Informe del Fondo de Morningstar  | 25/05/2013Imprimir

iShares Nikkei 225 (DE) Inc

Cómo se ha comportado este fondo30/04/2013
Crecimiento de 1.000 (EUR) Gráfico Avanzado
iShares Nikkei 225 (DE) Inc
Fondo13,420,4-8,79,418,7
+/-Cat9,1-0,72,93,7-3,1
+/-Ind10,5-3,02,82,9-2,7
 
Categoría: RV Japón Cap. Grande
Índice: MSCI Japan NR USD
Rentabilidades acumul. %24/05/2013
Año22,79
3 años anualiz.10,01
5 años anualiz.6,69
10 años anualiz.-
Rendimento a 12 meses 0,98
Frecuencia de pago de dividendos Quarterly
Benchmark
Benchmark de fondos
Nikkei 225 Average PR JPY
Benchmark Morningstar
MSCI Japan NR USD
Estadística Rápida
Rating Morningstar™ 5 star
Categoría Morningstar™ RV Japón Cap. Grande
Bolsa 
ISIN DE000A0H08D2
Cambio del día 0,90%
Patrimonio (Mil)
23/07/2010		 JPY 29364,27
Patrimonio Clase (Mil)
24/05/2013		 JPY 24336,15
Comisión Máx. Suscripción -
Ratio de costes netos
31/05/2012		  0,51%
Comisión Máx. Reembolso -
Bid  (24/05/2013)  JPY 1460,17
Oferta  (24/05/2013)  JPY 1504,42
Creación del fondo 05/07/2006
Nombre del gestor
Fecha Inicio
Matthew Bloom
05/07/2006
Objetivo de inversión: iShares Nikkei 225 (DE) Inc
-
Qué posee el fondo  iShares Nikkei 225 (DE) Inc30/04/2013
Style Box® de Morningstar
Estilo de acciones
Colocación de activos
  % largo% corto% patrimonio
Acciones98,910,0098,91
Obligaciones0,000,000,00
Efectivo1,090,001,09
Otro0,000,000,00
5 regiones principales%
Japón100,00
Estados Unidos0,00
Canadá0,00
Iberoamérica0,00
Reino Unido0,00
5 mayores sectores%
No hay datos disponibles
5 mayores posic.Sector%
Fast Retailing Co., Ltd.Consumo CíclicoConsumo Cíclico10,20
Fanuc CorpIndustriaIndustria4,20
SOFTBANK CorpServicios de ComunicaciónServicios de Comunicación4,14
Kyocera CorporationTecnologíaTecnología2,83
KDDI Corp.Servicios de ComunicaciónServicios de Comunicación2,67
Incremento Reducción Nuevo desde la anterior cartera
iShares Nikkei 225 (DE) Inc
Crecimiento de 1000 (EUR) 30/04/2013
Fondo:  iShares Nikkei 225 (DE) Inc
Categoría:  RV Japón Cap. Grande
Índice:  MSCI Japan NR USD
Crecimiento de 1.000 EUR
Rentabilidades anuales (%)30/04/2013
 20072008200920102011201230/04
Rentabilidad %-13,96-23,9013,4120,42-8,699,3718,73
+/- Categoría2,815,799,06-0,752,893,74-3,06
+/- Índice-0,331,6410,47-3,042,782,85-2,69
% Rango en la categoría (sobre 100)19151071211384
Rentabilidades acumul. %24/05/2013
   Rentabilidad   +/- Categoría   +/- Índice
1 día0,90   1,400,63
1 semana-2,55   2,461,23
1 mes4,13   3,642,35
3 meses20,82   4,373,08
6 meses27,62   1,97-0,18
Año22,79   1,660,01
1 año31,49   4,091,08
3 años anualiz.10,01   3,712,75
5 años anualiz.6,69   4,303,52
10 años anualiz.-   --
 
Categoría: RV Japón Cap. Grande
Índice: MSCI Japan NR USD
Rentabilidad trimestral %30/04/2013
 1er trimestre2º trimestre3er trimestre4º trimestre
201312,59---
20129,44-3,180,412,79
2011-11,141,110,970,66
201011,61-1,18-4,5514,39
2009-11,1718,465,721,95
2008-14,611,44-5,85-6,70
 
 
 
Rating Morningstar™(Relativo a la categoría)30/04/2013
 Rentabilidad MorningstarRiesgo MorningstarRating Morningstar™
3 añosAltoMedia5 star
5 añosAltoSobre la media5 star
10 años--Sin calificación
GlobalAltoSobre la media5 star
 
