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Detalles del estilo de inversión31/07/2019
Style Box® de Morningstar
Estilo de acciones
TamañoRel. Cat.
Capitalización bursátil mediana de la cartera $MillUSD 33502-
Capitalización bursátil% de acciones
Gigante32,59
Grande36,32
Mediano25,85
Pequeño4,12
Micro1,12
Valoración de la inversiónCartera de accionesRel. Cat.
P/E15,411,01
P/B2,111,09
Precio/Ventas1,741,10
P/CF8,971,03
Factor Rentabilidad-Dividendo3,731,12
 
Crecimiento futuro beneficios a largo plazo8,391,04
Crecimiento histórico beneficios6,110,96
Crecimiento ventas3,830,88
Crecimiento flujo de caja7,671,07
Crecimiento valor en libros4,100,80
 
Estilo de renta fija-
Style Box® de Morningstar
Estilo de renta fija
TamañoRel. Cat.
Val.Tot. Mercado(mil.)USD 359
Distribución Vencimientos %
1 a 319,36
3 a 519,64
5 a 714,72
7 a 1030,24
10 a 156,88
15 a 200,93
20 a 302,83
Mas de 300,93
Vencimiento efectivo-
Duración efectiva-
Distribución Calidad Crediticia %     %
AAA -   BB-
AA-   B-
A-   Bajo B-
BBB-   Sin calificación-
 
Colocación de activos31/07/2019
Colocación de activos
 % largo% corto% patrimonio
Acciones41,320,0041,32
Obligaciones37,490,0037,49
Efectivo11,080,0011,08
Otro10,110,0010,11
Desglose por regiones31/07/2019
 % de accionesRel. Cat.
Estados Unidos61,271,15
Canadá4,051,62
Iberoamérica0,000,00
Reino Unido7,380,99
Zona Euro9,550,78
Europe - ex Euro6,351,26
Europe emergente0,000,00
África0,010,04
Oriente Medio1,378,75
Japón5,100,99
Australasia3,283,01
Asia - Desarrollada1,640,29
Asia - Emergente0,000,00
 
Distribución por sectores31/07/2019
 % de accionesRel. Cat.
Materiales BásicosMateriales Básicos2,350,53
Consumo CíclicoConsumo Cíclico11,021,10
Servicios FinancierosServicios Financieros19,631,03
InmobiliarioInmobiliario15,712,37
Consumo DefensivoConsumo Defensivo7,520,75
SaludSalud8,640,78
Servicios PúblicosServicios Públicos2,540,86
Servicios de ComunicaciónServicios de Comunicación3,880,81
EnergíaEnergía2,760,50
IndustriaIndustria8,930,79
TecnologíaTecnología17,001,20
 
10 mayores posiciones31/07/2019
 Cartera
Número total de acciones diferentes en cartera335
Número total de obligaciones diferentes en cartera640
% de activos en las 10 mayores posiciones17,88
Nombre del activoSectorPaís% de activos
United States Treasury NotesEstados Unidos3,03
United States Treasury BillsEstados Unidos2,43
United States Treasury NotesEstados Unidos2,36
United States Treasury NotesEstados Unidos2,17
JPMorgan Alerian MLP ETNEstados Unidos1,73
United States Treasury BillsEstados Unidos1,43
United States Treasury BillsEstados Unidos1,18
United States Treasury BillsEstados Unidos1,18
United States Treasury BillsEstados Unidos1,18
United States Treasury BillsEstados Unidos1,18
 
 
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Con un fin de coherencia entre los datos del informe proporcionados por los diferentes gestores de activos, los datos calculados se generan utilizando la metodología de cálculo propia de Morningstar, que se expone con más detalle en(https://www.morningstar.com/research/signature)

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