Informe del Fondo de Morningstar  | 22/05/2013Imprimir

iShares eb.rexx Government Germany 1.5-2.5 (DE) Inc (EUR) | EXHB

Cómo se ha comportado este fondo30/04/2013
Crecimiento de 1.000 (EUR) Gráfico Avanzado
iShares eb.rexx Government Germany 1.5-2.5 (DE) Inc (EUR) | EXHB
Fondo2,71,92,60,10,0
+/-Cat-1,21,61,0-3,5-1,0
+/-Ind-1,60,70,1-4,0-1,0
 
Categoría: RF Deuda Pública Corto Plazo EUR
Índice: Barclays Euro Agg Govt 1-3 Yr TR EUR
Rentabilidades acumul. %21/05/2013
Año0,01
3 años anualiz.0,85
5 años anualiz.2,71
10 años anualiz.-
Rendimento a 12 meses 4,44
Frecuencia de pago de dividendos Quarterly
Benchmark
Benchmark de fondos
FSE Eb.Rexx Gov Germ 1.5-2.5 TR EUR
Benchmark Morningstar
Barclays Euro Agg Govt 1-3 Yr TR EUR
Estadística Rápida
Rating Morningstar™ 3 star
Categoría Morningstar™ RF Deuda Pública Corto Plazo EUR
Volumen 22320
Bolsa DEUTSCHER KASSENVEREIN AG GRUPPE DEUTSCHE BOERSE
ISIN DE0006289473
Cambio del día -0,01%
Patrimonio (Mil)
23/07/2010		 EUR 1438,83
Patrimonio Clase (Mil)
21/05/2013		 EUR 944,31
Comisión Máx. Suscripción -
Ratio de costes netos
03/04/2012		  0,16%
Comisión Máx. Reembolso -
Bid  (21/05/2013)  EUR 94,05
Oferta  (21/05/2013)  EUR 96,90
Creación del fondo 11/06/2003
Nombre del gestor
Fecha Inicio
 Management Team
11/06/2003
Objetivo de inversión: iShares eb.rexx Government Germany 1.5-2.5 (DE) Inc (EUR) | EXHB
El objetivo primordial del eb.rexx Government Germany 1.5-2.5 EX es lograr el mismo rendimiento que los bonos subyacentes índice b.rexx Government Germany 1.5-2.5 (índice de precios) de Deutsche Börse AG. Para ello, el fondo deberá realizar el seguimiento del índice de bonos alemanes eb.rexx Government Germany 1.5-2.5 (índice de precios) lo más cerca posible.
Qué posee el fondo  iShares eb.rexx Government Germany 1.5-2.5 (DE) Inc (EUR) | EXHB30/04/2013
Renta Fija
Vencimiento efectivo-
Duración efectiva1,86
Style Box® de Morningstar
Estilo de renta fija
Colocación de activos
  % largo% corto% patrimonio
Acciones0,000,000,00
Obligaciones99,070,0099,07
Efectivo0,930,000,93
Otro0,000,000,00
iShares eb.rexx Government Germany 1.5-2.5 (DE) Inc (EUR) | EXHB
*  Les performances sont calculées en Euro
Crecimiento de 1000 (EUR) 30/04/2013
Fondo:  iShares eb.rexx Government Germany 1.5-2.5 (DE) Inc (EUR) | EXHB
Categoría:  RF Deuda Pública Corto Plazo EUR
Índice:  Barclays Euro Agg Govt 1-3 Yr TR EUR
Crecimiento de 1.000 EUR
Rentabilidades anuales (%)30/04/2013
 2008200920102011201230/04
Rentabilidad %7,302,741,862,600,140,00
+/- Categoría1,75-1,191,631,01-3,49-0,95
+/- Índice0,38-1,630,700,06-3,95-1,02
% Rango en la categoría (sobre 100)-
Rentabilidades acumul. %21/05/2013
   Rentabilidad   +/- Categoría   +/- Índice
1 día-0,01   0,770,00
1 semana0,05   0,36-0,03
1 mes0,01   -0,16-0,33
3 meses0,25   1,04-0,68
6 meses0,02   -1,44-1,48
Año0,01   -0,23-1,11
1 año0,04   -2,93-3,75
3 años anualiz.0,85   -1,32-1,63
5 años anualiz.2,71   -0,06-1,06
10 años anualiz.-   --
 
