Informe del Fondo de Morningstar  | 24/05/2013Imprimir

Carmignac Portfolio - Emerging Patrimoine A EUR acc

Cómo se ha comportado este fondo30/04/2013
Crecimiento de 1.000 (EUR) Gráfico Avanzado
Carmignac Portfolio - Emerging Patrimoine A EUR acc
Fondo---14,41,8
+/-Cat---2,01,7
+/-Ind----2,22,2
 
Categoría: Mixtos Global Emergentes
Índice: Cat 50%JPM EMBI Plus TR&50%MSCI EM NR
Rentabilidades acumul. %23/05/2013
Año1,28
3 años anualiz.-
5 años anualiz.-
10 años anualiz.-
Rendimento a 12 meses 0,00
Benchmark
Benchmark de fondos
50% JPM GBI EM Global TR EUR ,  50% MSCI EM PR EUR
Benchmark Morningstar
Cat 50%JPM EMBI Plus TR&50%MSCI EM NR
Estadística Rápida
Morningstar
Analyst Rating™		 Not currently rated by Morningstar Analysts
Rating Morningstar™ Sin calificación
Categoría Morningstar™ Mixtos Global Emergentes
ISIN LU0592698954
VL
23/05/2013		 EUR 113,70
Cambio del día -1,92%
Patrimonio (Mil)
22/05/2013		 EUR 2367,39
Patrimonio Clase (Mil)
22/05/2013		 EUR 1666,46
Comisión Máx. Suscripción 4,00%
Ratio de costes netos
31/12/2012		  2,00%
Comisión Máx. Reembolso -
Creación del fondo 31/03/2011
Nombre del gestor
Fecha Inicio
Simon Pickard
31/03/2011
Charles Zérah
31/03/2011
Frédéric Leroux
31/03/2011
Objetivo de inversión: Carmignac Portfolio - Emerging Patrimoine A EUR acc
Este Subfondo invierte principalmente en renta variable internacional y bonos de países emergentes. El objetivo del Subfondo es superar a su índice de referencia, compuesto por 50% de Morgan Stanley Emerging Market USD (MSEUEGF Index), expresado en euros y se calcula ex-dividendos, y el 50% JP Morgan GBI - Mercados Emergentes Global Diversified Composite sin cobertura Índice de euros (Índice de JGENVUEG), calculada con los cupones reinvertidos, durante un período mínimo de inversión recomendado de cinco años. El indicador de desempeño se reequilibra anualmente.
Qué posee el fondo  Carmignac Portfolio - Emerging Patrimoine A EUR acc31/03/2013
Style Box® de Morningstar
Estilo de acciones
Style Box® de Morningstar
Estilo de renta fija
Colocación de activos
  % largo% corto% patrimonio
Acciones39,670,0039,67
Obligaciones59,760,0059,76
Efectivo0,360,000,36
Otro0,210,000,21
Renta Fija
Vencimiento efectivo-
Duración efectiva-
5 regiones principales%
Asia - Emergente23,01
Iberoamérica19,66
Asia - Desarrollada17,47
Canadá12,18
Estados Unidos6,28
5 mayores sectores%
No hay datos disponibles
5 mayores posic.Sector%
Israel(State Of) 5.5%4,88
Turkey(Rep Of) 9.5%4,05
Vereinigte Mexikanische 10%3,87
Poland(Rep Of) 5.5%2,97
Republic Of Colombia 10%2,84
Incremento Reducción Nuevo desde la anterior cartera
Carmignac Portfolio - Emerging Patrimoine A EUR acc
Crecimiento de 1000 (EUR) 30/04/2013
Fondo:  Carmignac Portfolio - Emerging Patrimoine A EUR acc
Categoría:  Mixtos Global Emergentes
Índice:  Cat 50%JPM EMBI Plus TR&50%MSCI EM NR
Crecimiento de 1.000 EUR
Rentabilidades anuales (%)30/04/2013
 201230/04
Rentabilidad %14,431,75
+/- Categoría1,991,70
+/- Índice-2,232,17
% Rango en la categoría (sobre 100)2615
Rentabilidades acumul. %23/05/2013
   Rentabilidad   +/- Categoría   +/- Índice
1 día-1,92   -0,81-0,24
1 semana-2,52   -0,81-0,22
1 mes-0,19   -2,10-0,87
3 meses1,31   0,520,15
6 meses3,92   0,281,72
Año1,28   0,531,30
1 año8,01   -2,04-3,48
3 años anualiz.-   --
5 años anualiz.-   --
10 años anualiz.-   --
 
