Informe de fondos de Morningstar

Esta pestaña facilita información sobre aspectos de la cartera del fondo:

  • Detalles del Estilo de Inversión – Morningstar Style Box ( Acciones or Renta Fija ), tamaño y capitalización de mercado de la cartera
  • Valoraciones y Tasas de crecimiento comparando el fondo con su categoría correspondiente
  • Distribución de activos – desglose de los títulos en acciones, bonos, inmobiliario, liquidez y otros tanto par alas posiciones largas como cortas
  • Distribución de la cartera por regiones
  • Pesos de la cartera por sectores
  • Lista de las 10 mayores posiciones de la cartera en función del porcentaje sobre el patrimonio total
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AXA World Funds Optimal Income A Capitalisation EUR

Detalles del estilo de inversión31/12/2012
Style Box® de Morningstar
Estilo de acciones
TamañoRel. Cat.
Capitalización bursátil mediana de la cartera $MillEUR 15153-
Capitalización bursátil% de acciones
Gigante35,09
Grande22,28
Mediano40,72
Pequeño1,91
Micro0,00
Valoración de la inversiónCartera de accionesRel. Cat.
P/E13,011,01
P/B1,511,18
Precio/Ventas1,522,10
P/CF2,220,44
Factor Rentabilidad-Dividendo2,700,90
 
Crecimiento futuro beneficios a largo plazo10,371,08
Crecimiento histórico beneficios8,54-1,29
Crecimiento ventas-14,460,97
Crecimiento flujo de caja-3,590,15
Crecimiento valor en libros4,45-0,14
 
Categoría: Mixtos Flexibles EUR
Colocación de activos31/12/2012
Colocación de activos
 % largo% corto% patrimonio
Acciones90,8426,7464,10
Obligaciones35,3312,1923,14
Efectivo30,4327,263,16
Otro9,660,069,60
Desglose por regiones31/12/2012
 % de accionesRel. Cat.
Estados Unidos4,350,53
Canadá0,703,18
Iberoamérica0,000,00
Reino Unido15,122,36
Zona Euro61,030,79
Europe - ex Euro15,822,57
Europe emergente0,000,00
África0,000,00
Oriente Medio2,9912,33
Japón0,000,00
Australasia0,000,00
Asia - Desarrollada0,000,00
Asia - Emergente0,000,00
 
Categoría: Mixtos Flexibles EUR
Distribución por sectores31/12/2012
 % de accionesRel. Cat.
Materiales BásicosMateriales Básicos3,700,37
Consumo CíclicoConsumo Cíclico7,500,68
Servicios FinancierosServicios Financieros14,320,88
InmobiliarioInmobiliario1,471,16
Consumo DefensivoConsumo Defensivo17,921,58
SaludSalud7,160,63
Servicios de ComunicaciónServicios de Comunicación11,602,04
EnergíaEnergía11,331,42
IndustriaIndustria19,281,54
TecnologíaTecnología5,720,72
 
Categoría: Mixtos Flexibles EUR
10 mayores posiciones31/12/2012
 Cartera
Número total de acciones diferentes en cartera43
Número total de obligaciones diferentes en cartera184
% de activos en las 10 mayores posiciones51,40
Nombre del activoSectorPaís% de activos
Contrat (Euro Stoxx 50 Index Futures ... -20,28
Contrat (Euro Oat Futures Mar13 Xeur)... -6,50
Kabel Deutschland AG308Alemania3,72
Haussmann Holdings NV Class C EUR3,52
Volta Finance OrdGuernsey3,16
Rémy Cointreau205Francia2,92
Air Liquide(L')310Francia2,92
Contrat (Euro Btp Italian Govt Bnd Ft... -2,87
Contrat (German Euro Bund Futures Mar... -2,82
Euro Stoxx 50 Index Jan13 2650 Putexp... -2,68
 
Incremento Reducción Nuevo desde la anterior cartera
Categoría: Mixtos Flexibles EUR
 
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