Concurso Carteras de las EAFIs: Resultados de Enero

Descubra las carteras de las EAFIs que más rentabilidad han conseguido en enero.  

Fernando Luque 03/02/2014
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Ya tenemos los resultados de enero de nuestro concurso de carteras en la que participan una treintena de EAFIs. Lo realmente positivo es que la brecha entre las carteras de las EAFIs y la media de la categoría de fondos mixtos moderados (el benchmark que estamos utilizando para comparar las carteras de las EAFIs) sigue ampliándose. En enero, la rentabibilidad media de las carteras alcanzó el 0,9% frente a una pérdida del 0,5% para nuestro índice de referencia.

Desde el inicio del concurso las EAFIs obtienen una rentabilidad del 5,6% frente a un 1,8% para la media de la categoría de fondos mixtos moderados (vea gráfico).

Fuente: Morningstar Direct

 

Los mejores de Enero

La cartera más rentable del mes de enero, la de la EAFI JM Investment Kapital Partners consiguió superar el 8% de rentabilidad. También destacable fue el resultado obtenido por Buy & Hold Asesores (3,6%) y por Argenta Patrimonios (3,0%).

Fuente: Morningstar Direct

 

Los mejores desde el inicio

La clasificación desde el inicio del concurso (el 1 de Octubre de 2013) sigue dominada por Juan Carlos Costa Tejedor (con una rentabilidad del 21%), pero sus perseguidores, Buy & Hold Asesores (12,7%) y Gesem Asesoramiento Financiero (11,57%), siguen recortando diferencias. 

Fuente: Morningstar Direct

 

Las carteras de las EAFIs

A continuación podéis consultar las carteras con las que las EAFIs han actualmente compitiendo en nuestro concurso. Semanalmente iremos informando de los cambios efectuados por cada una de ellas.

 

1) AFI INVERSIONES FINANCIERAS GLOBALES

PESO NOMBRE
10 AC Fondepósito
5 BGF Euro-Markets
10 BSF European Absolute Return
10 Fidelity Emerging Markets
15 M&G Optimal Income A-H Grs Acc Hdg EUR
10 MS INVF Diversified Alpha Plus
15 Parvest Convertible Bond Europe
5 Pictet Japanese Equity Opport-HP EUR
10 Robeco Global Consumer Trends Eqs
10 Robeco US Premium Equities

 

2) AGORA ASESORES FINANCIEROS EAFI, SL

Peso Nombre
20,0% Renta 4 Monetario
20,0% Renta 4 Pegasus
60,0% BSG Prometeo

 

3) ALEXANDRE GARCIA PINARD

Peso Nombre
8% Threadneedle China Opportunities Retail Net EUR
8% DWS Floating rates notes EUR
16% M&G Optimal Income A-H Grs Acc Hdg Eur
12% Amundi Oblig Internationales EUR
6% Uni-Global Min Variance Europe
10% BSF European Absolute Return
16%
PineBridge Asia ex Japan Small Cap Equity Fund 
9% Schroder ISF QEP Global Quality
10% Pictet Short-Term Money Market CHF
5% Amundi Funds Absolute Volatility World Equities

 

4) ALTER ADVISORY EAFI

Peso Nombre
10% GLG European Equity Alternative DN EUR
10% Ignis Absolute Ret Gov Bond EUR
20% db x-trackers II iTraxx® Crossover Daily UCITS ETF
20% iShares Euro STOXX Banks
20% Lyxor ETF Ibex 35
20% Gestión Boutique/Alter Advisory RA FI

 

5) ARACELI DE FRUTOS CASADO 

Peso Nombre
10% Amundi Funds Bond Global Aggregate
10% Invesco Euro Corporate Bond
5% Renta 4 Pegasus
10% Bestinver Bolsa
17% Elcano SICAV
10% Pioneer European Equity Target Income
7% Schroder ISF European Smaller Companies
7% Pioneer Euroland Equity
7% Threadneedle American Smaller Companies Retail Net Acc (EUR)
5% GVC Gaesco Retorno Absoluto FI
3% LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SA
3% BNP Paribas
3% Sanofi
3% Telefonica SA

 

6) ARGENTA PATRIMONIOS, EAFI, S.L. 

Peso Nombre
5% ALLIANZ
5% CARREFOUR
25% BANCO SABADELL
10% BGF EURO MARKETS E2 EUR
25% BK AHORRO ACTIVOS EURO
10% CS EF LUX SM MID CAP GERMANY B
5% CARMIGNAC CAPITAL PLUS A EUR ACC
15% M&G OPTIMAL INCOME EUR AH

 

7) ASSET GROWTH EAFI, S.L.

