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Informe Morningstar
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Methodology
Definiciones
Abanca RF Mixta Personal PP
Cómo se ha comportado este fondo
31/03/2024
Crecimiento sobre 1.000 (EUR)
Gráfico Avanzado
Rentab. anuales (%)
31/03/2024
2020
2021
2022
2023
2024
•
Fondo
0.9
3.8
-6.5
6.7
2.0
•
+/-Cat
1.3
0.9
1.9
-0.2
0.2
•
+/-Ind
-2.8
1.3
6.5
-0.4
0.5
Categoría:
Mixtos Euros Defensivos PP
Índice:
Morningstar EU Cau Gbl Tgt Alloc NR EUR
Rentab. acum. %
16/04/2024
Fondo
+/-Ind
Año
1.15
1.04
3 años anualiz.
0.71
2.29
5 años anualiz.
1.59
0.90
10 años anualiz.
-
-
Rendimento a 12 meses
0.00
Estadística Rápida
Morningstar Medalist Rating™
-
Categoría Morningstar
Mixtos Euros Defensivos PP
Rating Morningstar
Código DGS
N5293
VL
16/04/2024
EUR 10.95
Cambio del día
-0.34%
Activos Totales
16/04/2024
95.01 EUR
Patrimonio de la serie (mill)
16/04/2024
95.01 EUR
Ratio de costes netos
-
Suscripción (máx)
0.00%
Reembolso (máx)
0.00%
Nombre del gestor
Fecha de incorporación
Fecha Creación
30/11/2018
Exchange Name
-
Benchmark
Benchmark del fondo
-
Benchmark Morningstar
Morningstar EU Cau Gbl Tgt Alloc NR EUR
Anuncio publicitario
Objetivo de inversión
La política de inversión del plan hace que el mismo se enmarque dentro de la categoría de INVERCO de Renta Fija Mixta, lo que significa que invierte menos de un 30% en renta variable.
Detalles de la cartera
29/02/2024
Morningstar Style Box®
Estilo de acciones
Morningstar Style Box®
Estilo de renta fija
Distribución de activos %
% largo
% corto
% patrimonio
Acciones
19.84
1.13
18.71
Obligaciones
65.32
0.00
65.32
Efectivo
11.14
0.00
11.14
Otro
4.83
0.00
4.83
Renta Fija
Vencimiento efectivo
-
Duración efectiva
-
Calidad crediticia media
-
5 regiones principales
%
Zona Euro
98.25
Reino Unido
0.99
Estados Unidos
0.72
Europa - ex Euro
0.04
Canadá
0.00
5 mayores sectores
%
Servicios Financieros
17.44
Tecnología
15.78
Consumo Cíclico
15.77
Industria
13.02
Consumo Defensivo
8.33
5 mayores posic.
Sector
%
Germany (Federal Republic Of) 0.25% 2...
6.23
France (Republic Of) 0.75% 2028-02-25
4.95
Spain (Kingdom of) 0.8% 2027-07-30
4.59
Esh4 Index 2024-03-15
3.11
Spain (Kingdom of) 1.6% 2025-04-30
2.90
Incremento
Reducción
Nuevo desde la anterior cartera