Parvest Bond JPY N-Capitalisation

Cómo se ha comportado este fondo31/05/2018
Crecimiento de 1.000 (EUR) Gráfico Avanzado
Parvest Bond JPY N-Capitalisation
Fondo2,810,78,8-10,16,6
+/-Cat-1,1-0,90,3-1,10,2
+/-Ind-1,9-1,7-1,3-1,2-0,7
 
Estadística Rápida
VL
18/06/2018
 JPY 20985,00
Cambio del día 0,06%
Categoría Morningstar™ RF JPY
ISIN LU0107069717
Patrimonio (Mil)
15/06/2018
 JPY 4413,90
Patrimonio Clase (Mil)
15/06/2018
 JPY 130,65
Comisión Máx. Suscripción -
Gastos Corrientes
19/02/2018
  1,61%
Objetivo de inversión: Parvest Bond JPY N-Capitalisation
El objetivo de Parvest Japan es valorizar sus activos a medio plazo, invirtiendo en bonos domésticos japoneses y en bonos “Samurai” así también como en eurobonos denominados en JPY, emitidos por sociedades que tengan su domicilio social en, o que lleven la mayoría de sus negocios en Japón, o que operen como conglomerados que tengan participaciones en compañías teniendo se domicilio social en Japón y cuyos valores hayan sido de calidad de inversión al momento de adquirirlos. El resto de los activos pueden invertirse en bonos y eurobonos diferentes a los contemplados en la política de inversión del fondo, bonos convertibles, acciones y valores equivalentes, participaciones accionarias (máximo de 10%), instrumentos del mercado monetario (máximo 33%) o efectivo (máximo de 33%).
Returns
Rentabilidades acumul. %18/06/2018
Año5,32
3 años anualiz.3,88
5 años anualiz.0,94
10 años anualiz.3,77
Rendimento a 12 meses 0,00
Gestión
Nombre del gestor
Fecha Inicio
 
01/06/2012
Naruki Nakamura
25/05/2009
Creación del fondo
20/12/2000
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Benchmark de la Categoría
Benchmark de fondosBenchmark Morningstar
JPM GBI Japan Traded TR JPYFTSE Japanese GBI JPY
Target Market
Role In Portfolio
Standalone / CoreNo específico
ComponentNo específico
OtroNo específico
Primary Objective
PreservaciónNo específico
Crecim
IngresosNo específico
Cobertura (hedging)No específico
OtroNo específico
Qué posee el fondo  Parvest Bond JPY N-Capitalisation30/04/2018
Renta Fija
Vencimiento efectivo-
Duración efectiva-
Style Box® de Morningstar
Estilo de renta fija
Colocación de activos
  % largo% corto% patrimonio
Acciones0,000,000,00
Obligaciones81,320,0081,32
Efectivo18,690,0018,68
Otro0,000,000,00