Bankinter Fondo Monetario FI

Cómo se ha comportado este fondo30/06/2014
Crecimiento de 1.000 (EUR) Gráfico Avanzado
Bankinter Fondo Monetario FI
Fondo0,20,5-0,3-0,2-0,1
+/-Cat-0,1-0,4-1,3-0,6-0,3
+/-Ind-0,3-0,6-0,9-0,3-0,2
 
Estadística Rápida
VL
23/07/2014
 EUR 1802,49
Cambio del día -0,02%
Categoría Morningstar™ Mercado Monetario EUR
ISIN ES0114868039
Patrimonio (Mil)
22/07/2014
 EUR 20,88
Patrimonio Clase (Mil)
23/07/2014
 EUR 20,42
Comisión Máx. Suscripción -
Ratio de costes netos
31/12/2013
  0,52%
Objetivo de inversión: Bankinter Fondo Monetario FI
La gestión toma como referencia el comportamiento del índice EONIA Capitalization Index Capital 5 Day y tendrá como objetivo de gestión mantener el principal y obtener una rentabilidad acorde con los tipos del mercado monetario. El 100% de la exposición será en activos de renta fija e instrumentos del mercado monetario en euros (incluyendo instrumentos del mercado monetario no cotizados que sean líquidos) con una elevada calidad crediticia (igual o superior A-1 S&P o equivalentes, en el corto plazo y AA- para el largo plazo), o si no tienen la calificación crediticia, tendrán calidad equivalente a jucio de la gestora, de emisores públicos y privados, pertenecientes a países OCDE/UE.
Returns
Rentabilidades acumul. %23/07/2014
Año-0,09
3 años anualiz.-0,09
5 años anualiz.0,03
10 años anualiz.0,95
Rendimento a 12 meses 0,00
Gestión
Nombre del gestor
Fecha Inicio
Ignacio Amodia
30/04/2009
Creación del fondo
01/04/1991
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Benchmark
Benchmark de fondosBenchmark Morningstar
EONIA EURCiti EUR EuroDep 3 Mon EUR
Qué posee el fondo  Bankinter Fondo Monetario FI31/05/2014
Renta Fija
Vencimiento efectivo-
Duración efectiva-
Style Box® de Morningstar
Estilo de renta fija
Colocación de activos
  % largo% corto% patrimonio
Acciones0,000,000,00
Obligaciones10,130,0010,13
Efectivo100,0010,1389,87
Otro0,000,000,00