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Detalles del estilo de inversión30/04/2019
Style Box® de Morningstar
Estilo de acciones
TamañoRel. Cat.
Capitalización bursátil mediana de la cartera $MillUSD 36177-
Capitalización bursátil% de acciones
Gigante32,91
Grande38,92
Mediano24,08
Pequeño3,14
Micro0,95
Valoración de la inversiónCartera de accionesRel. Cat.
P/E14,711,05
P/B2,121,22
Precio/Ventas1,591,07
P/CF8,651,10
Factor Rentabilidad-Dividendo3,651,02
 
Crecimiento futuro beneficios a largo plazo8,710,97
Crecimiento histórico beneficios5,990,89
Crecimiento ventas4,120,98
Crecimiento flujo de caja6,220,80
Crecimiento valor en libros3,770,77
 
Estilo de renta fija-
Style Box® de Morningstar
Estilo de renta fija
TamañoRel. Cat.
Val.Tot. Mercado(mil.)USD 208
Distribución Vencimientos %
1 a 331,64
3 a 517,97
5 a 715,65
7 a 1021,01
10 a 156,91
15 a 200,86
20 a 301,40
Mas de 300,34
Vencimiento efectivo-
Duración efectiva-
Distribución Calidad Crediticia %     %
AAA -   BB-
AA-   B-
A-   Bajo B-
BBB-   Sin calificación-
 
Colocación de activos30/04/2019
Colocación de activos
 % largo% corto% patrimonio
Acciones40,580,0040,58
Obligaciones45,240,0045,24
Efectivo3,940,003,94
Otro10,230,0010,23
Desglose por regiones30/04/2019
 % de accionesRel. Cat.
Estados Unidos59,541,15
Canadá4,291,89
Iberoamérica0,000,00
Reino Unido8,201,01
Zona Euro9,950,79
Europe - ex Euro5,891,15
Europe emergente0,000,00
África0,020,09
Oriente Medio1,458,82
Japón5,291,02
Australasia3,292,98
Asia - Desarrollada1,840,31
Asia - Emergente0,230,04
 
Distribución por sectores30/04/2019
 % de accionesRel. Cat.
Materiales BásicosMateriales Básicos2,180,52
Consumo CíclicoConsumo Cíclico11,691,18
Servicios FinancierosServicios Financieros18,600,96
InmobiliarioInmobiliario12,381,94
Consumo DefensivoConsumo Defensivo6,870,64
SaludSalud9,230,86
Servicios PúblicosServicios Públicos3,641,33
Servicios de ComunicaciónServicios de Comunicación5,091,05
EnergíaEnergía4,110,69
IndustriaIndustria9,430,86
TecnologíaTecnología16,791,18
 
10 mayores posiciones30/04/2019
 Cartera
Número total de acciones diferentes en cartera340
Número total de obligaciones diferentes en cartera571
% de activos en las 10 mayores posiciones21,95
Nombre del activoSectorPaís% de activos
United States Treasury NotesEstados Unidos5,19
United States Treasury BillsEstados Unidos3,71
United States Treasury NotesEstados Unidos2,43
United States Treasury NotesEstados Unidos2,02
United States Treasury NotesEstados Unidos2,01
JPMorgan Alerian MLP ETNEstados Unidos1,89
United States Treasury NotesEstados Unidos1,43
Secretaria Tesouro NacionalBrasil1,30
iShares S&P 500 Financials Sect ETF $AccIrlanda1,22
Indonesia (Republic of)Indonesia0,75
 
 
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Con un fin de coherencia entre los datos del informe proporcionados por los diferentes gestores de activos, los datos calculados se generan utilizando la metodología de cálculo propia de Morningstar, que se expone con más detalle en(https://www.morningstar.com/research/signature)

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