosMediaMedia3 star
5 añosMediaSobre la media3 star
10 añosAltoSobre la media5 star
GlobalSobre la mediaSobre la media4 star
 
Categoría :  RV Global Cap. FlexiblePinche aquí para ver nuestra metodología
Medidas de volatilidad30/04/2013
 
Volatilidad13,31 %
Rentabilidad media 3a6,12 %
 
Ratio de Sharpe0,40
 
Estadísticas modernas de cartera30/04/201330/04/2013
 Índice estándarÍndice ajustado
 MSCI World NR USD  MSCI World/Materials NR USD
R²84,9390,43
Beta1,160,85
Alfa 3a-5,283,86
 
Detalles del estilo de inversión30/04/2013
Style Box® de Morningstar
Estilo de acciones
TamañoRel. Cat.
Capitalización bursátil mediana de la cartera $MillGBP 4339-
Capitalización bursátil% de acciones
Gigante17,48
Grande22,35
Mediano45,35
Pequeño13,52
Micro1,30
Valoración de la inversiónCartera de accionesRel. Cat.
P/E16,241,19
P/B1,751,21
Precio/Ventas1,191,45
P/CF6,631,20
Factor Rentabilidad-Dividendo3,111,24
 
Crecimiento futuro beneficios a largo plazo9,550,87
Crecimiento histórico beneficios7,780,70
Crecimiento ventas5,20-2,21
Crecimiento flujo de caja1,69-0,49
Crecimiento valor en libros9,17-2,61
 
Categoría: RV Global Cap. Flexible
Colocación de activos30/04/2013
Colocación de activos
 % largo% corto% patrimonio
Acciones98,980,0098,98
Obligaciones0,000,000,00
Efectivo5,804,781,02
Otro0,000,000,00
Desglose por regiones30/04/2013
 % de accionesRel. Cat.
Estados Unidos16,330,55
Canadá0,720,31
Iberoamérica0,000,00
Reino Unido16,001,00
Zona Euro33,081,55
Europe - ex Euro0,990,11
Europe emergente0,300,40
África0,431,10
Oriente Medio2,593,24
Japón7,311,03
Australasia11,944,10
Asia - Desarrollada5,100,96
Asia - Emergente5,201,39
 
Categoría: RV Global Cap. Flexible
Distribución por sectores30/04/2013
 % de accionesRel. Cat.
Materiales BásicosMateriales Básicos32,122,65
Consumo CíclicoConsumo Cíclico8,120,60
Servicios FinancierosServicios Financieros5,380,35
Consumo DefensivoConsumo Defensivo33,182,41
SaludSalud7,860,99
EnergíaEnergía0,890,12
IndustriaIndustria12,450,89
 
Categoría: RV Global Cap. Flexible
10 mayores posiciones30/04/2013
 Cartera
Número total de acciones diferentes en cartera52
Número total de obligaciones diferentes en cartera0
% de activos en las 10 mayores posiciones46,98
Nombre del activoSectorPaís% de activos
Symrise AG101Alemania7,50
G4S PLC310Reino Unido5,44
Kirin Holdings, Co., Ltd.205Japón4,95
Ansell Limited206Australia4,83
Kerry Group PLC205Irlanda4,59
Unilever PLC205Reino Unido4,23
AMMB Holdings Bhd103Malasia3,97
Publicis Groupe SA102Francia3,88
Scotts Miracle Gro Co101Estados Unidos3,81
K+S Aktiengesellschaft101Alemania3,78
 
Incremento Reducción Nuevo desde la anterior cartera
Categoría: RV Global Cap. Flexible
 

Gestión
Nombre de la gestoraM&G Group
Teléfono-
Sitio Web -
DirecciónLaurence Pountney Hill
 -   -
 United Kingdom
DomicilioReino Unido
Estructura legalFondo de Inversión
UCITSSí
Creación del fondo28/11/2001
Nombre del gestorGraham French
Fecha de incorporación17/11/2000
Inicio Carrera Profesional1988
Formación
Durham University, B.S.
Comisiones
Comisiones (máx) 
Comisión Máx. Suscripción3,25%
Comisión Máx. Reembolso-
Comisiones anuales
Comisión Máx. Gestión0,75%
Ratio de costes netos0,91%
Información de compra
Inversión mínima
Inicial500000  EUR
Aportaciones50000  EUR