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Ibercaja Petroquímico A FI

Cómo se ha comportado este fondo31/01/2018
Crecimiento de 1.000 (EUR) Gráfico Avanzado
Ibercaja Petroquímico A FI
Fondo-4,5-0,519,73,50,8
+/-Cat5,317,0-8,812,31,1
+/-Ind-5,113,5-10,611,31,7
 
Estadística Rápida
VL
20/02/2018
 EUR 13,39
Cambio del día 0,40%
Categoría Morningstar™ RV Sector Energía
ISIN ES0130706031
Patrimonio (Mil)
19/02/2018
 EUR 20,55
Patrimonio Clase (Mil)
20/02/2018
 EUR 18,29
Comisión Máx. Suscripción -
Gastos Corrientes
16/06/2017
  2,15%
Objetivo de inversión: Ibercaja Petroquímico A FI
La gestión toma como referencia el comportamiento del índice 35% MSCI World Energy + 30% MSCI Europe Energy + 30% MSCI World Chemicals + 5% Repo Mes. El fondo tendrá una exposición, directa o indirectamente (máximo 10% del patrimonio a través de IIC), de al menos un 75% en activos de renta variable emitidos por empresas cuyo objeto social sea la explotación, producción, refino y distribución de petróleo, gas y sus derivados. Así mismo, el fondo invertirá parte de su exposición en empresas del sector químico incluyéndose empresas petroquímicas, agroquímicas, químicas especializadas y de gases industriales.
Returns
Rentabilidades acumul. %20/02/2018
Año-4,01
3 años anualiz.2,37
5 años anualiz.4,31
10 años anualiz.3,16
Rendimento a 12 meses 0,00
Gestión
Nombre del gestor
Fecha Inicio
Óscar del Diego Ereza
30/04/2009
Creación del fondo
07/04/2000
Anuncio publicitario
Benchmark de la Categoría
Benchmark de fondosBenchmark Morningstar
30% MSCI World Chemicals ,  35% MSCI World Energy ,  30% MSCI Europe Energy EUR ,  5% Repo 1MMSCI World/Energy NR USD
Target Market
Role In Portfolio
Standalone / CoreNo específico
ComponentNo específico
OtroNo específico
Primary Objective
PreservaciónNo específico
CrecimNo específico
IngresosNo específico
Cobertura (hedging)No específico
OtroNo específico
Qué posee el fondo  Ibercaja Petroquímico A FI30/11/2017
Style Box® de Morningstar
Estilo de acciones
Colocación de activos
  % largo% corto% patrimonio
Acciones92,310,0092,31
Obligaciones0,000,000,00
Efectivo7,690,007,69
Otro0,000,000,00
5 regiones principales%
Estados Unidos36,45
Zona Euro34,03
Reino Unido20,67
Japón5,79
Canadá2,07
5 mayores sectores%
Energía65,37
Materiales Básicos27,88
Servicios Públicos2,93
Industria2,01
Salud1,80
5 mayores posic.Sector%
Total SAEnergíaEnergía9,18
Valero Energy CorpEnergíaEnergía7,00
Royal Dutch Shell PLC Class AEnergíaEnergía5,53
BP PLCEnergíaEnergía5,48
Monsanto CoMateriales BásicosMateriales Básicos5,20
Ibercaja Petroquímico A FI