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R Club C EUR

Detalles del estilo de inversión31/07/2017
Style Box® de Morningstar
Estilo de acciones
TamañoRel. Cat.
Capitalización bursátil mediana de la cartera $MillEUR 21162-
Capitalización bursátil% de acciones
Gigante34,00
Grande51,44
Mediano14,55
Pequeño0,01
Micro0,00
Valoración de la inversiónCartera de accionesRel. Cat.
P/E12,760,87
P/B1,130,66
Precio/Ventas0,680,70
P/CF3,410,76
Factor Rentabilidad-Dividendo3,200,99
 
Crecimiento futuro beneficios a largo plazo11,401,16
Crecimiento histórico beneficios8,7658,24
Crecimiento ventas-6,453,58
Crecimiento flujo de caja-0,69-1,01
Crecimiento valor en libros-2,40-2,41
 
Estilo de renta fija-
Style Box® de Morningstar
Estilo de renta fija
TamañoRel. Cat.
Val.Tot. Mercado(mil.)EUR 403
Distribución Vencimientos %
1 a 39,39
3 a 524,85
5 a 756,71
7 a 100,38
10 a 150,00
15 a 200,00
20 a 300,32
Mas de 300,07
Vencimiento efectivo-
Duración efectiva-
Distribución Calidad Crediticia %     %
AAA -   BB-
AA-   B-
A-   Bajo B-
BBB-   Sin calificación-
 
Colocación de activos31/07/2017
Colocación de activos
 % largo% corto% patrimonio
Acciones63,300,0063,30
Obligaciones28,350,0028,35
Efectivo17,3011,375,93
Otro2,430,012,42
Desglose por regiones31/07/2017
 % de accionesRel. Cat.
Estados Unidos3,270,38
Canadá0,010,03
Iberoamérica0,000,00
Reino Unido9,271,32
Zona Euro82,301,11
Europe - ex Euro2,300,40
Europe emergente0,000,00
África0,000,00
Oriente Medio0,020,33
Japón0,000,00
Australasia0,000,00
Asia - Desarrollada2,844,07
Asia - Emergente0,000,00
 
Distribución por sectores31/07/2017
 % de accionesRel. Cat.
Materiales BásicosMateriales Básicos15,121,90
Consumo CíclicoConsumo Cíclico15,811,09
Servicios FinancierosServicios Financieros29,481,61
InmobiliarioInmobiliario0,010,01
Consumo DefensivoConsumo Defensivo1,050,14
SaludSalud4,570,48
Servicios PúblicosServicios Públicos2,460,69
Servicios de ComunicaciónServicios de Comunicación6,251,36
EnergíaEnergía4,811,32
IndustriaIndustria12,160,72
TecnologíaTecnología8,290,71
 
10 mayores posiciones31/07/2017
 Cartera
Número total de acciones diferentes en cartera52
Número total de obligaciones diferentes en cartera37
% de activos en las 10 mayores posiciones32,38
Nombre del activoSectorPaís% de activos
Portugal(Rep Of) 4.95%Portugal9,01
Italy(Rep Of) 0.95%Italia4,71
Spain(Kingdom Of) 5.85%España3,19
Compagnie de Saint-Gobain SA101Francia2,58
Elan Oblig Bear C EURFrancia2,27
UniCredit SpA103Italia2,22
Peugeot SA102Francia2,18
Assicurazioni Generali103Italia2,13
Daimler AG102Alemania2,06
Intesa Sanpaolo103Italia2,02
 
 
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