Categoría: Mixtos Global Emergentes
Índice: Cat 50%JPM EMBI Plus TR&50%MSCI EM NR
Rentabilidad trimestral %30/04/2013
 1er trimestre2º trimestre3er trimestre4º trimestre
20131,94---
20126,012,692,722,32
2011--0,11-5,003,37
 
 
 
Rating Morningstar™(Relativo a la categoría)-
 Rentabilidad MorningstarRiesgo MorningstarRating Morningstar™
3 años--Sin calificación
5 años--Sin calificación
10 años--Sin calificación
Global--Sin calificación
 
Categoría :  Mixtos Global Emergentes Pinche aquí para ver nuestra metodología
Medidas de volatilidad30/04/2013
 
Volatilidad -
Rentabilidad media 3a -
 
Ratio de Sharpe -
 
Estadísticas modernas de cartera30/04/2013-
 Índice estándarÍndice ajustado
 Cat 50%JPM EMBI Plus TR&50%MSCI EM NR  
R²--
Beta--
Alfa 3a--
 
Detalles del estilo de inversión31/03/2013
Style Box® de Morningstar
Estilo de acciones
TamañoRel. Cat.
Capitalización bursátil mediana de la cartera $MillEUR 13437-
Capitalización bursátil% de acciones
Gigante31,24
Grande54,24
Mediano11,41
Pequeño3,11
Micro0,00
Valoración de la inversiónCartera de accionesRel. Cat.
P/E14,491,23
P/B2,121,28
Precio/Ventas1,661,41
P/CF5,551,02
Factor Rentabilidad-Dividendo1,650,67
 
Crecimiento futuro beneficios a largo plazo14,561,12
Crecimiento histórico beneficios17,591,80
Crecimiento ventas12,124,57
Crecimiento flujo de caja7,450,60
Crecimiento valor en libros7,82-0,32
 
Categoría: Mixtos Global Emergentes
Estilo de renta fija-
Style Box® de Morningstar
Estilo de renta fija
TamañoRel. Cat.
Val.Tot. Mercado(mil.)EUR 2255
Distribución Vencimientos %
1 a 315,79
3 a 58,96
5 a 75,47
7 a 1030,29
10 a 1522,16
15 a 208,74
20 a 308,59
Mas de 300,00
Vencimiento efectivo-
Duración efectiva-
Distribución Calidad Crediticia %     %
AAA0,00   BB-
AA-   B-
A-   Bajo B-
BBB-   Sin calificación-
 
Categoría: Mixtos Global Emergentes
Colocación de activos31/03/2013
Colocación de activos
 % largo% corto% patrimonio
Acciones39,670,0039,67
Obligaciones59,760,0059,76
Efectivo0,360,000,36
Otro0,210,000,21
Desglose por regiones31/03/2013
 % de accionesRel. Cat.
Estados Unidos6,283,60
Canadá12,183,97
Iberoamérica19,661,10
Reino Unido5,781,46
Zona Euro5,892,18
Europe - ex Euro0,000,00
Europe emergente4,120,30
África3,231,02
Oriente Medio2,380,94
Japón0,000,00
Australasia0,000,00
Asia - Desarrollada17,470,74
Asia - Emergente23,010,85
 