Peso Nombre
40% Fidelity Funds - European High Yield A
10% iShares NASDAQ Biotechnology Index (ETF) IBB
10% Brown Advisory US Growth Equities
10% BGF European Equities
5% BGF European Small & Mid Caps
15% EDM Inversión
10% Invesco Pacific Equities

 

8) AVALON ASESORES DE PATRIMONIO EAFI, SL

Peso Nombre
8,6% Commerzbank
8,6% Lanxess
8,6% SES SA
8,6% K+S
8,6% Alstom
8,6% Griffols
8,6% Nestle
20% BlackRock Global Funds - Euro Bond 
20% Invesco Euro Corporate Bond Fund

 

9) BEATRIZ PERELLO OLIVER 

Peso Nombre
7,5% Acción Ibex 35 ETF FI
7,5% Activision Blizzard
5,0% Banco Popular
5,0% Banco Santander
7,5% BNP Paribas
5,0% Carbures Europe
5,0% Let's Gowex SA
12,5% Lyxor ETF DAX
20,0% Morgan Stanley Invest Funds Global HY Bond 
5,0% Sacyr 
20,0% UBAM Global High Yield Solution IH EUR Acc


 

10) BISSAN VALUE INVESTING, EAFI, S.L.    

Peso Nombre
60% Gestión Boutique / Bissan Value Fund
25% Sparinvest SICAV High Yield Value Bonds EUR R
15% Invesco Euro Corporate Bond Fund Class C Accumulation

 

11) Bull4all Advisors, EAFI

Peso Nombre
18% Ethna-AKTIV E A
18% Franklin Mutual European W Acc €
18% M&G Optimal Income A-H Grs Acc Hdg EUR
15% BNY Mellon Lg-Trm Global Eq A EUR Acc
15% GAM Star Global Selector SA C II EUR
16% Ruffer SICAV Total Return Intl O EUR Acc

 

12) BUY & HOLD ASESORES EAFI, SL 

Peso Nombre
100% España Flexible

 

13) C2 ASESORES PATRIMONIALES

Peso Nombre
10% BNY Mellon Absolute Return Eq EUR R Hdg
12% BNY Mellon Small Cap Euroland A EUR
8% BSF European Absolute Return A2
4% Fidelity Iberia
20% M&G European High Yield Bond A Euro
8% M&G Optimal Income A-H Grs Acc Hdg EUR
8% MS INVF Diversified Alpha Plus B
12% Robeco Global Consumer Trends Eqs D EUR
8% Templeton Global Bond N Acc €-H1
10% Seeyond Volatility Eq Strategies R/A EUR

 

14) CRISTINA BADIOLA GUERRA  

Peso Nombre
15 Aviva Corto Plazo
10 FonCaixa DP España
10 Franklin Biotechnology Disc
20 MFS Meridian Europ Sm Cos
15 Mutuafondo Cédulas
20 Mutuafondo España
10 Robeco Global Consumer Trends Eqs

 

15) DIVERINVEST ASESORAMIENTO EAFI, SL 

Peso Nombre
10% DWS Russia Acc
10% GAM Star China Equity USD Acc
10% Petercam Equities Agrivalue A
10% BNY Mellon Brazil Equity A EUR
10% Direxion Daily 20+ Year Treasury Bear 3X Shares
10% ACPI India Fixed Income UCITS Fund
10% iShares MSCI Indonesia ETF (USD) | EIDO
20% Grundbesitz Global
10% Lyxor ETF FTSE ATHEX 20 A/I

 

16) ETICA PATRIMONIOS EAFI, SL

Peso Nombre
10% Petercam L Liquidity EUR&FRN
10% GAM Star Cat Bond EUR Class 
20% Nordea-1 European HY Bond
20% Fidelity Iberia
10% ING (L) Invest Industrials
15% Franklin Biotechnology Discovery
15% Invesco Japanese Equity Core Fund A EUR Hdg

 

17) FAMILIA Y NEGOCIO CONSULTORES

Peso Nombre
10 db Physical Silver ETC (EUR)
10 ETFS Crude Oil ETC
20 iPath Pure Beta Coffee ETN
20 iPath Pure Beta Sugar ETN
10 Lyxor ETF Ibex 35 A/I
10 Lyxor ETF Turkey
10 Man Convertibles Global EUR D
10 SPDR Gold Shares

