Caixabank Garantizado Valores Respons FIRegístrese para Ver el Rating |
Cómo se ha comportado este fondo | 29/02/2024 |
Crecimiento de 1.000 (EUR) | Gráfico Avanzado |
Fondo | 1,8 | -1,1 | -7,5 | 2,6 | 0,0 | |
+/-Cat | - | - | - | - | - | |
+/-Ind | - | - | - | - | - | |
Fecha de cambio Morningstar: 27/04/2019 | ||||||
Categoría: Garantizados | ||||||
Benchmark de la Categoría: - | ||||||
A fecha 27/04/2019, la estrategia de inversión de este fondo ha cambiado en un grado tal que el registro anterior de su comportamiento no resulta relevante, por lo que no se muestra. |
Estadística Rápida | ||
VL 27/03/2024 | EUR 98,80 | |
Cambio del día | 0,06% | |
Categoría Morningstar™ | Garantizados | |
ISIN | ES0114884002 | |
Patrimonio (Mil) 27/03/2024 | EUR 52,32 | |
Patrimonio Clase (Mil) 27/03/2024 | EUR 52,32 | |
Comisión Máx. Suscripción | 5,00% | |
Gastos Corrientes 30/01/2023 | 0,31% |
Objetivo de inversión: Caixabank Garantizado Valores Respons FI |
Bankia garantiza al fondo a vencimiento(16/05/25) el 100% de la inversión inicial (26/04/19)/mantenida (ajustada por posibles reembolsos/traspasos voluntarios) más el pago anual del 0,15% bruto sobre la inversión inicial/mantenida, mediante reembolsos obligatorios los:15/05/20,17/05/21,16/05/22,15/05/23,15/05/24 y 15/05/25. Además, si en cada fecha de observación anual el valor final de cada acción (AXA, Repsol y Orange) supere o iguale el 100% de su valor inicial, obtendrá un 0,7% adicional. Si no se cumple, no se paga ese año. Si en un año posterior se cumple la condición, se pagará un 0,7% más los importes anuales adicionales no pagados anteriormente. Las acciones pertenecen a sectores distintos pudiendo comportarse diferente. |
Returns | |||||||||||||
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Gestión | ||
Nombre del gestor Fecha Inicio | ||
David Flor Mula 01/03/2019 | ||
Creación del fondo 01/03/2019 |
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Benchmark de la Categoría | |
Benchmark de fondos | Benchmark Morningstar |
Not Benchmarked | - |
Target Market | ||||||||||||||||||||
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Qué posee el fondo Caixabank Garantizado Valores Respons FI | 29/02/2024 |
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