Informe de fondos de Morningstar

Esta pestaña facilita información sobre aspectos de la cartera del fondo:

  • Detalles del Estilo de Inversión – Morningstar Style Box ( Acciones or Renta Fija ), tamaño y capitalización de mercado de la cartera
  • Valoraciones y Tasas de crecimiento comparando el fondo con su categoría correspondiente
  • Distribución de activos – desglose de los títulos en acciones, bonos, inmobiliario, liquidez y otros tanto par alas posiciones largas como cortas
  • Distribución de la cartera por regiones
  • Pesos de la cartera por sectores
  • Lista de las 10 mayores posiciones de la cartera en función del porcentaje sobre el patrimonio total
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Metodología

BNY Mellon Sterling Liquidity C Acc

Estilo de renta fija-
Style Box® de Morningstar
Estilo de renta fija
TamañoRel. Cat.
Val.Tot. Mercado(mil.)GBP 3002
Distribución Vencimientos %
1 a 30,00
3 a 50,00
5 a 70,00
7 a 100,00
10 a 150,00
15 a 200,00
20 a 300,00
Mas de 300,00
Vencimiento efectivo-
Duración efectiva-
Distribución Calidad Crediticia %     %
AAA0,00   BB-
AA-   B-
A-   Bajo B-
BBB-   Sin calificación-
 
Categoría: Mercado Monetario Corto Plazo GBP
Colocación de activos31/03/2012
Colocación de activos
 % largo% corto% patrimonio
Acciones0,000,000,00
Obligaciones0,000,000,00
Efectivo104,950,00104,95
Otro0,004,95-4,95
10 mayores posiciones31/03/2012
 Cartera
Número total de acciones diferentes en cartera0
Número total de obligaciones diferentes en cartera0
% de activos en las 10 mayores posiciones41,16
Nombre del activoSectorPaís% de activos
United Kingdom (Government Of) 5.25%Reino Unido7,56
Societe Generale 0.5%-4,94
Bnp Paribas 0.48%-4,33
Dnb 0.5%-4,33
Lma 0.27%-4,00
Lma 0.55%-4,00
Jp Morgan 0.38%-3,33
Deutsche Bank 0.42%-3,16
Ing Bank 0.5%-3,16
Barclays Bank 1.05%-2,33
 
Incremento Reducción Nuevo desde la anterior cartera
Categoría: Mercado Monetario Corto Plazo GBP
 
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