Esfera I Baelo Patrimonio FI

Detalles del estilo de inversión31/12/2018
Style Box® de Morningstar
Estilo de acciones
TamañoRel. Cat.
Capitalización bursátil mediana de la cartera $MillEUR 79084-
Capitalización bursátil% de acciones
Gigante75,08
Grande24,06
Mediano0,85
Pequeño0,01
Micro0,00
Valoración de la inversiónCartera de accionesRel. Cat.
P/E17,501,33
P/B2,921,60
Precio/Ventas2,852,19
P/CF13,321,76
Factor Rentabilidad-Dividendo3,121,14
 
Crecimiento futuro beneficios a largo plazo9,720,97
Crecimiento histórico beneficios17,121,25
Crecimiento ventas2,070,55
Crecimiento flujo de caja5,680,92
Crecimiento valor en libros4,310,95
 
Estilo de renta fija-
Style Box® de Morningstar
Estilo de renta fija
TamañoRel. Cat.
Val.Tot. Mercado(mil.)EUR 10
Distribución Vencimientos %
1 a 318,79
3 a 50,00
5 a 70,00
7 a 1074,80
10 a 156,41
15 a 200,00
20 a 300,00
Mas de 300,00
Vencimiento efectivo-
Duración efectiva-
Distribución Calidad Crediticia %     %
AAA -   BB-
AA-   B-
A-   Bajo B-
BBB-   Sin calificación-
 
Colocación de activos31/12/2018
Colocación de activos
 % largo% corto% patrimonio
Acciones60,770,0060,77
Obligaciones36,900,0036,90
Efectivo3,310,982,33
Otro0,000,000,00
Desglose por regiones31/12/2018
 % de accionesRel. Cat.
Estados Unidos36,110,78
Canadá5,945,68
Iberoamérica1,111,22
Reino Unido5,920,93
Zona Euro32,211,39
Europe - ex Euro9,031,68
Europe emergente0,000,00
África0,000,00
Oriente Medio0,000,00
Japón3,410,68
Australasia1,622,78
Asia - Desarrollada0,000,00
Asia - Emergente4,660,79
 
Distribución por sectores31/12/2018
 % de accionesRel. Cat.
Materiales BásicosMateriales Básicos6,551,16
Consumo CíclicoConsumo Cíclico10,660,96
Servicios FinancierosServicios Financieros5,430,29
InmobiliarioInmobiliario10,773,86
Consumo DefensivoConsumo Defensivo34,583,67
SaludSalud11,830,96
Servicios PúblicosServicios Públicos0,960,33
Servicios de ComunicaciónServicios de Comunicación1,330,38
EnergíaEnergía2,670,50
IndustriaIndustria6,560,61
TecnologíaTecnología8,680,50
 
10 mayores posiciones31/12/2018
 Cartera
Número total de acciones diferentes en cartera50
Número total de obligaciones diferentes en cartera10
% de activos en las 10 mayores posiciones46,61
Nombre del activoSectorPaís% de activos
Germany (Federal Republic Of) 0.1%Alemania7,74
Germany (Federal Republic Of) 0.25%Alemania5,98
Germany (Federal Republic Of) 0%Alemania5,87
Germany (Federal Republic Of) 0.5%Alemania5,06
Johnson & Johnson206Estados Unidos4,77
Nestle SA205Suiza4,19
Procter & Gamble Co205Estados Unidos3,92
Coca-Cola Co205Estados Unidos3,59
Germany (Federal Republic Of) 0.25%Alemania2,94
Unilever NV DR205Holanda2,54
 
 
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