Esfera I Baelo Patrimonio FI

Detalles del estilo de inversión28/02/2019
Style Box® de Morningstar
Estilo de acciones
TamañoRel. Cat.
Capitalización bursátil mediana de la cartera $MillEUR 75795-
Capitalización bursátil% de acciones
Gigante73,91
Grande24,80
Mediano1,28
Pequeño0,02
Micro0,00
Valoración de la inversiónCartera de accionesRel. Cat.
P/E18,561,35
P/B2,281,19
Precio/Ventas2,621,90
P/CF11,061,39
Factor Rentabilidad-Dividendo3,091,09
 
Crecimiento futuro beneficios a largo plazo9,360,93
Crecimiento histórico beneficios30,653,14
Crecimiento ventas3,000,88
Crecimiento flujo de caja1,990,33
Crecimiento valor en libros6,881,45
 
Estilo de renta fija-
Style Box® de Morningstar
Estilo de renta fija
TamañoRel. Cat.
Val.Tot. Mercado(mil.)EUR 14
Distribución Vencimientos %
1 a 318,04
3 a 50,00
5 a 70,00
7 a 1070,01
10 a 1511,95
15 a 200,00
20 a 300,00
Mas de 300,00
Vencimiento efectivo-
Duración efectiva-
Distribución Calidad Crediticia %     %
AAA -   BB-
AA-   B-
A-   Bajo B-
BBB-   Sin calificación-
 
Colocación de activos28/02/2019
Colocación de activos
 % largo% corto% patrimonio
Acciones59,330,0059,33
Obligaciones36,520,0036,52
Efectivo4,150,004,15
Otro0,000,000,00
Desglose por regiones28/02/2019
 % de accionesRel. Cat.
Estados Unidos33,090,69
Canadá6,295,63
Iberoamérica1,031,24
Reino Unido6,451,02
Zona Euro33,681,52
Europe - ex Euro7,561,40
Europe emergente0,000,00
África0,000,00
Oriente Medio0,000,00
Japón6,241,36
Australasia1,352,21
Asia - Desarrollada0,000,00
Asia - Emergente4,300,70
 
Distribución por sectores28/02/2019
 % de accionesRel. Cat.
Materiales BásicosMateriales Básicos6,321,08
Consumo CíclicoConsumo Cíclico11,721,04
Servicios FinancierosServicios Financieros2,420,13
InmobiliarioInmobiliario11,934,31
Consumo DefensivoConsumo Defensivo29,653,22
SaludSalud14,521,25
Servicios PúblicosServicios Públicos0,920,32
Servicios de ComunicaciónServicios de Comunicación3,721,10
EnergíaEnergía2,460,45
IndustriaIndustria6,710,61
TecnologíaTecnología9,630,54
 
10 mayores posiciones28/02/2019
 Cartera
Número total de acciones diferentes en cartera57
Número total de obligaciones diferentes en cartera10
% de activos en las 10 mayores posiciones42,94
Nombre del activoSectorPaís% de activos
Germany (Federal Republic Of) 0.25%Alemania5,84
Germany (Federal Republic Of) 0.1%Alemania5,70
Germany (Federal Republic Of) 0.5%Alemania5,24
Germany (Federal Republic Of) 0.25%Alemania4,42
Germany (Federal Republic Of) 0.5%Alemania4,36
Germany (Federal Republic Of) 0%Alemania4,35
Johnson & Johnson206Estados Unidos3,75
Nestle SA205Suiza3,46
Procter & Gamble Co205Estados Unidos3,12
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE102Francia2,68
 
 
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