 

18) FREDERICK EDWARD ARTESANI

Peso Nombre
4% Natixis Credit Euro 1-3
10% I-Shares Morningstar Multi-Asset Income ETF
10% Europe Strategic Dividend Fund
8% Schroders ISF Strategic Bond
14% Nordea 1 Stable Return Fund
14% GARS (GBP)
8% Nordea 1 Global Stable Equity Fund
8% Uni Global Equities Europe
6% Robeco Investment Grade Corporate Bonds
18% Invesco Pan European Equity Fund

 

19) GCAPITAL WEALTH MANAGEMENT, EAFI, SL

Peso Nombre
3,74% Aberdeen Global - Japanese Equity Fund
5,44% Julius Baer Multipartner - RobecoSAM Smart Materials Fund
14,36% UBS Lux Bond Fund - Convert Europe EUR
6,47% Robeco US Large Cap Equities
4,71% Henderson Horizon - Euroland Fund
5,08% Fidelity Funds - Iberia Fund
27,33% AB European Income A2 EUR
17,60% Amundi Fondtesoro Largo Plazo FI
7,60% AXA WF Euro 10+LT AC EUR
7,67% iShares MSCI World EUR Hedged

 

20) GESEM ASESORAMIENTO FINANCIERO, EAFI, SL 

Peso Nombre
8,00% Muzinich Enhancedyield Short-Term Bond
18,25% Bankinter Renta Fija Largo Plazo
24,25% M&G Optimal Income  EUR Hgd
24,25% DWS Invest China Bonds
7,50% MICHAEL KORS
7,50% Bankinter Índice Japón
10,25% Lennar Corporation

 

21) GESTIONE DE FINANZAS EAFI, SL 

Peso Nombre
15,0% Renta 4 Pegasus, FI
15,0% M&G Optimal Income EUR (Hedged)
15,0% BSF European Absolute Return A2 EUR
15,0% Nordea 1 - Stable Return BP EUR
12,5% Carmignac Patrimoine A EUR acc
12,5% JPM Europe Equity Plus A Acc EUR
7,5% Fidelity Funds - Iberia A-ACC-EUR
7,5% Janus US Venture A EUR Acc

 

22) GETINO FINANZAS EAFI, SL

Peso Nombre
10% Lyxor ETF IBEX 35 (EUR) | LYXIB
10% iShares NASDAQ 100 UCITS ETF (EUR) | CNDX
10% Lyxor ETF EURO STOXX 50 D-EUR (EUR) | MSE
10% Amundi ETF S&P 500 UCITS ETF EUR (EUR) | 500
10% iShares Markit iBoxx € Liquid Sovereigns Capped 1.5-10.5 (DE)
10% iShares Markit iBoxx € Liquid Sovereigns Capped 5.5-10.5 (DE)
10% iShares DAX (DE) (EUR) | EXS1
10% Schroder ISF Euro Corporate Bond
10% BNY Mellon Euroland Bond 
10% Amundi Corto Plazo

 

23) GINVEST PATRIMONIS, EAFI, S.L. 

Peso Nombre
15% Bestinver Internacional
10% Alken Fund European Opportunities
5% F&C US Smaller Companies
5% JKC Fund LFP China Value
5% Aberdeen Global Indian Equity
4% Market Vectors Gold Miners
4% Lyxor IBEX 35 ETF
4% Lyxor ETF Stoxx Europe 600 Banks
4% iShares Stoxx Europe 600 Utilities
4% Lyxor ETF Stoxx Europe 600 Telecommunications
10% Ignis Absolute Return Government Bond
10% BNY Mellon Absolute Return Equity
20% LFP Protectaux

 

24) GP INVEST, EAFI, S.L. 

Peso Nombre
10% PIMCO Diversified Income Fund
30% Fidelity Funds US High Yield Fund USD
10% JPM Income Opportunity B Eur Hedged
5% JPM Europe Equity Plus
10% Bestinver Bolsa
10% Invesco Japanese Equity Advantage
10% Pandora AS
10% Grifols
5% Apple Inc

 

25) GRUPO VALIA ASESORES FINANCIEROS, EAFI, SL 

Peso Nombre
10% Aviva - Corto Plazo
10% Gesconsult - Corto  Plazo
10% Ignis - Absolute Return Government Bond
10% Blue Bay - Global Convertible
10% Natixis Seeyond Volatilité
10% Groupama Inflation Mondé
10% db x-trackers - S&P 500 Inverse Daily 1C EUR
10% Amundi - ETF Short DAX 30 Daily UCITS ETF EUR
10% ETFS - Physical Gold ETC EUR
10% ETFS - Long USD Short EUR

