Impassive Wealth FI

Cómo se ha comportado este fondo31/12/2018
Crecimiento de 1.000 (EUR) Gráfico Avanzado
Impassive Wealth FI
Fondo-----
+/-Cat-----
+/-Ind-----
 
Estadística Rápida
VL
17/01/2019
 EUR 93,49
Cambio del día 0,17%
Categoría Morningstar™ Mixtos Agresivos EUR - Global
ISIN ES0147897005
Patrimonio (Mil)
16/01/2019
 EUR 5,20
Patrimonio Clase (Mil)
16/01/2019
 EUR 5,20
Comisión Máx. Suscripción -
Gastos Corrientes
14/09/2018
  1,50%
Objetivo de inversión: Impassive Wealth FI
Fondo de autor con alta vinculación al gestor, D. Juan Manuel Rodríguez Pérez, cuya sustitución supondría un cambio sustancial en la política de inversión y otorgaría el derecho de separación a los partícipes. Se gestionará con el objetivo de conseguir una volatilidad inferior al 15% anual en base a un algoritmo matemático que pretende conseguir rentabilidades a largo plazo. Se invierte 0-100% del patrimonio en IIC financieras (activo apto), armonizadas o no (máximo 30% en IIC no armonizadas), del grupo o no de la Gestora. Las IIC en las que invierta el fondo tomarán mayoritariamente como referencia índices de renta variable, renta fija y/o materias primas.
Returns
Rentabilidades acumul. %17/01/2019
Año2,89
3 años anualiz.-
5 años anualiz.-
10 años anualiz.-
Rendimento a 12 meses -
Gestión
Nombre del gestor
Fecha Inicio
Juan Manuel Rodríguez Pérez
14/09/2018
Creación del fondo
14/09/2018
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Benchmark de la Categoría
Benchmark de fondosBenchmark Morningstar
75% MSCI ACWI GR EUR ,  25% BBgBarc Capital Euro Aggregate BondCat 25%Barclays EurAgg TR&75%FTSE Wld TR
Target Market
Role In Portfolio
Standalone / CoreNo específico
ComponentNo específico
OtroNo específico
Primary Objective
PreservaciónNo específico
CrecimNo específico
IngresosNo específico
Cobertura (hedging)No específico
OtroNo específico
Qué posee el fondo  Impassive Wealth FI30/11/2018
Style Box® de Morningstar
Estilo de acciones
Style Box® de Morningstar
Estilo de renta fija
Colocación de activos
  % largo% corto% patrimonio
Acciones69,040,0069,04
Obligaciones16,320,0016,32
Efectivo7,851,696,16
Otro8,480,008,48
Renta Fija
Vencimiento efectivo1,37
Duración efectiva1,13
5 regiones principales%
Estados Unidos59,33
Zona Euro9,19
Asia - Desarrollada5,46
Reino Unido5,40
Asia - Emergente4,36
5 mayores sectores%
Tecnología16,94
Servicios Financieros15,08
Salud11,96
Consumo Cíclico11,65
Industria10,18
5 mayores posic.Sector%
Vanguard S&P 500 ETF16,87
SPDR® Blmbrg Bcly 0-3 Yr EUR Cor... 11,42
iShares Edge MSCI USA Momt Fac E... 8,69
iShares € Ultrashort Bond ETF EU... 6,74
Amundi IS MSCI Emerging Markets ... 5,35
Impassive Wealth FI