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R Club C EUR

Detalles del estilo de inversión30/09/2017
Style Box® de Morningstar
Estilo de acciones
TamañoRel. Cat.
Capitalización bursátil mediana de la cartera $MillEUR 23395-
Capitalización bursátil% de acciones
Gigante41,94
Grande44,71
Mediano13,33
Pequeño0,02
Micro0,00
Valoración de la inversiónCartera de accionesRel. Cat.
P/E12,910,82
P/B1,170,64
Precio/Ventas0,710,67
P/CF3,490,72
Factor Rentabilidad-Dividendo3,151,00
 
Crecimiento futuro beneficios a largo plazo11,251,15
Crecimiento histórico beneficios7,615,77
Crecimiento ventas-5,972,67
Crecimiento flujo de caja-0,08-0,62
Crecimiento valor en libros-1,53-3,71
 
Estilo de renta fija-
Style Box® de Morningstar
Estilo de renta fija
TamañoRel. Cat.
Val.Tot. Mercado(mil.)EUR 415
Distribución Vencimientos %
1 a 310,58
3 a 522,38
5 a 762,12
7 a 100,35
10 a 150,04
15 a 200,00
20 a 300,35
Mas de 302,79
Vencimiento efectivo-
Duración efectiva-
Distribución Calidad Crediticia %     %
AAA -   BB-
AA-   B-
A-   Bajo B-
BBB-   Sin calificación-
 
Colocación de activos30/09/2017
Colocación de activos
 % largo% corto% patrimonio
Acciones65,060,0165,06
Obligaciones26,290,0026,28
Efectivo16,5210,595,93
Otro2,730,002,73
Desglose por regiones30/09/2017
 % de accionesRel. Cat.
Estados Unidos3,110,38
Canadá0,010,04
Iberoamérica0,000,00
Reino Unido8,971,23
Zona Euro82,641,10
Europe - ex Euro2,190,45
Europe emergente0,000,00
África0,000,00
Oriente Medio0,010,10
Japón0,000,00
Australasia0,000,00
Asia - Desarrollada3,073,54
Asia - Emergente0,000,00
 
Distribución por sectores30/09/2017
 % de accionesRel. Cat.
Materiales BásicosMateriales Básicos14,961,95
Consumo CíclicoConsumo Cíclico14,991,06
Servicios FinancierosServicios Financieros29,111,59
InmobiliarioInmobiliario0,000,00
Consumo DefensivoConsumo Defensivo1,770,23
SaludSalud4,370,48
Servicios PúblicosServicios Públicos3,030,83
Servicios de ComunicaciónServicios de Comunicación5,801,26
EnergíaEnergía5,221,27
IndustriaIndustria12,500,74
TecnologíaTecnología8,250,67
 
10 mayores posiciones30/09/2017
 Cartera
Número total de acciones diferentes en cartera53
Número total de obligaciones diferentes en cartera34
% de activos en las 10 mayores posiciones32,59
Nombre del activoSectorPaís% de activos
Portugal(Rep Of) 4.95%Portugal8,93
Italy(Rep Of) 0.95%Italia4,57
Spain(Kingdom Of) 5.85%España3,10
Compagnie de Saint-Gobain SA101Francia2,70
Peugeot SA102Francia2,35
UniCredit SpA103Italia2,34
Daimler AG102Alemania2,28
Elan Oblig Bear C EURFrancia2,17
Assicurazioni Generali103Italia2,13
Societe Generale SA103Francia2,03
 
 
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