 

26) JAVIER MATEO PALOMERO

Peso Nombre
3% Renta 4 Monetario FI - Acumulación
10% Robeco US Premium Equities
27% M&G OPTIMAL INCOME EUR
5% Elcano SICAV
10% F&C GLOBAL CONVERTIBLE BOND ACC
10% Invesco Euro Corporate Bond
10% Robeco Global Consumer Trends Eq. D USD
10% LYXOR ETF IBEX 35
5% Alken European Opp A
10% Materials Select Sector SPDR F

 

27) JM INVESTMENT KAPITAL PARTNERS EAFI, SL 

Peso Nombre
10% Kinross Gold Corporation
10% Barrick Gold Corporation
10% Grupo Ezentis
10% Grupo Tavex
10% Amper
10% Montebalito
40% ProShares Short S&P500

 

28) JORDI PUMAROLA BATLLE

Peso Nombre
10% Ignis Absolute Return Govt Bond EUR Hedged
15% GLG European Equity Alternative Class
10% BlackRock Strategic Funds European Credit Strat
15% Carmignac Patrimoine A EUR Acc
10% UBS (Lux) Bond Fund - AUD P-dist
10% FACEBOOK
10% Carmignac Capital Plus A EUR acc
10% Amundi ETF Short DAX 30 Daily
10% ZKB GOLD ETF H EUR (ZGLDHE.SW)

 

29) JUAN CARLOS COSTA TEJEDOR

Peso Nombre
25,0% Ezentis
12,5% Amundi ETF Short DAX 30 Daily UCITS ETF
10,0% ProShares Short S&P500
7,5% ProShares Short QQQ
5,0% ProShares Short Russell2000
40,0% UBS(LUX) BOND FUND- EURO HIGH YIELD

 

30)  JUAN MARIA SOLER RUIZ 

Peso Nombre
20% Carmignac Capital Plus
20% M&G Optimal Income  EUR Hgd
15% Gaesco Retorno Absoluto
5% iShares MDAX (DE)
15% UBS Convert Global (EUR)
5% Parvest Equity USA Mid Cap EUR
5% Jazztel
5% NH Hoteles
5% Acciona,S.A.
5% Banco de Sabadell S.A.

 

31) MIRAMAR CAPITAL ASESORES, EAFI, SL   

Peso Nombre
10% Lumber Liquidators 
8% EnPro Industries
8% MDC Partners
8% Companhia Siderurgica Nacional
8% Ferro Corporation
8% Questor Pharmaceuticals
10% Powershares Golden Dragon China Portfolio
15% Pictet Emerging Local Current Debt
15% JPM Income Opportunity
10% Fidelity Funds Global Strategic Bond

 

32) SALVADOR CERVILLA GARCIA

Peso Nombre
20% EDM- Inversion R Fi
5% Accion Ibex 35 ETF FI
10% Pictet-EUR High Yield-R
20% Schroders ISF Euro Bond
20% JPM Global Income
2% Acciones BBVA
2% Acciones Santander
2% Acciones Telefonica
2% Acciones Inditex
1% Acciones OHL
1% Acciones Tecnicas Reunidas
15% ESAF Capital Plus FI

 

33) SERFIEX INVESTMENTS, EAFI, SL

Peso Nombre Fondo
15% Santander Small Caps España
15% Bestinver Internacional
15% BBVA Bolsa USA (Cubierto)
15% Bankia Bolsa Japonesa
10% Nordea-1 Euro Bank Debt Fund BI EUR
10% UBAM Global High Yield Solution
10% Fon Fineco Interés
10% JPMorgan Funds Emerging Markets Corporate Bond Portfolio Fund III

 

34) SKIPPER CAPITAL ADVISORS EAFI, SL

Peso Nombre
5,0% Henderson Euro HY Bond
5,0% Axa Europe Short Duration HY
7,5% Salar Fund E3 Eur
7,5% M&G Optimal Income Eur 
15,0% Alken Absolute Return Europe
21,0% JP Morgan Highbridge US Steep
9,0% Allianz Europe Equity Growth It Eur
12,0% LYXOR ETF IBEX 35
9,0% BGF Continental European Flexible
9,0% Reyl (LUX) Global Funds Emerging Markets Eq

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Sobre el Autor

Fernando Luque

Fernando Luque  es el Senior Financial Editor de www.morningstar.es