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Bankinter Fondo Monetario FI

Cómo se ha comportado este fondo31/07/2015
Crecimiento de 1.000 (EUR) Gráfico Avanzado
Bankinter Fondo Monetario FI
Fondo0,5-0,3-0,2-0,2-0,2
+/-Cat-0,4-1,3-0,6-0,5-0,2
+/-Ind-0,6-0,9-0,3-0,4-0,2
 
Estadística Rápida
VL
30/07/2015
 EUR 1796,50
Cambio del día 0,00%
Categoría Morningstar™ Mercado Monetario EUR
ISIN ES0114868039
Patrimonio (Mil)
30/07/2015
 EUR 28,19
Patrimonio Clase (Mil)
30/07/2015
 EUR 28,19
Comisión Máx. Suscripción -
Gastos Corrientes
06/03/2015
  0,53%
Objetivo de inversión: Bankinter Fondo Monetario FI
La gestión toma como referencia el comportamiento del índice EONIA Capitalization Index Capital 5 Day y tendrá como objetivo de gestión mantener el principal y obtener una rentabilidad acorde con los tipos del mercado monetario. El 100% de la exposición será en activos de renta fija e instrumentos del mercado monetario en euros (incluyendo instrumentos del mercado monetario no cotizados que sean líquidos) con una elevada calidad crediticia (igual o superior A-1 S&P o equivalentes, en el corto plazo y AA- para el largo plazo), o si no tienen la calificación crediticia, tendrán calidad equivalente a jucio de la gestora, de emisores públicos y privados, pertenecientes a países OCDE/UE.
Returns
Rentabilidades acumul. %30/07/2015
Año-0,18
3 años anualiz.-0,25
5 años anualiz.-0,03
10 años anualiz.0,81
Rendimento a 12 meses 0,00
Gestión
Nombre del gestor
Fecha Inicio
Ignacio Amodia
30/04/2009
Creación del fondo
01/04/1991
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Benchmark de la Categoría
Benchmark de fondosBenchmark Morningstar
EONIA Capitalization 5 DaysCiti EUR EuroDep 3 Mon EUR
Qué posee el fondo  Bankinter Fondo Monetario FI31/05/2015
Renta Fija
Vencimiento efectivo-
Duración efectiva-
Style Box® de Morningstar
Estilo de renta fija
Colocación de activos
  % largo% corto% patrimonio
Acciones0,000,000,00
Obligaciones10,150,0010,15
Efectivo89,850,0089,85
Otro0,000,000,00