Informe del Fondo de Morningstar  | 20/06/2013Imprimir

EasyETF S&P GSCI TM Capped Commodity 35/20 A (Euro Unhedged) (EUR) | IM2E

Cómo se ha comportado este fondo31/05/2013
Crecimiento de 1.000 (EUR) Gráfico Avanzado
EasyETF S&P GSCI TM Capped Commodity 35/20 A (Euro Unhedged) (EUR) | IM2E
Fondo18,516,71,1-2,6-3,5
+/-Cat-4,6-3,28,40,23,1
+/-Ind-----
 
Categoría: Materias Primas - Diversificado
Índice: -
Rentabilidades acumul. %19/06/2013
Año-3,36
3 años anualiz.1,51
5 años anualiz.-12,08
10 años anualiz.-
Rendimento a 12 meses 0,00
Benchmark
Benchmark de fondos
S&P GSCI Capped Commodity 35/20 TR
Benchmark Morningstar
-
Estadística Rápida
Rating Morningstar™ Sin calificación
Categoría Morningstar™ Materias Primas - Diversificado
Volumen 2482
Bolsa DEUTSCHER KASSENVEREIN AG GRUPPE DEUTSCHE BOERSE
ISIN LU0203243414
Precio de Cierre
19/06/2013		 EUR 33,92
Cambio del día 0,56%
Patrimonio (Mil)
18/06/2013		 USD 507,36
Patrimonio Clase (Mil)
18/06/2013		 EUR 179,61
Comisión Máx. Suscripción -
Ratio de costes netos
30/06/2012		  0,69%
Comisión Máx. Reembolso -
Creación del fondo 12/01/2005
Nombre del gestor
Fecha Inicio
Jamal Benerroua
01/12/2009
Objetivo de inversión: EasyETF S&P GSCI TM Capped Commodity 35/20 A (Euro Unhedged) (EUR) | IM2E
Objetivo del fondo es alcanzar una rentabilidad comparable a la del S&P GSCI (Standard & Poor's GSCI) Capped Commodity 35/20 Total Return Index. A este respecto, el Administrador utiliza un método que consiste en la réplica sintética del Índice de Referencia. A tal fin, el Fondo podrá usar instrumentos del mercado monetario, fondos del mercado monetario, títulos de crédito negociables e instrumentos de deuda o de tipos de interés, instrumentos del mercado monetario sintéticos. Inversiones en estos instrumentos sólo se aceptan, si el valor mobiliario o instrumentos del mercado monetario emitido por un Estado miembro de la Unión Europea, por sus autoridades locales, por un tercer Estado o por organismos internacionales de los que uno o más Estados miembros miembros. Se pretende que el Fondo tenga en esos instrumentos por lo menos el 85% de sus activos netos.
Qué posee el fondo  EasyETF S&P GSCI TM Capped Commodity 35/20 A (Euro Unhedged) (EUR) | IM2E-
Style Box® de Morningstar
Estilo de acciones
Style Box® de Morningstar
Estilo de renta fija
Colocación de activos
  % largo% corto% patrimonio
Renta Fija
Vencimiento efectivo-
Duración efectiva-
5 regiones principales%
No hay datos disponibles
5 mayores sectores%
No hay datos disponibles
5 mayores posic.Sector%
No hay datos disponibles
Incremento Reducción Nuevo desde la anterior cartera
EasyETF S&P GSCI TM Capped Commodity 35/20 A (Euro Unhedged) (EUR) | IM2E
Crecimiento de 1000 (EUR) 31/05/2013
Fondo:  EasyETF S&P GSCI TM Capped Commodity 35/20 A (Euro Unhedged) (EUR) | IM2E
Categoría:  Materias Primas - Diversificado
Índice: 
Crecimiento de 1.000 EUR
Rentabilidades anuales (%)31/05/2013
 2008200920102011201231/05
Rentabilidad %-48,4018,5216,741,09-2,55-3,53
+/- Categoría-11,73-4,63-3,238,440,213,12
+/- Índice------
% Rango en la categoría (sobre 100)--
Rentabilidades acumul. %19/06/2013
   Rentabilidad   +/- Categoría   +/- Índice
1 día0,56   0,35-
1 semana2,23   2,00-
1 mes-2,72   -0,65-
3 meses-4,83   1,66-
6 meses-2,72   5,64-
Año-3,36   4,45-
1 año1,95   8,92-
3 años anualiz.1,51   2,42-
5 años anualiz.-12,08   -4,67-
10 años anualiz.-   --
 
