Informe del Fondo de Morningstar  | 19/06/2013Imprimir

Carmignac Portfolio - Grande Europe E EUR acc

Cómo se ha comportado este fondo31/05/2013
Crecimiento de 1.000 (EUR) Gráfico Avanzado
Carmignac Portfolio - Grande Europe E EUR acc
Fondo29,514,9-15,117,53,0
+/-Cat-1,6-4,8-5,5-3,9-6,3
+/-Ind-0,2-3,1-8,4-0,3-7,4
 
Categoría: RV Europa Cap. Grande Growth
Índice: MSCI Europe Growth NR USD
Rentabilidades acumul. %18/06/2013
Año-0,08
3 años anualiz.2,99
5 años anualiz.-1,79
10 años anualiz.-
Rendimento a 12 meses 0,00
Benchmark
Benchmark de fondos
STOXX Europe 600 NR EUR
Benchmark Morningstar
MSCI Europe Growth NR USD
Estadística Rápida
Morningstar
Analyst Rating™  * 		 
Rating Morningstar™ 2 star
Categoría Morningstar™ RV Europa Cap. Grande Growth
ISIN LU0294249692
VL
18/06/2013		 EUR 83,25
Cambio del día 0,07%
Patrimonio (Mil)
17/06/2013		 EUR 314,29
Patrimonio Clase (Mil)
17/06/2013		 EUR 7,57
Comisión Máx. Suscripción -
Ratio de costes netos
31/12/2012		  3,93%
Comisión Máx. Reembolso -
Creación del fondo 02/05/2007
Nombre del gestor
Fecha Inicio
Laurent Ducoin
03/10/2011
Samir Essafri
25/11/2010
*  Este informe y rating fueron emitidos para una clase diferente de este mismo fondo. La rentabilidad y la estructura de comisiones de este fondo puede variar de lo mencionado aquí.
Objetivo de inversión: Carmignac Portfolio - Grande Europe E EUR acc
Carmignac Grande Europe es un fondo que invierte principalmente en renta variable de países miembros de la Unión Europea (incluidas las economías emergentes de Europa del Este integradas recientemente) y de manera complementaria en renta variable de países europeos no miembros como Rusia, o candidatos a la adhesión como Turquía. Trata de obtener las mejores oportunidades de crecimiento mediante una selección activa de valores con un alto potencial.
Qué posee el fondo  Carmignac Portfolio - Grande Europe E EUR acc31/03/2013
Style Box® de Morningstar
Estilo de acciones
Colocación de activos
  % largo% corto% patrimonio
Acciones99,190,0099,19
Obligaciones0,000,000,00
Efectivo0,810,000,81
Otro0,000,000,00
5 regiones principales%
Zona Euro50,61
Europe - ex Euro24,32
Reino Unido22,53
Europe emergente1,30
Iberoamérica1,24
5 mayores sectores%
No hay datos disponibles
5 mayores posic.Sector%
Novo Nordisk A/SSaludSalud3,58
Anheuser-Busch Inbev SAConsumo DefensivoConsumo Defensivo3,30
Novartis AGSaludSalud2,60
Rémy CointreauConsumo DefensivoConsumo Defensivo2,50
Spectris PLCTecnologíaTecnología2,45
Incremento Reducción Nuevo desde la anterior cartera
Carmignac Portfolio - Grande Europe E EUR acc
Crecimiento de 1000 (EUR) 31/05/2013
Fondo:  Carmignac Portfolio - Grande Europe E EUR acc
Categoría:  RV Europa Cap. Grande Growth
Índice:  MSCI Europe Growth NR USD
Crecimiento de 1.000 EUR
Rentabilidades anuales (%)31/05/2013
 2008200920102011201231/05
Rentabilidad %-42,4129,5414,87-15,1217,532,96
+/- Categoría0,42-1,61-4,82-5,52-3,93-6,27
+/- Índice-1,65-0,16-3,15-8,40-0,34-7,39
% Rango en la categoría (sobre 100)255872818097
Rentabilidades acumul. %18/06/2013
   Rentabilidad   +/- Categoría   +/- Índice
1 día0,07   -0,02-0,05
1 semana0,24   -0,85-0,21
1 mes-5,39   -0,94-0,59
3 meses-5,45   -4,86-5,21
6 meses-0,39   -8,30-7,53
Año-0,08   -7,88-8,00
1 año9,55   -14,23-10,33
3 años anualiz.2,99   -7,76-6,44
5 años anualiz.-1,79   -6,92-5,99
10 años anualiz.-   --
 
Categoría: RV Europa Cap. Grande Growth
Índice: MSCI Europe Growth NR USD
Rentabilidad trimestral %31/05/2013
 1er trimestre2º trimestre3er trimestre4º trimestre
20134,04---
201210,38-1,074,642,86
2011-5,34-2,21-12,835,19
20105,41-2,532,978,58
2009-2,7812,6613,354,33
2008-10,401,76-18,47-22,53
 
