Informe del Fondo de Morningstar  | 25/05/2013Imprimir

JPMorgan Funds - JPMorgan ASEAN Equity D (acc) - EUR

Cómo se ha comportado este fondo30/04/2013
Crecimiento de 1.000 (EUR) Gráfico Avanzado
JPMorgan Funds - JPMorgan ASEAN Equity D (acc) - EUR
Fondo-51,3-7,524,715,3
+/-Cat-9,9-1,83,61,9
+/-Ind-7,4-6,03,86,2
 
Categoría: RV Asia
Índice: FTSE AW Asean TR USD
Rentabilidades acumul. %23/05/2013
Año18,57
3 años anualiz.22,31
5 años anualiz.-
10 años anualiz.-
Rendimento a 12 meses 0,00
Benchmark
Benchmark de fondos
MSCI South East Asia NR USD
Benchmark Morningstar
FTSE AW Asean TR USD
Estadística Rápida
Morningstar
Analyst Rating™		 Not currently rated by Morningstar Analysts
Rating Morningstar™ 4 star
Categoría Morningstar™ RV Asia
ISIN LU0441853263
VL
23/05/2013		 EUR 15,13
Cambio del día -1,69%
Patrimonio (Mil)
23/05/2013		 USD 1312,88
Patrimonio Clase (Mil)
23/05/2013		 EUR 67,99
Comisión Máx. Suscripción 5,00%
Ratio de costes netos
31/12/2012		  2,65%
Comisión Máx. Reembolso -
Creación del fondo 12/11/2009
Nombre del gestor
Fecha Inicio
Pauline Ng
13/08/2010
Sarinee Sernsukskul
01/01/2012
Changqi Ong
01/04/2013
Objetivo de inversión: JPMorgan Funds - JPMorgan ASEAN Equity D (acc) - EUR
Como mínimo el 67% del activo total del fondo se invertirá en valores de renta variable y valores vinculados a las empresas que tengan su domicilio, o que deriven la parte predominante de su actividad económica, en los países de la ASEAN. El fondo también podrá invertir en empresas cotizadas de otros países, en particular China.
Qué posee el fondo  JPMorgan Funds - JPMorgan ASEAN Equity D (acc) - EUR31/03/2013
Style Box® de Morningstar
Estilo de acciones
Colocación de activos
  % largo% corto% patrimonio
Acciones94,690,0094,69
Obligaciones0,000,000,00
Efectivo4,500,004,50
Otro0,810,000,81
5 regiones principales%
Asia - Emergente69,49
Asia - Desarrollada29,38
Estados Unidos1,13
Canadá0,00
Iberoamérica0,00
5 mayores sectores%
No hay datos disponibles
5 mayores posic.Sector%
DBS Group Holdings LtdServicios FinancierosServicios Financieros4,24
United Overseas Bank Ltd.Servicios FinancierosServicios Financieros3,35
PT Bank Central Asia TbkServicios FinancierosServicios Financieros3,17
Kasikornbank Public Company, Ltd... Servicios FinancierosServicios Financieros2,82
Astra International TbkConsumo CíclicoConsumo Cíclico2,67
Incremento Reducción Nuevo desde la anterior cartera
JPMorgan Funds - JPMorgan ASEAN Equity D (acc) - EUR
Crecimiento de 1000 (EUR) 30/04/2013
Fondo:  JPMorgan Funds - JPMorgan ASEAN Equity D (acc) - EUR
Categoría:  RV Asia
Índice:  FTSE AW Asean TR USD
Crecimiento de 1.000 EUR
Rentabilidades anuales (%)30/04/2013
 20102011201230/04
Rentabilidad %51,30-7,5024,7315,28
+/- Categoría9,92-1,823,651,93
+/- Índice7,42-6,013,826,20
% Rango en la categoría (sobre 100)7682626
Rentabilidades acumul. %23/05/2013
   Rentabilidad   +/- Categoría   +/- Índice
1 día-1,69   0,14-1,53
1 semana-1,75   -0,070,32
1 mes4,06   0,431,23
3 meses10,68   0,802,25
6 meses21,14   2,475,89
Año18,57   2,416,86
1 año36,92   8,1111,83
3 años anualiz.22,31   5,044,08
5 años anualiz.-   --
10 años anualiz.-   --
 
Categoría: RV Asia
Índice: FTSE AW Asean TR USD
Rentabilidad trimestral %30/04/2013
 1er trimestre2º trimestre3er trimestre4º trimestre
201314,26---
201211,44-0,358,273,74
2011-5,97-1,63-9,2910,24
201011,9012,229,0410,49
 
 
 
Rating Morningstar™(Relativo a la categoría)30/04/2013
 Rentabilidad MorningstarRiesgo MorningstarRating Morningstar™
3 añosAltoMedia4 star
5 años--Sin calificación
10 años--Sin calificación
GlobalAltoMedia4 star
 