Categoría: Materias Primas - Diversificado
Índice: 
Rentabilidad trimestral %31/05/2013
 1er trimestre2º trimestre3er trimestre4º trimestre
20133,16---
20123,14-10,0111,64-5,95
20114,74-10,13-3,6411,45
20104,33-0,75-3,3216,63
2009-1,6717,42-8,6812,41
20083,9925,03-20,36-50,16
 
 
 
Rating Morningstar™(Relativo a la categoría)-
 Rentabilidad MorningstarRiesgo MorningstarRating Morningstar™
3 años--Sin calificación
5 años--Sin calificación
10 años--Sin calificación
Global--Sin calificación
 
Categoría :  Materias Primas - DiversificadoPinche aquí para ver nuestra metodología
Medidas de volatilidad31/05/2013
 
Volatilidad14,11 %
Rentabilidad media 3a3,33 %
 
Ratio de Sharpe0,19
 
Estadísticas modernas de cartera--
 Índice estándarÍndice ajustado
   
R²--
Beta--
Alfa 3a--
 
Detalles del estilo de inversión-
Style Box® de Morningstar
Estilo de acciones
TamañoRel. Cat.
Capitalización bursátil mediana de la cartera $Mill --
Capitalización bursátil% de acciones
Gigante-
Grande-
Mediano-
Pequeño-
Micro-
Valoración de la inversiónCartera de accionesRel. Cat.
P/E--
P/B--
Precio/Ventas--
P/CF--
Factor Rentabilidad-Dividendo--
 
Crecimiento futuro beneficios a largo plazo--
Crecimiento histórico beneficios--
Crecimiento ventas--
Crecimiento flujo de caja--
Crecimiento valor en libros--
 
Categoría: Materias Primas - Diversificado
Estilo de renta fija-
Style Box® de Morningstar
Estilo de renta fija
TamañoRel. Cat.
Val.Tot. Mercado(mil.)-
Distribución Vencimientos %
1 a 30,00
3 a 50,00
5 a 70,00
7 a 100,00
10 a 150,00
15 a 200,00
20 a 300,00
Mas de 300,00
Vencimiento efectivo-
Duración efectiva-
Distribución Calidad Crediticia %     %
AAA0,00   BB-
AA-   B-
A-   Bajo B-
BBB-   Sin calificación-
 
Categoría: Materias Primas - Diversificado
Colocación de activos-
 % largo% corto% patrimonio
Desglose por regiones-
 % de accionesRel. Cat.
 
Categoría: Materias Primas - Diversificado
Distribución por sectores-
 % de accionesRel. Cat.
 
Categoría: Materias Primas - Diversificado
10 mayores posiciones-
 Cartera
Número total de acciones diferentes en cartera-
Número total de obligaciones diferentes en cartera-
% de activos en las 10 mayores posiciones -
Nombre del activoSectorPaís% de activos
No hay datos disponibles
 
Incremento Reducción Nuevo desde la anterior cartera
Categoría: Materias Primas - Diversificado
 

Gestión
Nombre de la gestoraBNP Paribas Investment Partners Lux
Teléfono+352 2646 3017
Sitio Webwww.bnpparibas-ip.com
DirecciónBNP Paribas Investment Partners Luxembourg
 Gasperich   L-5826
 Luxembourg
DomicilioLuxemburgo
Estructura legalFCP
UCITSSí
Creación del fondo12/01/2005
Nombre del gestorJamal Benerroua
Fecha de incorporación01/12/2009
Comisiones
Comisiones (máx) 
Comisión Máx. Suscripción-
Comisión Máx. Reembolso-
Comisiones anuales
Comisión Máx. Gestión0,30%
Ratio de costes netos0,69%
Información de compra
Inversión mínima
Inicial-
Aportaciones-