Categoría :  RV Japón Cap. GrandePinche aquí para ver nuestra metodología
Medidas de volatilidad30/04/2013
 
Volatilidad14,45 %
Rentabilidad media 3a9,37 %
 
Ratio de Sharpe0,58
 
Estadísticas modernas de cartera30/04/201330/04/2013
 Índice estándarÍndice ajustado
 MSCI Japan NR USD  Nikkei 225 Average PR JPY
R²95,5499,82
Beta0,971,00
Alfa 3a1,781,34
 
Detalles del estilo de inversión30/04/2013
Style Box® de Morningstar
Estilo de acciones
TamañoRel. Cat.
Capitalización bursátil mediana de la cartera $MillJPY 1368509-
Capitalización bursátil% de acciones
Gigante49,64
Grande33,49
Mediano15,97
Pequeño0,90
Micro0,00
Valoración de la inversiónCartera de accionesRel. Cat.
P/E17,841,25
P/B1,391,10
Precio/Ventas0,731,30
P/CF6,641,31
Factor Rentabilidad-Dividendo1,590,94
 
Crecimiento futuro beneficios a largo plazo13,890,31
Crecimiento histórico beneficios-7,340,57
Crecimiento ventas-13,42-1,79
Crecimiento flujo de caja-45,68-1,41
Crecimiento valor en libros-0,61-0,27
 
Categoría: RV Japón Cap. Grande
Colocación de activos30/04/2013
Colocación de activos
 % largo% corto% patrimonio
Acciones98,910,0098,91
Obligaciones0,000,000,00
Efectivo1,090,001,09
Otro0,000,000,00
Desglose por regiones30/04/2013
 % de accionesRel. Cat.
Estados Unidos0,00-
Canadá0,00-
Iberoamérica0,00-
Reino Unido0,00-
Zona Euro0,00-
Europe - ex Euro0,00-
Europe emergente0,00-
África0,00-
Oriente Medio0,00-
Japón100,001,00
Australasia0,00-
Asia - Desarrollada0,00-
Asia - Emergente0,000,00
 
Categoría: RV Japón Cap. Grande
Distribución por sectores30/04/2013
 % de accionesRel. Cat.
Materiales BásicosMateriales Básicos8,530,96
Consumo CíclicoConsumo Cíclico23,801,18
Servicios FinancierosServicios Financieros4,280,24
InmobiliarioInmobiliario4,581,21
Consumo DefensivoConsumo Defensivo7,401,35
SaludSalud9,381,86
Servicios PúblicosServicios Públicos0,370,23
Servicios de ComunicaciónServicios de Comunicación7,071,57
EnergíaEnergía0,510,29
IndustriaIndustria20,351,08
TecnologíaTecnología13,731,11
 
Categoría: RV Japón Cap. Grande
10 mayores posiciones30/04/2013
 Cartera
Número total de acciones diferentes en cartera225
Número total de obligaciones diferentes en cartera0
% de activos en las 10 mayores posiciones32,92
Nombre del activoSectorPaís% de activos
Fast Retailing Co., Ltd.102Japón10,20
Fanuc Corp310Japón4,20
SOFTBANK Corp308Japón4,14
Kyocera Corporation311Japón2,83
KDDI Corp.308Japón2,67
Honda Motor Co Ltd102Japón2,21
Shin-Etsu Chemical Co Ltd101Japón1,87
Astellas Pharma, Inc.206Japón1,62
Toyota Motor Corp102Japón1,61
SECOM Co., Ltd.310Japón1,55
 
Incremento Reducción Nuevo desde la anterior cartera
Categoría: RV Japón Cap. Grande
 

Gestión
Nombre de la gestoraiShares
Teléfono-
Sitio Webau.ishares.com
DireccióniShares
 Jersey City   07310
 United States
DomicilioAlemania
Estructura legalFondo de Inversión
UCITSSí
Creación del fondo05/07/2006
Nombre del gestorMatthew Bloom
Fecha de incorporación05/07/2006
Formación
1977, London School of Economics, B.S.
1981, Columbia University, M.B.A.
Comisiones
Comisiones (máx) 
Comisión Máx. Suscripción0,00%
Comisión Máx. Reembolso-
Comisiones anuales
Comisión Máx. Gestión0,50%
Ratio de costes netos0,51%
Información de compra
Inversión mínima
Inicial-
Aportaciones-