Esfera I Baelo Patrimonio FI

Detalles del estilo de inversión30/06/2019
Style Box® de Morningstar
Estilo de acciones
TamañoRel. Cat.
Capitalización bursátil mediana de la cartera $MillEUR 82021-
Capitalización bursátil% de acciones
Gigante71,95
Grande26,92
Mediano1,12
Pequeño0,01
Micro0,00
Valoración de la inversiónCartera de accionesRel. Cat.
P/E18,601,19
P/B2,281,11
Precio/Ventas2,681,85
P/CF11,891,45
Factor Rentabilidad-Dividendo3,071,11
 
Crecimiento futuro beneficios a largo plazo8,240,92
Crecimiento histórico beneficios0,880,09
Crecimiento ventas3,93-0,89
Crecimiento flujo de caja3,720,67
Crecimiento valor en libros7,701,54
 
Estilo de renta fija-
Style Box® de Morningstar
Estilo de renta fija
TamañoRel. Cat.
Val.Tot. Mercado(mil.)EUR 22
Distribución Vencimientos %
1 a 317,12
3 a 50,00
5 a 716,43
7 a 1055,08
10 a 1511,37
15 a 200,00
20 a 300,00
Mas de 300,00
Vencimiento efectivo-
Duración efectiva-
Distribución Calidad Crediticia %     %
AAA -   BB-
AA-   B-
A-   Bajo B-
BBB-   Sin calificación-
 
Colocación de activos30/06/2019
Colocación de activos
 % largo% corto% patrimonio
Acciones59,540,0059,54
Obligaciones35,650,0035,65
Efectivo4,820,004,82
Otro0,000,000,00
Desglose por regiones30/06/2019
 % de accionesRel. Cat.
Estados Unidos29,730,61
Canadá8,779,05
Iberoamérica1,021,21
Reino Unido4,290,72
Zona Euro33,961,56
Europe - ex Euro11,382,00
Europe emergente0,000,00
África0,000,00
Oriente Medio0,000,00
Japón5,461,06
Australasia1,131,72
Asia - Desarrollada0,000,00
Asia - Emergente4,260,75
 
Distribución por sectores30/06/2019
 % de accionesRel. Cat.
Materiales BásicosMateriales Básicos6,601,21
Consumo CíclicoConsumo Cíclico10,120,86
Servicios FinancierosServicios Financieros4,830,28
InmobiliarioInmobiliario11,654,08
Consumo DefensivoConsumo Defensivo25,002,55
SaludSalud17,531,44
Servicios PúblicosServicios Públicos0,590,19
Servicios de ComunicaciónServicios de Comunicación2,560,76
EnergíaEnergía4,740,95
IndustriaIndustria6,440,60
TecnologíaTecnología9,940,54
 
10 mayores posiciones30/06/2019
 Cartera
Número total de acciones diferentes en cartera60
Número total de obligaciones diferentes en cartera11
% de activos en las 10 mayores posiciones38,99
Nombre del activoSectorPaís% de activos
Germany (Federal Republic Of) 0.1%Alemania5,86
Germany (Federal Republic Of) 0.25%Alemania4,90
Germany (Federal Republic Of) 0.25%Alemania4,90
Germany (Federal Republic Of) 0.5%Alemania4,05
Germany (Federal Republic Of) 0.5%Alemania4,01
Johnson & Johnson206Estados Unidos3,65
Nestle SA205Suiza3,11
Germany (Federal Republic Of) 0.25%Alemania2,94
Germany (Federal Republic Of) 0%Alemania2,88
Novartis AG ADR206Suiza2,69
 
 
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Con un fin de coherencia entre los datos del informe proporcionados por los diferentes gestores de activos, los datos calculados se generan utilizando la metodología de cálculo propia de Morningstar, que se expone con más detalle en(https://www.morningstar.com/research/signature)

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