Categoría: RF Deuda Pública Corto Plazo EUR
Índice: Barclays Euro Agg Govt 1-3 Yr TR EUR
Rentabilidad trimestral %30/04/2013
 1er trimestre2º trimestre3er trimestre4º trimestre
20130,06---
2012-0,170,160,150,01
2011-1,090,732,070,90
20101,010,94-0,280,18
20091,140,310,800,47
20081,66-1,082,853,74
 
 
 
Rating Morningstar™(Relativo a la categoría)30/04/2013
 Rentabilidad MorningstarRiesgo MorningstarRating Morningstar™
3 añosBajo la mediaBajo la media2 star
5 añosMediaBajo3 star
10 años--Sin calificación
GlobalMediaBajo3 star
 
Categoría :  RF Deuda Pública Corto Plazo EURPinche aquí para ver nuestra metodología
Medidas de volatilidad30/04/2013
 
Volatilidad1,28 %
Rentabilidad media 3a1,08 %
 
Ratio de Sharpe0,32
 
Estadísticas modernas de cartera30/04/2013-
 Índice estándarÍndice ajustado
 Barclays Euro Agg Govt 1-3 Yr TR EUR  
R²2,32-
Beta0,11-
Alfa 3a0,19-
 
Estilo de renta fija31/03/2013
Style Box® de Morningstar
Estilo de renta fija
TamañoRel. Cat.
Val.Tot. Mercado(mil.)EUR 974
Distribución Vencimientos %
1 a 3100,00
3 a 50,00
5 a 70,00
7 a 100,00
10 a 150,00
15 a 200,00
20 a 300,00
Mas de 300,00
Vencimiento efectivo-
Duración efectiva1,86
Distribución Calidad Crediticia %     %
AAA92,10   BB0,00
AA0,00   B0,00
A0,00   Bajo B0,00
BBB0,00   Sin calificación7,90
 
Categoría: RF Deuda Pública Corto Plazo EUR
Colocación de activos30/04/2013
Colocación de activos
 % largo% corto% patrimonio
Acciones0,000,000,00
Obligaciones99,070,0099,07
Efectivo0,930,000,93
Otro0,000,000,00
10 mayores posiciones30/04/2013
 Cartera
Número total de acciones diferentes en cartera0
Número total de obligaciones diferentes en cartera7
% de activos en las 10 mayores posiciones99,07
Nombre del activoSectorPaís% de activos
Germany (Federal Republic Of) 3.75%Alemania19,13
Germany (Federal Republic Of) 3.25%Alemania17,59
Germany (Federal Republic Of) 2.25%Alemania15,51
Germany (Federal Republic Of) 2.5%Alemania13,90
Germany (Federal Republic Of) 1.75%Alemania12,76
Germany (Federal Republic Of)Alemania10,94
Germany (Federal Republic Of) 0.25%Alemania9,25
 
Incremento Reducción Nuevo desde la anterior cartera
Categoría: RF Deuda Pública Corto Plazo EUR
 

Gestión
Nombre de la gestoraiShares
Teléfono-
Sitio Webau.ishares.com
DireccióniShares
 Jersey City   07310
 United States
DomicilioAlemania
Estructura legalFondo de Inversión
UCITSSí
Creación del fondo11/06/2003
Nombre del gestor- Management Team
Fecha de incorporación11/06/2003
Comisiones
Comisiones (máx) 
Comisión Máx. Suscripción0,00%
Comisión Máx. Reembolso-
Comisiones anuales
Comisión Máx. Gestión0,20%
Ratio de costes netos0,16%
Información de compra
Inversión mínima
Inicial-
Aportaciones-