Informe del Fondo de Morningstar  | 26/05/2013Imprimir

db x-trackers II iBoxx EUR Germany Total Return Index ETF 1D (EUR) | D5BB

Cómo se ha comportado este fondo30/04/2013
Crecimiento de 1.000 (EUR) Gráfico Avanzado
db x-trackers II iBoxx EUR Germany Total Return Index ETF 1D (EUR) | D5BB
Fondo--9,54,40,9
+/-Cat--6,6-4,6-1,4
+/-Ind--6,1-6,3-2,0
 
Categoría: RF Deuda Pública EUR
Índice: Citi EMU GBI EUR
Rentabilidades acumul. %24/05/2013
Año-0,18
3 años anualiz.4,54
5 años anualiz.-
10 años anualiz.-
Rendimento a 12 meses 1,96
Frecuencia de pago de dividendos Annually
Benchmark
Benchmark de fondos
IBOXX EUR Germany TR
Benchmark Morningstar
Citi EMU GBI EUR
Estadística Rápida
Rating Morningstar™ 4 star
Categoría Morningstar™ RF Deuda Pública EUR
Volumen 1800
Bolsa DEUTSCHER KASSENVEREIN AG GRUPPE DEUTSCHE BOERSE
ISIN LU0468896575
Precio de Cierre
24/05/2013		 EUR 190,33
Cambio del día 0,11%
Patrimonio (Mil)
23/05/2013		 EUR 186,99
Patrimonio Clase (Mil)
23/05/2013		 EUR 181,23
Comisión Máx. Suscripción -
Ratio de costes netos
30/06/2012		  0,15%
Comisión Máx. Reembolso -
Creación del fondo 05/01/2010
Nombre del gestor
Fecha Inicio
 Management Team
05/01/2010
Objetivo de inversión: db x-trackers II iBoxx EUR Germany Total Return Index ETF 1D (EUR) | D5BB
La inversión tiene por objeto realizar el seguimiento del precio y el rendimiento de rendimiento, antes de comisiones y gastos, del índice dIBOXX € GERMANY. El índice representa el Euro y moneda nacional (es decir, bonos emitidos en moneda pre-Euro) de la deuda soberana emitida por el gobierno alemán.
Qué posee el fondo  db x-trackers II iBoxx EUR Germany Total Return Index ETF 1D (EUR) | D5BB-
5 mayores posic.%
No hay datos disponibles
Renta Fija
Vencimiento efectivo-
Duración efectiva-
Style Box® de Morningstar
Estilo de renta fija
Colocación de activos
  % largo% corto% patrimonio
db x-trackers II iBoxx EUR Germany Total Return Index ETF 1D (EUR) | D5BB
*  Les performances sont calculées en Euro
Crecimiento de 1000 (EUR) 30/04/2013
Fondo:  db x-trackers II iBoxx EUR Germany Total Return Index ETF 1D (EUR) | D5BB
Categoría:  RF Deuda Pública EUR
Índice:  Citi EMU GBI EUR
Crecimiento de 1.000 EUR
Rentabilidades anuales (%)30/04/2013
 2011201230/04
Rentabilidad %9,524,390,89
+/- Categoría6,62-4,59-1,42
+/- Índice6,11-6,26-2,05
% Rango en la categoría (sobre 100)-
Rentabilidades acumul. %24/05/2013
   Rentabilidad   +/- Categoría   +/- Índice
1 día0,11   0,320,36
1 semana-0,39   0,070,42
1 mes-0,84   -0,43-0,33
3 meses1,06   -0,75-1,28
6 meses0,92   -1,55-2,71
Año-0,18   -1,40-2,11
1 año0,73   -4,86-7,21
3 años anualiz.4,54   0,880,15
5 años anualiz.-   --
10 años anualiz.-   --
 
Categoría: RF Deuda Pública EUR
Índice: Citi EMU GBI EUR
Rentabilidad trimestral %30/04/2013
 1er trimestre2º trimestre3er trimestre4º trimestre
20130,33---
20120,331,731,211,05
2011-2,282,197,841,70
2010-4,062,36-2,72
 
 
 
Rating Morningstar™(Relativo a la categoría)30/04/2013
 Rentabilidad MorningstarRiesgo MorningstarRating Morningstar™
3 añosSobre la mediaMedia4 star
5 años--Sin calificación
10 años--Sin calificación
GlobalSobre la mediaMedia4 star
 
Categoría :  RF Deuda Pública EURPinche aquí para ver nuestra metodología
Medidas de volatilidad30/04/2013
 
Volatilidad5,42 %
Rentabilidad media 3a5,90 %
 
Ratio de Sharpe0,94
 
Estadísticas modernas de cartera30/04/2013-
 Índice estándarÍndice ajustado
 Citi EMU GBI EUR  
R²44,70-
Beta0,72-
Alfa 3a1,64-
 
Estilo de renta fija-
Style Box® de Morningstar
Estilo de renta fija
TamañoRel. Cat.
Val.Tot. Mercado(mil.)-
Distribución Vencimientos %
1 a 30,00
3 a 50,00
5 a 70,00
7 a 100,00
10 a 150,00
15 a 200,00
20 a 300,00
Mas de 300,00
Vencimiento efectivo-
Duración efectiva-
Distribución Calidad Crediticia %     %
AAA0,00   BB-
AA-   B-
A-   Bajo B-
BBB-   Sin calificación-
 
Categoría: RF Deuda Pública EUR
Colocación de activos-
 % largo% corto% patrimonio
10 mayores posiciones-
 Cartera
Número total de acciones diferentes en cartera-
Número total de obligaciones diferentes en cartera-
% de activos en las 10 mayores posiciones -
Nombre del activoSectorPaís% de activos
No hay datos disponibles
 
Incremento Reducción Nuevo desde la anterior cartera
Categoría: RF Deuda Pública EUR
 

Gestión
Nombre de la gestoradb x-trackers
Teléfono-
Sitio Web -
Dirección49, avenue J.F. Kennedy
 Luxembourg   L-1855
 Luxembourg
DomicilioLuxemburgo
Estructura legalSICAV
UCITSSí
Creación del fondo05/01/2010
Nombre del gestor- Management Team
Fecha de incorporación05/01/2010
Comisiones
Comisiones (máx) 
Comisión Máx. Suscripción-
Comisión Máx. Reembolso-
Comisiones anuales
Comisión Máx. Gestión0,05%
Ratio de costes netos0,15%
Información de compra
Inversión mínima
Inicial75000  EUR
Aportaciones75000  EUR