Ibercaja Petroquímico A FI

Cómo se ha comportado este fondo31/05/2018
Crecimiento de 1.000 (EUR) Gráfico Avanzado
Ibercaja Petroquímico A FI
Fondo-4,5-0,519,73,57,1
+/-Cat5,317,0-8,812,3-0,5
+/-Ind-5,113,5-10,611,3-1,3
 
Estadística Rápida
VL
18/06/2018
 EUR 15,04
Cambio del día 0,19%
Categoría Morningstar™ RV Sector Energía
ISIN ES0130706031
Patrimonio (Mil)
15/06/2018
 EUR 24,80
Patrimonio Clase (Mil)
15/06/2018
 EUR 22,82
Comisión Máx. Suscripción -
Gastos Corrientes
23/03/2018
  2,13%
Objetivo de inversión: Ibercaja Petroquímico A FI
La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice 35% MSCI World Energy + 30% MSCI Europe Energy + 30% MSCI World Chemicals + 5% * Simultánea mes Zona Euro El fondo tendrá una exposición, directa o indirectamente (máximo 10% del patrimonio a través de IIC), de al menos un 75% en renta variable emitida por empresas cuyo objeto social sea la explotación, producción, refino y distribución de petróleo, gas y sus derivados. El fondo invertirá parte de su exposición en empresas del sector químico incluyéndo empresas petroquímicas, agroquímicas, químicas especializadas y de gases industriales.
Returns
Rentabilidades acumul. %18/06/2018
Año7,79
3 años anualiz.6,35
5 años anualiz.6,32
10 años anualiz.3,79
Rendimento a 12 meses 0,00
Gestión
Nombre del gestor
Fecha Inicio
Óscar del Diego Ereza
30/04/2009
Creación del fondo
07/04/2000
Anuncio publicitario
Benchmark de la Categoría
Benchmark de fondosBenchmark Morningstar
30% MSCI World Chemicals ,  35% MSCI World Energy ,  30% MSCI Europe Energy EUR ,  5% Simultánea mes Zona EuroMSCI World/Energy NR USD
Target Market
Role In Portfolio
Standalone / CoreNo específico
ComponentNo específico
OtroNo específico
Primary Objective
PreservaciónNo específico
CrecimNo específico
IngresosNo específico
Cobertura (hedging)No específico
OtroNo específico
Qué posee el fondo  Ibercaja Petroquímico A FI28/02/2018
Style Box® de Morningstar
Estilo de acciones
Colocación de activos
  % largo% corto% patrimonio
Acciones91,460,0091,46
Obligaciones0,000,000,00
Efectivo8,550,018,54
Otro0,000,000,00
5 regiones principales%
Estados Unidos35,98
Zona Euro34,99
Reino Unido20,39
Japón5,52
Canadá1,89
5 mayores sectores%
Energía63,11
Materiales Básicos30,69
Servicios Públicos2,52
Industria2,08
Salud1,60
5 mayores posic.Sector%
Total SAEnergíaEnergía8,93
Royal Dutch Shell PLC Class AEnergíaEnergía6,16
Monsanto CoMateriales BásicosMateriales Básicos6,15
Valero Energy CorpEnergíaEnergía6,02
BP PLCEnergíaEnergía5,20
Ibercaja Petroquímico A FI