Informe de fondos de Morningstar

Esta pestaña facilita información sobre aspectos de la cartera del fondo:

  • Detalles del Estilo de Inversión – Morningstar Style Box ( Acciones or Renta Fija ), tamaño y capitalización de mercado de la cartera
  • Valoraciones y Tasas de crecimiento comparando el fondo con su categoría correspondiente
  • Distribución de activos – desglose de los títulos en acciones, bonos, inmobiliario, liquidez y otros tanto par alas posiciones largas como cortas
  • Distribución de la cartera por regiones
  • Pesos de la cartera por sectores
  • Lista de las 10 mayores posiciones de la cartera en función del porcentaje sobre el patrimonio total
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Arte Financiero FI

Detalles del estilo de inversión31/03/2013
Style Box® de Morningstar
Estilo de acciones
TamañoRel. Cat.
Capitalización bursátil mediana de la cartera $MillEUR 28320-
Capitalización bursátil% de acciones
Gigante69,08
Grande14,78
Mediano0,00
Pequeño7,28
Micro8,86
Valoración de la inversiónCartera de accionesRel. Cat.
P/E10,380,81
P/B1,511,04
Precio/Ventas1,221,39
P/CF6,441,31
Factor Rentabilidad-Dividendo1,960,62
 
Crecimiento futuro beneficios a largo plazo14,351,49
Crecimiento histórico beneficios15,85-2,20
Crecimiento ventas10,21-0,32
Crecimiento flujo de caja2,43-0,06
Crecimiento valor en libros13,41-1,29
 
Categoría: Mixtos Otros
Colocación de activos31/03/2013
Colocación de activos
 % largo% corto% patrimonio
Acciones50,4420,9929,45
Obligaciones9,460,009,46
Efectivo66,735,0461,69
Otro0,010,61-0,61
Desglose por regiones31/03/2013
 % de accionesRel. Cat.
Estados Unidos16,690,74
Canadá0,000,00
Iberoamérica14,7812,58
Reino Unido0,000,00
Zona Euro32,970,79
Europe - ex Euro0,000,00
Europe emergente0,000,00
África0,000,00
Oriente Medio0,000,00
Japón0,000,00
Australasia0,000,00
Asia - Desarrollada17,7713,58
Asia - Emergente17,792,51
 
Categoría: Mixtos Otros
Distribución por sectores31/03/2013
 % de accionesRel. Cat.
Materiales BásicosMateriales Básicos16,131,84
Consumo CíclicoConsumo Cíclico11,131,16
Servicios FinancierosServicios Financieros5,710,27
Consumo DefensivoConsumo Defensivo16,061,87
Servicios PúblicosServicios Públicos7,351,61
Servicios de ComunicaciónServicios de Comunicación17,792,53
TecnologíaTecnología25,832,76
 
Categoría: Mixtos Otros
10 mayores posiciones31/03/2013
 Cartera
Número total de acciones diferentes en cartera11
Número total de obligaciones diferentes en cartera0
% de activos en las 10 mayores posiciones79,40
Nombre del activoSectorPaís% de activos
Spain(Kingdom Of)España26,76
HSBC GIF Brazil Bond E AccLuxemburgo10,07
China Mobile Ltd.308China8,76
Samsung Electronics Co Ltd GDR311Corea8,75
Volkswagen AG102Alemania5,48
Procter & Gamble Co205Estados Unidos4,25
Iberpapel Gestion, S.A.101España4,10
Apple Inc311Estados Unidos3,97
BRF SA ADR205Brasil3,66
Companhia De Saneamento Basico Do Est... 207Brasil3,62
 
Incremento Reducción Nuevo desde la anterior cartera
Categoría: Mixtos Otros
 
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