Informe de fondos de Morningstar

Esta pestaña facilita información sobre aspectos de la cartera del fondo:

  • Detalles del Estilo de Inversión – Morningstar Style Box ( Acciones or Renta Fija ), tamaño y capitalización de mercado de la cartera
  • Valoraciones y Tasas de crecimiento comparando el fondo con su categoría correspondiente
  • Distribución de activos – desglose de los títulos en acciones, bonos, inmobiliario, liquidez y otros tanto par alas posiciones largas como cortas
  • Distribución de la cartera por regiones
  • Pesos de la cartera por sectores
  • Lista de las 10 mayores posiciones de la cartera en función del porcentaje sobre el patrimonio total
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ACMBernstein Global Value Portfolio A USD

Detalles del estilo de inversión31/03/2013
Style Box® de Morningstar
Estilo de acciones
TamañoRel. Cat.
Capitalización bursátil mediana de la cartera $MillUSD 26553-
Capitalización bursátil% de acciones
Gigante37,08
Grande41,50
Mediano21,42
Pequeño0,00
Micro0,00
Valoración de la inversiónCartera de accionesRel. Cat.
P/E10,910,88
P/B1,260,92
Precio/Ventas0,660,77
P/CF4,170,81
Factor Rentabilidad-Dividendo2,450,82
 
Crecimiento futuro beneficios a largo plazo9,920,99
Crecimiento histórico beneficios-4,950,91
Crecimiento ventas2,22-2,33
Crecimiento flujo de caja-0,590,41
Crecimiento valor en libros1,88-0,34
 
Categoría: RV Global Cap. Grande Value
Colocación de activos31/03/2013
Colocación de activos
 % largo% corto% patrimonio
Acciones99,860,0099,86
Obligaciones0,000,000,00
Efectivo0,000,000,00
Otro0,140,000,14
Desglose por regiones31/03/2013
 % de accionesRel. Cat.
Estados Unidos50,071,50
Canadá2,850,87
Iberoamérica2,202,13
Reino Unido9,760,69
Zona Euro13,850,70
Europe - ex Euro5,030,46
Europe emergente1,901,57
África0,000,00
Oriente Medio0,000,00
Japón9,761,70
Australasia0,810,54
Asia - Desarrollada3,410,58
Asia - Emergente0,370,15
 
Categoría: RV Global Cap. Grande Value
Distribución por sectores31/03/2013
 % de accionesRel. Cat.
Materiales BásicosMateriales Básicos8,461,60
Consumo CíclicoConsumo Cíclico10,611,19
Servicios FinancierosServicios Financieros19,371,00
InmobiliarioInmobiliario1,180,70
Consumo DefensivoConsumo Defensivo10,181,12
SaludSalud10,920,80
Servicios PúblicosServicios Públicos3,031,65
Servicios de ComunicaciónServicios de Comunicación7,431,04
EnergíaEnergía8,730,73
IndustriaIndustria5,440,49
TecnologíaTecnología14,641,45
 
Categoría: RV Global Cap. Grande Value
10 mayores posiciones31/03/2013
 Cartera
Número total de acciones diferentes en cartera127
Número total de obligaciones diferentes en cartera0
% de activos en las 10 mayores posiciones16,17
Nombre del activoSectorPaís% de activos
Hewlett-Packard Co311Estados Unidos1,91
Pfizer Inc206Estados Unidos1,90
WellPoint Inc206Estados Unidos1,83
BP PLC309Reino Unido1,57
AstraZeneca PLC206Reino Unido1,56
Kroger Co205Estados Unidos1,55
Bank of America Corporation103Estados Unidos1,48
Citigroup Inc103Estados Unidos1,47
Viacom, Inc. Class B102Estados Unidos1,45
Time Warner Cable Inc308Estados Unidos1,45
 
Incremento Reducción Nuevo desde la anterior cartera
Categoría: RV Global Cap. Grande Value
 
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