Cartesio X FI

Cómo se ha comportado este fondo31/05/2019
Crecimiento de 1.000 (EUR) Gráfico Avanzado
Cartesio X FI
Fondo1,91,83,6-3,21,1
+/-Cat0,20,01,11,6-2,3
+/-Ind-1,3-1,70,4-1,0-4,4
 
Estadística Rápida
VL
25/06/2019
 EUR 1845,53
Cambio del día -0,13%
Categoría Morningstar™ Mixtos Defensivos EUR
ISIN ES0116567035
Patrimonio (Mil)
24/06/2019
 EUR 458,32
Patrimonio Clase (Mil)
24/06/2019
 EUR 458,32
Comisión Máx. Suscripción -
Gastos Corrientes
10/05/2019
  0,66%
Morningstar Research
Analyst Report

We maintain our conviction in this cautious-allocation product. In light of their stability, experience, and solid track record, we hold fund managers Juan Bertrán, Álvaro Martínez, and Cayetano Cornet in high regard. Their interests are highly...

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Pilares Morningstar
PersonalPositive
Firma GestoraPositive
ProcesoPositive
PerformancePositive
PrecioPositive
Objetivo de inversión: Cartesio X FI
La gestión toma como referencia el comportamiento del índice Bloomberg/ EFFA de Deuda Pública Zona Euro 7-10 años, tratando de superar la relación rentabilidad/riesgo de la deuda pública de la zona euro, representada por el índice de referencia. Dicho índice mide la rentabilidad de la deuda pública a largo plazo en la zona euro. Política de inversión: El Fondo pretende preservar el capital. La renta variable no superará el 40% de la exposición total variando ampliamente según la apreciación del riesgo de mercado. El horizonte temporal de la inversión en una compañía será en general superior a 3 años. Se invertira en un número limitado de valores, predominando compañías europeas de capitalización media y grande.
Returns
Rentabilidades acumul. %25/06/2019
Año1,94
3 años anualiz.1,78
5 años anualiz.1,40
10 años anualiz.3,53
Rendimento a 12 meses 0,00
Gestión
Nombre del gestor
Fecha Inicio
Juan Antonio Bertrán
19/03/2004
Cayetano Cornet
19/03/2004
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Creación del fondo
24/02/2004
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Benchmark de la Categoría
Benchmark de fondosBenchmark Morningstar
Bloomberg/EFFA Euro Govt 7-10 yrCat 75%Barclays Eu Agg&25%FTSE AW Dv Eur
Target Market
Role In Portfolio
Standalone / CoreNo específico
ComponentNo específico
OtroNo específico
Primary Objective
Preservación
CrecimNo específico
Ingresos
Cobertura (hedging)No
OtroNo específico
Qué posee el fondo  Cartesio X FI30/04/2019
Style Box® de Morningstar
Estilo de acciones
Style Box® de Morningstar
Estilo de renta fija
Colocación de activos
  % largo% corto% patrimonio
Acciones14,740,0014,74
Obligaciones45,367,0538,32
Efectivo49,4912,2537,24
Otro9,700,009,70
Renta Fija
Vencimiento efectivo-
Duración efectiva-
5 regiones principales%
Zona Euro63,29
Reino Unido14,67
Estados Unidos6,39
Iberoamérica5,53
Europe - ex Euro4,45
5 mayores sectores%
Consumo Cíclico22,27
Industria17,96
Tecnología13,61
Materiales Básicos8,40
Servicios Financieros8,39
5 mayores posic.Sector%
Spain (Kingdom of) 0%14,94
Spain (Kingdom of) 0%13,89
Spain (Kingdom of) 0.43%11,54
Spain (Kingdom of) 0.38%5,34
Spain (Kingdom of) 0.42%4,92
Cartesio X FI
Con un fin de coherencia entre los datos del informe proporcionados por los diferentes gestores de activos, los datos calculados se generan utilizando la metodología de cálculo propia de Morningstar, que se expone con más detalle en(https://www.morningstar.com/research/signature)

Confirmación audiencia


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