Informe del Fondo de Morningstar  | 25/05/2013Imprimir

Amundi Funds Equity Global Aqua AE-C Class

Cómo se ha comportado este fondo30/04/2013
Crecimiento de 1.000 (EUR) Gráfico Avanzado
Amundi Funds Equity Global Aqua AE-C Class
Fondo21,315,7-7,817,46,3
+/-Cat-4,8-2,31,20,2-2,8
+/-Ind-7,3-8,3-4,2--3,4
 
Categoría: RV Sector Agua
Índice: S&P Global Water TR
Rentabilidades acumul. %23/05/2013
Año10,22
3 años anualiz.10,95
5 años anualiz.4,17
10 años anualiz.-
Rendimento a 12 meses 0,00
Benchmark
Benchmark de fondos
MSCI World GR EUR
Benchmark Morningstar
S&P Global Water TR
Estadística Rápida
Morningstar
Analyst Rating™		 Not currently rated by Morningstar Analysts
Rating Morningstar™ 3 star
Categoría Morningstar™ RV Sector Agua
ISIN LU0272932475
VL
23/05/2013		 EUR 109,24
Cambio del día -1,02%
Patrimonio (Mil)
23/05/2013		 EUR 37,14
Patrimonio Clase (Mil)
23/05/2013		 EUR 23,36
Comisión Máx. Suscripción 4,50%
Ratio de costes netos
31/12/2011		  2,19%
Comisión Máx. Reembolso -
Creación del fondo 15/12/2006
Nombre del gestor
Fecha Inicio
Nicolas Fragneau
16/11/2010
Objetivo de inversión: Amundi Funds Equity Global Aqua AE-C Class
El objetivo es proporcionar un crecimiento a largo plazo del capital, invirtiendo principalmente en empresas con actividades en la cadena de creación de valor del agua.
Qué posee el fondo  Amundi Funds Equity Global Aqua AE-C Class31/12/2012
Style Box® de Morningstar
Estilo de acciones
Colocación de activos
  % largo% corto% patrimonio
Acciones96,670,0096,67
Obligaciones0,170,000,17
Efectivo2,970,082,88
Otro0,810,530,28
5 regiones principales%
Estados Unidos43,09
Reino Unido16,57
Zona Euro13,96
Europe - ex Euro11,29
Iberoamérica5,10
5 mayores sectores%
No hay datos disponibles
5 mayores posic.Sector%
United Utilities Group PLCServicios PúblicosServicios Públicos6,62
Geberit AGMateriales BásicosMateriales Básicos6,61
Danaher CorporationIndustriaIndustria6,30
Severn Trent PLCServicios PúblicosServicios Públicos4,69
Xylem IncIndustriaIndustria4,49
Incremento Reducción Nuevo desde la anterior cartera
Amundi Funds Equity Global Aqua AE-C Class
Crecimiento de 1000 (EUR) 30/04/2013
Fondo:  Amundi Funds Equity Global Aqua AE-C Class
Categoría:  RV Sector Agua
Índice:  S&P Global Water TR
Crecimiento de 1.000 EUR
Rentabilidades anuales (%)30/04/2013
 20072008200920102011201230/04
Rentabilidad %0,87-34,4321,2715,71-7,8117,406,35
+/- Categoría-2,872,41-4,82-2,271,220,19-2,82
+/- Índice-2,431,09-7,27-8,30-4,18--3,41
% Rango en la categoría (sobre 100)95336675486588
Rentabilidades acumul. %23/05/2013
   Rentabilidad   +/- Categoría   +/- Índice
1 día-1,02   -0,63-0,73
1 semana-0,65   0,110,89
1 mes4,58   -1,650,52
3 meses4,60   -5,78-2,47
6 meses13,13   -7,53-3,90
Año10,22   -6,68-3,26
1 año19,27   -12,51-4,13
3 años anualiz.10,95   -2,40-4,96
5 años anualiz.4,17   -0,41-4,02
10 años anualiz.-   --
 
Categoría: RV Sector Agua
Índice: S&P Global Water TR
Rentabilidad trimestral %30/04/2013
 1er trimestre2º trimestre3er trimestre4º trimestre
20139,44---
20129,611,614,051,31
2011-4,36-1,55-8,046,47
20105,95-3,17-0,6913,57
2009-9,5917,317,046,83
2008-15,881,29-4,79-19,17
 
