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BBVA Dinero Fondtesoro Corto Plazo FI

Cómo se ha comportado este fondo31/07/2016
Crecimiento de 1.000 (EUR) Gráfico Avanzado
BBVA Dinero Fondtesoro Corto Plazo FI
Fondo2,20,80,0-0,2-0,1
+/-Cat-0,3-0,2-0,6-0,2-0,2
+/-Ind1,60,7-0,2-0,20,0
 
Estadística Rápida
VL
24/08/2016
 EUR 1463,84
Cambio del día 0,00%
Categoría Morningstar™ RF Ultra Corto Plazo EUR
ISIN ES0113200036
Patrimonio (Mil)
24/08/2016
 EUR 129,74
Patrimonio Clase (Mil)
24/08/2016
 EUR 129,74
Comisión Máx. Suscripción -
Gastos Corrientes
17/06/2016
  0,61%
Objetivo de inversión: BBVA Dinero Fondtesoro Corto Plazo FI
La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice BOfA ML Spanish Trearury Bill Index (G0EB). El objetivo de gestión es mantener el principal y obtener una rentabilidad acorde con los tipos del mercado monetario. El 70% de la exposición total estará invertido en Deuda del Estado en euros, en cualquiera de sus modalidades. El 70% del patrimonio se invierte en Deuda del Estado en cualquiera de sus modalidades, computándose a estos efectos, los bonos emitidos por los `FTPymes` con el aval del Estado, y los emitidos por los "FTVPO" con el aval del ICO, las emisiones del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB), las emisiones del Fondo de Amortización del Déficit Eléctrico (FADE), Deuda emitida directamente por el ICO y los créditos del Fondo para Financiar el Pago a Proveedores (FFPP) cuando se conviertan en bonos, hasta el 30% del patrimonio.
Returns
Rentabilidades acumul. %24/08/2016
Año-0,15
3 años anualiz.-0,11
5 años anualiz.0,65
10 años anualiz.1,06
Rendimento a 12 meses 0,00
Gestión
Nombre del gestor
Fecha Inicio
Pablo Escudero
30/09/2010
Creación del fondo
01/04/1991
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Benchmark de la Categoría
Benchmark de fondosBenchmark Morningstar
BofAML Spanish Goverment BillCiti EUR EuroDep 3 Mon EUR
Qué posee el fondo  BBVA Dinero Fondtesoro Corto Plazo FI30/06/2016
Renta Fija
Vencimiento efectivo-
Duración efectiva-
Style Box® de Morningstar
Estilo de renta fija
Colocación de activos
  % largo% corto% patrimonio
Acciones0,000,000,00
Obligaciones83,0374,658,38
Efectivo166,2774,6591,62
Otro0,000,000,00