Categoría: Mixtos Global Emergentes
Distribución por sectores31/03/2013
 % de accionesRel. Cat.
Materiales BásicosMateriales Básicos12,951,20
Consumo CíclicoConsumo Cíclico13,461,27
Servicios FinancierosServicios Financieros21,500,88
InmobiliarioInmobiliario1,870,61
Consumo DefensivoConsumo Defensivo23,151,71
Servicios de ComunicaciónServicios de Comunicación4,500,71
EnergíaEnergía5,420,60
IndustriaIndustria3,870,63
TecnologíaTecnología13,280,96
 
Categoría: Mixtos Global Emergentes
10 mayores posiciones31/03/2013
 Cartera
Número total de acciones diferentes en cartera59
Número total de obligaciones diferentes en cartera61
% de activos en las 10 mayores posiciones28,32
Nombre del activoSectorPaís% de activos
Israel(State Of) 5.5%Israel4,88
Turkey(Rep Of) 9.5%Turquía4,05
Vereinigte Mexikanische 10%México3,87
Poland(Rep Of) 5.5%Polonia2,97
Republic Of Colombia 10%Colombia2,84
Turkey(Rep Of) 10.5%Turquía2,33
Poland(Rep Of) 4%Polonia2,17
Vereinigte Mexikanische 7.75%México1,79
Philippines Rep 4.95%Filipinas1,79
AIA Group Ltd.103Hong Kong1,62
 
Incremento Reducción Nuevo desde la anterior cartera
Categoría: Mixtos Global Emergentes
 

Gestión
Nombre de la gestoraCarmignac Gestion
Teléfono33 (0)142 865 335
Sitio Webwww.carmignac-gestion.com
DirecciónCarmignac Gestion
 Paris   75001
 France
DomicilioLuxemburgo
Estructura legalSICAV
UCITSSí
Creación del fondo31/03/2011
Nombre del gestorSimon Pickard
Fecha de incorporación31/03/2011
Formación
Trinity College,Cambridge, Master
 
Biografía
Simon Pickard, de 38 años, tiene un Master of Arts del Trinity College, en Cambridge. Es un CFA (Chartered Financial Analyst) y empezó su carrera con el grupo industrial de Hong Kong, John Swire & Sons, donde ejerció varios puestos en Australia, Papua Nueva Guinea, Singapur y Dubai. Fue después que ocupó el puesto de gerente de Jupiter Asset Management en Londres, donde fue responsable por varios fondos de capital variable en Europa del Este desde el 1996 hasta el 2000. Una vez armado con esta experiencia con mercados emergentes, Simon se incorporó a Carmignac Gestion en el 2000 y gozó de gran éxito como jefe de gestión de valores europeos hasta el 2005. Después de eso se involucró en el desarrollo de Argos Investment Management en Ginebra, donde tuvo el puesto de gerente de valores europeos.
Nombre del gestorCharles Zérah
Fecha de incorporación31/03/2011

Nombre del gestorFrédéric Leroux
Fecha de incorporación31/03/2011

 
Biografía
Director, gestión riesgos 1989-1994: Cava Finance y Banque Scalbert DuPont- Gestor de Cartera 1995-1997: Carmignac Gestion- Gestor de Carteras, mercados derivados, control de riesgos 1997-2000: Khéops Finance S.A.- Fundador y Presidente- Creacion y Gestión de un FCIMT (fonds commun d'intervention sur les marchés à terme) 2001-2003: BNP Paribas Equities y HSBC CCF Securities- Consejo de estrategias basadas en los mercados de valores con una clientela institucional Abril 2003: Carmignac Gestion- Gestor
Comisiones
Comisiones (máx) 
Comisión Máx. Suscripción4,00%
Comisión Máx. Reembolso-
Comisiones anuales
Comisión Máx. Gestión1,50%
Ratio de costes netos2,00%
Información de compra
Inversión mínima
Inicial1  Participación
Aportaciones1  Participación