 
 
Rating Morningstar™(Relativo a la categoría)30/04/2013
 Rentabilidad MorningstarRiesgo MorningstarRating Morningstar™
3 añosMediaBajo la media3 star
5 añosBajo la mediaBajo la media3 star
10 años--Sin calificación
GlobalBajo la mediaBajo la media3 star
 
Categoría :  RV Sector AguaPinche aquí para ver nuestra metodología
Medidas de volatilidad30/04/2013
 
Volatilidad9,58 %
Rentabilidad media 3a7,67 %
 
Ratio de Sharpe0,70
 
Estadísticas modernas de cartera30/04/201330/04/2013
 Índice estándarÍndice ajustado
 S&P Global Water TR  MSCI World Free Growth NR USD
R²98,1691,89
Beta0,970,88
Alfa 3a-4,73-2,00
 
Detalles del estilo de inversión31/12/2012
Style Box® de Morningstar
Estilo de acciones
TamañoRel. Cat.
Capitalización bursátil mediana de la cartera $MillEUR 3613-
Capitalización bursátil% de acciones
Gigante0,00
Grande19,03
Mediano62,51
Pequeño15,60
Micro2,86
Valoración de la inversiónCartera de accionesRel. Cat.
P/E15,200,92
P/B1,981,15
Precio/Ventas1,081,07
P/CF9,031,50
Factor Rentabilidad-Dividendo2,321,06
 
Crecimiento futuro beneficios a largo plazo9,461,14
Crecimiento histórico beneficios-15,26-1,59
Crecimiento ventas-1,77-1,45
Crecimiento flujo de caja-8,12-0,98
Crecimiento valor en libros4,791,45
 
Categoría: RV Sector Agua
Colocación de activos31/12/2012
Colocación de activos
 % largo% corto% patrimonio
Acciones96,670,0096,67
Obligaciones0,170,000,17
Efectivo2,970,082,88
Otro0,810,530,28
Desglose por regiones31/12/2012
 % de accionesRel. Cat.
Estados Unidos43,090,92
Canadá0,000,00
Iberoamérica5,100,66
Reino Unido16,571,84
Zona Euro13,961,11
Europe - ex Euro11,291,81
Europe emergente0,00-
África0,000,00
Oriente Medio2,138,77
Japón2,930,74
Australasia0,000,00
Asia - Desarrollada1,210,43
Asia - Emergente3,720,50
 
Categoría: RV Sector Agua
Distribución por sectores31/12/2012
 % de accionesRel. Cat.
Materiales BásicosMateriales Básicos12,282,26
Servicios PúblicosServicios Públicos34,271,00
IndustriaIndustria51,360,92
TecnologíaTecnología2,101,21
 
Categoría: RV Sector Agua
10 mayores posiciones31/12/2012
 Cartera
Número total de acciones diferentes en cartera49
Número total de obligaciones diferentes en cartera0
% de activos en las 10 mayores posiciones48,68
Nombre del activoSectorPaís% de activos
United Utilities Group PLC207Reino Unido6,62
Geberit AG101Suiza6,61
Danaher Corporation310Estados Unidos6,30
Severn Trent PLC207Reino Unido4,69
Xylem Inc310Estados Unidos4,49
American Water Works Co Inc207Estados Unidos4,38
Andritz AG310Austria4,12
Pentair Ltd310Estados Unidos4,10
Companhia De Saneamento Basico Do Est... 207Brasil4,00
Alfa Laval AB310Suecia3,36
 
Incremento Reducción Nuevo desde la anterior cartera
Categoría: RV Sector Agua
 

Gestión
Nombre de la gestoraAmundi Luxembourg S.A.
Teléfono+352 47 67 59 24
Sitio Webwww.amundi.com/lux/
Dirección5, Allée Scheffer,
 -   -
 Luxembourg
DomicilioLuxemburgo
Estructura legalSICAV
UCITSSí
Creación del fondo15/12/2006
Nombre del gestorNicolas Fragneau
Fecha de incorporación16/11/2010
Comisiones
Comisiones (máx) 
Comisión Máx. Suscripción4,50%
Comisión Máx. Reembolso-
Comisiones anuales
Comisión Máx. Gestión1,70%
Ratio de costes netos2,19%
Información de compra
Inversión mínima
Inicial1  Participación
Aportaciones1  Participación