Informe de fondos de Morningstar

Esta pestaña facilita información sobre aspectos de la cartera del fondo:

  • Detalles del Estilo de Inversión – Morningstar Style Box ( Acciones or Renta Fija ), tamaño y capitalización de mercado de la cartera
  • Valoraciones y Tasas de crecimiento comparando el fondo con su categoría correspondiente
  • Distribución de activos – desglose de los títulos en acciones, bonos, inmobiliario, liquidez y otros tanto par alas posiciones largas como cortas
  • Distribución de la cartera por regiones
  • Pesos de la cartera por sectores
  • Lista de las 10 mayores posiciones de la cartera en función del porcentaje sobre el patrimonio total
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Barclays Inv Fds (Lux) UK Alpha A GBP Inc

Detalles del estilo de inversión28/02/2013
Style Box® de Morningstar
Estilo de acciones
TamañoRel. Cat.
Capitalización bursátil mediana de la cartera $MillGBP 10778-
Capitalización bursátil% de acciones
Gigante32,07
Grande29,91
Mediano33,89
Pequeño4,13
Micro0,00
Valoración de la inversiónCartera de accionesRel. Cat.
P/E12,811,00
P/B1,470,74
Precio/Ventas1,201,23
P/CF8,571,71
Factor Rentabilidad-Dividendo3,370,96
 
Crecimiento futuro beneficios a largo plazo7,831,32
Crecimiento histórico beneficios7,530,33
Crecimiento ventas-5,10-5,73
Crecimiento flujo de caja-8,420,87
Crecimiento valor en libros2,76-0,49
 
Categoría: RV RU Cap. Grande Blend
Colocación de activos28/02/2013
Colocación de activos
 % largo% corto% patrimonio
Acciones91,300,0091,30
Obligaciones0,000,000,00
Efectivo0,000,000,00
Otro8,700,008,70
Desglose por regiones28/02/2013
 % de accionesRel. Cat.
Estados Unidos0,000,00
Canadá0,000,00
Iberoamérica0,000,00
Reino Unido95,321,00
Zona Euro1,691,02
Europe - ex Euro0,000,00
Europe emergente0,000,00
África0,000,00
Oriente Medio0,000,00
Japón0,000,00
Australasia2,9935,44
Asia - Desarrollada0,000,00
Asia - Emergente0,000,00
 
Categoría: RV RU Cap. Grande Blend
Distribución por sectores28/02/2013
 % de accionesRel. Cat.
Materiales BásicosMateriales Básicos6,260,83
Consumo CíclicoConsumo Cíclico19,221,57
Servicios FinancierosServicios Financieros19,171,06
Consumo DefensivoConsumo Defensivo10,540,81
SaludSalud10,191,11
Servicios PúblicosServicios Públicos3,180,82
Servicios de ComunicaciónServicios de Comunicación7,551,11
EnergíaEnergía6,150,48
IndustriaIndustria15,921,31
TecnologíaTecnología1,810,62
 
Categoría: RV RU Cap. Grande Blend
10 mayores posiciones28/02/2013
 Cartera
Número total de acciones diferentes en cartera62
Número total de obligaciones diferentes en cartera0
% de activos en las 10 mayores posiciones29,66
Nombre del activoSectorPaís% de activos
GlaxoSmithKline PLC206Reino Unido4,90
Reed Elsevier PLC102Reino Unido3,45
Tate & Lyle PLC205Reino Unido3,44
BP PLC309Reino Unido2,90
Lloyds Banking Group PLC103Reino Unido2,88
Unilever PLC205Reino Unido2,74
Legal & General Group PLC103Reino Unido2,63
Taylor Wimpey PLC102Reino Unido2,40
Royal Bank of Scotland Group PLC103Reino Unido2,21
Virgin Media Inc308Reino Unido2,12
 
Incremento Reducción Nuevo desde la anterior cartera
Categoría: RV RU Cap. Grande Blend
 
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