Categoría :  RV AsiaPinche aquí para ver nuestra metodología
Medidas de volatilidad30/04/2013
 
Volatilidad14,29 %
Rentabilidad media 3a20,11 %
 
Ratio de Sharpe1,24
 
Estadísticas modernas de cartera30/04/201330/04/2013
 Índice estándarÍndice ajustado
 FTSE AW Asean TR USD  FTSE AW Asean TR USD
R²93,1193,11
Beta1,071,07
Alfa 3a1,791,79
 
Detalles del estilo de inversión31/03/2013
Style Box® de Morningstar
Estilo de acciones
TamañoRel. Cat.
Capitalización bursátil mediana de la cartera $MillUSD 7154-
Capitalización bursátil% de acciones
Gigante40,31
Grande37,68
Mediano20,36
Pequeño0,44
Micro1,21
Valoración de la inversiónCartera de accionesRel. Cat.
P/E15,261,11
P/B1,560,85
Precio/Ventas1,801,29
P/CF10,851,47
Factor Rentabilidad-Dividendo2,540,90
 
Crecimiento futuro beneficios a largo plazo12,471,14
Crecimiento histórico beneficios10,551,34
Crecimiento ventas-19,830,55
Crecimiento flujo de caja4,40-0,12
Crecimiento valor en libros-15,290,63
 
Categoría: RV Asia
Colocación de activos31/03/2013
Colocación de activos
 % largo% corto% patrimonio
Acciones94,690,0094,69
Obligaciones0,000,000,00
Efectivo4,500,004,50
Otro0,810,000,81
Desglose por regiones31/03/2013
 % de accionesRel. Cat.
Estados Unidos1,132,92
Canadá0,00-
Iberoamérica0,000,00
Reino Unido0,000,00
Zona Euro0,000,00
Europe - ex Euro0,00-
Europe emergente0,00-
África0,00-
Oriente Medio0,00-
Japón0,00-
Australasia0,000,00
Asia - Desarrollada29,380,88
Asia - Emergente69,491,06
 
Categoría: RV Asia
Distribución por sectores31/03/2013
 % de accionesRel. Cat.
Materiales BásicosMateriales Básicos5,851,15
Consumo CíclicoConsumo Cíclico13,161,03
Servicios FinancierosServicios Financieros29,680,95
InmobiliarioInmobiliario16,281,55
Consumo DefensivoConsumo Defensivo2,870,43
SaludSalud1,390,83
Servicios PúblicosServicios Públicos3,531,21
Servicios de ComunicaciónServicios de Comunicación6,770,75
EnergíaEnergía5,711,21
IndustriaIndustria14,761,15
 
Categoría: RV Asia
10 mayores posiciones31/03/2013
 Cartera
Número total de acciones diferentes en cartera103
Número total de obligaciones diferentes en cartera0
% de activos en las 10 mayores posiciones27,26
Nombre del activoSectorPaís% de activos
DBS Group Holdings Ltd103Singapur4,24
United Overseas Bank Ltd.103Singapur3,35
PT Bank Central Asia Tbk103Indonesia3,17
Kasikornbank Public Company, Ltd. DR103Tailandia2,82
Astra International Tbk102Indonesia2,67
Siam Cement Public Company Limited DR310Tailandia2,55
CapitaLand Limited104Singapur2,32
Oversea-Chinese Banking Corp Ltd103Singapur2,28
Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tb... 308Indonesia2,05
Keppel Corp Ltd310Singapur1,81
 
Incremento Reducción Nuevo desde la anterior cartera
Categoría: RV Asia
 



Gestión
Nombre de la gestoraJPMorgan Asset Mgmt (Europe) S.a.r.l.
Teléfono+352 34 101
Sitio Webwww.jpmorgan.com
Dirección6 route de Trèves
 Senningerberg   L-2633
 Luxembourg
DomicilioLuxemburgo
Estructura legalSICAV
UCITSSí
Creación del fondo12/11/2009
Nombre del gestorPauline Ng
Fecha de incorporación13/08/2010
Formación
Nanyang Technological University, B.S.
Nombre del gestorSarinee Sernsukskul
Fecha de incorporación01/01/2012
Formación
Tufts University, B.A.
Sasin Institute of Business Administration, MBA
Nombre del gestorChangqi Ong
Fecha de incorporación01/04/2013
Comisiones
Comisiones (máx) 
Comisión Máx. Suscripción5,00%
Comisión Máx. Reembolso0,00%
Comisiones anuales
Comisión Máx. Gestión2,25%
Ratio de costes netos2,65%
Información de compra
Inversión mínima
Inicial-
Aportaciones-