 
 
Rating Morningstar™(Relativo a la categoría)31/05/2013
 Rentabilidad MorningstarRiesgo MorningstarRating Morningstar™
3 añosBajoBajo la media1 star
5 añosBajo la mediaBajo la media2 star
10 años--Sin calificación
GlobalBajo la mediaBajo la media2 star
 
Categoría :  RV Europa Cap. Grande GrowthPinche aquí para ver nuestra metodología
Medidas de volatilidad31/05/2013
 
Volatilidad9,75 %
Rentabilidad media 3a5,22 %
 
Ratio de Sharpe0,45
 
Estadísticas modernas de cartera31/05/201331/05/2013
 Índice estándarÍndice ajustado
 MSCI Europe Growth NR USD  OMXC PR DKK
R²72,8675,46
Beta0,740,57
Alfa 3a-4,00-0,63
 
Detalles del estilo de inversión31/03/2013
Style Box® de Morningstar
Estilo de acciones
TamañoRel. Cat.
Capitalización bursátil mediana de la cartera $MillEUR 14157-
Capitalización bursátil% de acciones
Gigante34,76
Grande33,52
Mediano29,65
Pequeño2,07
Micro0,00
Valoración de la inversiónCartera de accionesRel. Cat.
P/E15,550,98
P/B2,040,93
Precio/Ventas1,220,98
P/CF5,370,72
Factor Rentabilidad-Dividendo1,920,80
 
Crecimiento futuro beneficios a largo plazo11,020,85
Crecimiento histórico beneficios5,550,53
Crecimiento ventas0,07-0,02
Crecimiento flujo de caja-2,600,78
Crecimiento valor en libros3,920,83
 
Categoría: RV Europa Cap. Grande Growth
Colocación de activos31/03/2013
Colocación de activos
 % largo% corto% patrimonio
Acciones99,190,0099,19
Obligaciones0,000,000,00
Efectivo0,810,000,81
Otro0,000,000,00
Desglose por regiones31/03/2013
 % de accionesRel. Cat.
Estados Unidos0,000,00
Canadá0,000,00
Iberoamérica1,2426,20
Reino Unido22,530,74
Zona Euro50,611,07
Europe - ex Euro24,321,16
Europe emergente1,3022,54
África0,00-
Oriente Medio0,000,00
Japón0,000,00
Australasia0,000,00
Asia - Desarrollada0,000,00
Asia - Emergente0,000,00
 
Categoría: RV Europa Cap. Grande Growth
Distribución por sectores31/03/2013
 % de accionesRel. Cat.
Materiales BásicosMateriales Básicos12,281,75
Consumo CíclicoConsumo Cíclico17,561,29
Servicios FinancierosServicios Financieros12,901,01
Consumo DefensivoConsumo Defensivo18,921,07
SaludSalud10,290,72
Servicios de ComunicaciónServicios de Comunicación1,770,49
EnergíaEnergía7,281,08
IndustriaIndustria10,240,70
TecnologíaTecnología8,750,96
 
Categoría: RV Europa Cap. Grande Growth
10 mayores posiciones31/03/2013
 Cartera
Número total de acciones diferentes en cartera60
Número total de obligaciones diferentes en cartera0
% de activos en las 10 mayores posiciones26,06
Nombre del activoSectorPaís% de activos
Novo Nordisk A/S206Dinamarca3,58
Anheuser-Busch Inbev SA205Bélgica3,30
Novartis AG206Suiza2,60
Rémy Cointreau205Francia2,50
Spectris PLC311Reino Unido2,45
Croda International PLC101Reino Unido2,38
Prudential PLC103Reino Unido2,36
Jeronimo Martins205Portugal2,36
BNP Paribas103Francia2,35
Xstrata PLC101Reino Unido2,18
 
Incremento Reducción Nuevo desde la anterior cartera
Categoría: RV Europa Cap. Grande Growth
 


Gestión
Nombre de la gestoraCarmignac Gestion
Teléfono33 (0)142 865 335
Sitio Webwww.carmignac-gestion.com
DirecciónCarmignac Gestion
 Paris   75001
 France
DomicilioLuxemburgo
Estructura legalSICAV
UCITSSí
Creación del fondo02/05/2007
Nombre del gestorLaurent Ducoin
Fecha de incorporación03/10/2011
Nombre del gestorSamir Essafri
Fecha de incorporación25/11/2010
Comisiones
Comisiones (máx) 
Comisión Máx. Suscripción0,00%
Comisión Máx. Reembolso-
Comisiones anuales
Comisión Máx. Gestión0,84%
Ratio de costes netos3,93%
Información de compra
Inversión mínima
Inicial1  Participación
Aportaciones1  Participación