Impassive Wealth FI

Cómo se ha comportado este fondo28/02/2019
Crecimiento de 1.000 (EUR) Gráfico Avanzado
Impassive Wealth FI
Fondo----7,5
+/-Cat-----0,5
+/-Ind-----1,0
 
Estadística Rápida
VL
25/03/2019
 EUR 98,23
Cambio del día -0,25%
Categoría Morningstar™ Mixtos Agresivos EUR - Global
ISIN ES0147897005
Patrimonio (Mil)
22/03/2019
 EUR 6,95
Patrimonio Clase (Mil)
22/03/2019
 EUR 6,95
Comisión Máx. Suscripción -
Gastos Corrientes
08/02/2019
  1,50%
Objetivo de inversión: Impassive Wealth FI
Fondo de autor con alta vinculación al gestor, D. Juan Manuel Rodríguez Pérez, cuya sustitución supondría un cambio sustancial en la política de inversión y otorgaría el derecho de separación a los partícipes. Se gestionará con el objetivo de conseguir una volatilidad inferior al 15% anual en base a un algoritmo matemático que pretende conseguir rentabilidades a largo plazo. Se invierte 0-100% del patrimonio en IIC financieras (activo apto), armonizadas o no (máximo 30% en IIC no armonizadas), del grupo o no de la Gestora. Las IIC en las que invierta el fondo tomarán mayoritariamente como referencia índices de renta variable, renta fija y/o materias primas.
Returns
Rentabilidades acumul. %25/03/2019
Año8,10
3 años anualiz.-
5 años anualiz.-
10 años anualiz.-
Rendimento a 12 meses -
Gestión
Nombre del gestor
Fecha Inicio
Juan Manuel Rodríguez Pérez
14/09/2018
Creación del fondo
14/09/2018
Anuncio publicitario
Benchmark de la Categoría
Benchmark de fondosBenchmark Morningstar
75% MSCI ACWI GR EUR ,  25% BBgBarc Capital Euro Aggregate BondCat 25%Barclays EurAgg TR&75%FTSE Wld TR
Target Market
Role In Portfolio
Standalone / CoreNo específico
ComponentNo específico
OtroNo específico
Primary Objective
PreservaciónNo específico
CrecimNo específico
IngresosNo específico
Cobertura (hedging)No específico
OtroNo específico
Qué posee el fondo  Impassive Wealth FI28/02/2019
Style Box® de Morningstar
Estilo de acciones
Style Box® de Morningstar
Estilo de renta fija
Colocación de activos
  % largo% corto% patrimonio
Acciones69,010,0069,01
Obligaciones12,490,0012,49
Efectivo10,771,679,09
Otro9,410,009,41
Renta Fija
Vencimiento efectivo1,42
Duración efectiva1,18
5 regiones principales%
Estados Unidos58,35
Zona Euro9,04
Asia - Desarrollada5,53
Reino Unido5,49
Europe - ex Euro4,61
5 mayores sectores%
Servicios Financieros15,99
Tecnología15,47
Inmobiliario12,10
Consumo Cíclico10,45
Industria10,01
5 mayores posic.Sector%
Vanguard S&P 500 ETF10,38
SPDR® Blmbrg Bcly 0-3 Yr EUR Cor... 8,77
SPDR® S&P 500 Low Volatility ETF7,36
VanEck Vectors™ Morningstar US W... 7,28
Amundi IS MSCI Emerging Markets ... 5,38
Impassive Wealth FI

Confirmación audiencia


Nuestro sitio utiliza cookies y otras tecnologías para personalizar su experiencia y comprender cómo usan el sitio usted y otros visitantes. Ver 'Consentimiento de cookies' para más detalles.

  • Otros sitios web de Morningstar
© Copyright 2018 Morningstar, Inc. Todos los derechos reservados.      Términos de Uso  y nuestra      Política de privacidad    Consentimiento de cookies