BBVA Cesta Global II FI

Cómo se ha comportado este fondo30/06/2014
Crecimiento de 1.000 (EUR) Gráfico Avanzado
BBVA Cesta Global II FI
Fondo2,01,73,00,5
+/-Cat2,7-3,9-0,3-2,3
+/-Ind----
 
Estadística Rápida
VL
24/07/2014
 EUR 1090,89
Cambio del día 0,00%
Categoría Morningstar™ Garantizados
ISIN ES0114372032
Patrimonio (Mil)
24/07/2014
 EUR 36,45
Patrimonio Clase (Mil)
24/07/2014
 EUR 36,45
Comisión Máx. Suscripción 5,00%
Ratio de costes netos
31/12/2013
  1,32%
Objetivo de inversión: BBVA Cesta Global II FI
BBVA garantizará al fondo a vencimiento (19.05.14) que el valor liquidativo en esa fecha sea igual al 100% del valor liquidativo del día 30.04.10 incrementado en el 100% de la revalorización,de la media de las observaciones mensuales de una cesta equiponderada de 7 acciones (Telefónica, BBVA, Repsol, IBM, Nokia, Coca-Cola y Nestlé).Las acciones pertenecen a sectores distintos, y pueden experimentar comportamientos diferentes.
Returns
Rentabilidades acumul. %24/07/2014
Año0,54
3 años anualiz.2,21
5 años anualiz.-
10 años anualiz.-
Rendimento a 12 meses 0,00
Gestión
Nombre del gestor
Fecha Inicio
Tomás Pérez Gómez-Cerviño
25/05/2011
Creación del fondo
30/04/1997
Anuncio publicitario
Benchmark
Benchmark de fondosBenchmark Morningstar
Sin benchmark-
Qué posee el fondo  BBVA Cesta Global II FI31/05/2014
Style Box® de Morningstar
Estilo de acciones
Style Box® de Morningstar
Estilo de renta fija
Colocación de activos
  % largo% corto% patrimonio
Acciones0,000,000,00
Obligaciones65,210,0065,21
Efectivo36,992,2034,79
Otro0,000,000,00
Renta Fija
Vencimiento efectivo-
Duración efectiva-
5 regiones principales%
No hay datos disponibles
5 mayores sectores%
No hay datos disponibles
5 mayores posic.Sector%
Spain(Kingdom Of)56,76
Spain(Kingdom Of) 4.75%18,33
Xunta De Galicia 4.1%8,56
Spain(Kingdom Of)8,45
BBVA Cesta Global II FI