Informe de fondos de Morningstar

Esta pestaña facilita información sobre aspectos de la cartera del fondo:

  • Detalles del Estilo de Inversión – Morningstar Style Box ( Acciones or Renta Fija ), tamaño y capitalización de mercado de la cartera
  • Valoraciones y Tasas de crecimiento comparando el fondo con su categoría correspondiente
  • Distribución de activos – desglose de los títulos en acciones, bonos, inmobiliario, liquidez y otros tanto par alas posiciones largas como cortas
  • Distribución de la cartera por regiones
  • Pesos de la cartera por sectores
  • Lista de las 10 mayores posiciones de la cartera en función del porcentaje sobre el patrimonio total
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Templeton BRIC N Acc €

Detalles del estilo de inversión31/12/2012
Style Box® de Morningstar
Estilo de acciones
TamañoRel. Cat.
Capitalización bursátil mediana de la cartera $MillUSD 19707-
Capitalización bursátil% de acciones
Gigante58,75
Grande14,22
Mediano18,26
Pequeño5,80
Micro2,97
Valoración de la inversiónCartera de accionesRel. Cat.
P/E9,440,93
P/B1,471,01
Precio/Ventas0,970,97
P/CF3,270,97
Factor Rentabilidad-Dividendo3,001,00
 
Crecimiento futuro beneficios a largo plazo9,310,78
Crecimiento histórico beneficios16,77-3,29
Crecimiento ventas15,611,36
Crecimiento flujo de caja12,9821,43
Crecimiento valor en libros31,47-1,08
 
Categoría: RV BRIC
Colocación de activos31/12/2012
Colocación de activos
 % largo% corto% patrimonio
Acciones99,900,0099,90
Obligaciones0,000,000,00
Efectivo0,100,000,10
Otro0,000,000,00
Desglose por regiones31/12/2012
 % de accionesRel. Cat.
Estados Unidos0,000,00
Canadá0,000,00
Iberoamérica21,800,89
Reino Unido1,282,83
Zona Euro0,000,00
Europe - ex Euro0,000,00
Europe emergente18,350,97
África0,000,00
Oriente Medio0,000,00
Japón0,000,00
Australasia0,000,00
Asia - Desarrollada5,502,02
Asia - Emergente53,081,01
 
Categoría: RV BRIC
Distribución por sectores31/12/2012
 % de accionesRel. Cat.
Materiales BásicosMateriales Básicos23,512,40
Consumo CíclicoConsumo Cíclico10,041,30
Servicios FinancierosServicios Financieros12,580,40
InmobiliarioInmobiliario4,291,49
Consumo DefensivoConsumo Defensivo2,900,41
Servicios PúblicosServicios Públicos0,400,24
Servicios de ComunicaciónServicios de Comunicación4,020,73
EnergíaEnergía27,781,33
IndustriaIndustria6,551,34
TecnologíaTecnología7,921,08
 
Categoría: RV BRIC
10 mayores posiciones31/12/2012
 Cartera
Número total de acciones diferentes en cartera55
Número total de obligaciones diferentes en cartera0
% de activos en las 10 mayores posiciones41,84
Nombre del activoSectorPaís% de activos
OAO Gazprom ADR309Rusia5,74
PetroChina Co Ltd H Shares309China5,06
Vale SA ADR101Brasil4,64
CNOOC, Ltd.309China4,44
Infosys Ltd311India4,20
China Merchants Bank Co., Ltd. H Shares103China4,05
China Mobile Ltd.308China4,02
Reliance Industries Ltd.309India3,52
Sberbank Of Russia103Rusia3,11
Itausa Investimentos ITAÚ S.A.310Brasil3,07
 
Incremento Reducción Nuevo desde la anterior cartera
Categoría: RV BRIC
 
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