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Parvest Bond JPY N-Capitalisation

Cómo se ha comportado este fondo31/05/2016
Crecimiento de 1.000 (EUR) Gráfico Avanzado
Parvest Bond JPY N-Capitalisation
Fondo-12,2-21,12,810,711,7
+/-Cat-4,6-1,7-1,1-0,91,0
+/-Ind-1,4-1,5-1,9-1,7-0,8
 
Estadística Rápida
VL
22/06/2016
 JPY 22013,00
Cambio del día 5,69%
Categoría Morningstar™ RF JPY
ISIN LU0107069717
Patrimonio (Mil)
22/06/2016
 JPY 11660,51
Patrimonio Clase (Mil)
22/06/2016
 JPY 262,57
Comisión Máx. Suscripción -
Gastos Corrientes
19/02/2016
  1,62%
Objetivo de inversión: Parvest Bond JPY N-Capitalisation
El objetivo de Parvest Japan es valorizar sus activos a medio plazo, invirtiendo en bonos domésticos japoneses y en bonos “Samurai” así también como en eurobonos denominados en JPY, emitidos por sociedades que tengan su domicilio social en, o que lleven la mayoría de sus negocios en Japón, o que operen como conglomerados que tengan participaciones en compañías teniendo se domicilio social en Japón y cuyos valores hayan sido de calidad de inversión al momento de adquirirlos. El resto de los activos pueden invertirse en bonos y eurobonos diferentes a los contemplados en la política de inversión del fondo, bonos convertibles, acciones y valores equivalentes, participaciones accionarias (máximo de 10%), instrumentos del mercado monetario (máximo 33%) o efectivo (máximo de 33%).
Returns
Rentabilidades acumul. %22/06/2016
Año22,13
3 años anualiz.7,64
5 años anualiz.2,07
10 años anualiz.4,01
Rendimento a 12 meses 0,00
Gestión
Nombre del gestor
Fecha Inicio
Naruki Nakamura
25/05/2009
Creación del fondo
20/12/2000
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Benchmark de la Categoría
Benchmark de fondosBenchmark Morningstar
JPM GBI Japan Traded TR USDCiti Japanese GBI JPY
Qué posee el fondo  Parvest Bond JPY N-Capitalisation30/04/2016
Renta Fija
Vencimiento efectivo-
Duración efectiva-
Style Box® de Morningstar
Estilo de renta fija
Colocación de activos
  % largo% corto% patrimonio
Acciones0,000,000,00
Obligaciones92,160,0092,16
Efectivo10,792,957,84
Otro0,000,000,00