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Cómo se ha comportado este fondo | 31/03/2024 |
Crecimiento de 1.000 (EUR) | Gráfico Avanzado |
Fondo | - | 11,4 | ||||
+/-Cat | - | 0,7 | ||||
+/-Ind | - | -0,1 | ||||
Fecha de cambio Morningstar: 24/03/2023 | ||||||
Categoría: RV Global Cap. Grande Growth | ||||||
Benchmark de la Categoría: Morningstar Gbl Growth TME ... | ||||||
A fecha 24/03/2023, la estrategia de inversión de este fondo ha cambiado en un grado tal que el registro anterior de su comportamiento no resulta relevante, por lo que no se muestra. |
Estadística Rápida | ||
VL 18/04/2024 | EUR 13,10 | |
Cambio del día | -0,46% | |
Categoría Morningstar™ | RV Global Cap. Grande Growth | |
ISIN | ES0108612021 | |
Patrimonio (Mil) 18/04/2024 | EUR 106,85 | |
Patrimonio Clase (Mil) 18/04/2024 | EUR 102,57 | |
Comisión Máx. Suscripción | - | |
Gastos Corrientes 01/03/2024 | 0,68% |
Objetivo de inversión: Santalucía Quality Acciones A FI |
Invertirá como mínimo el 75% de la exposición total en renta variable. El resto de la exposición total será en renta fija pública o privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario, cotizados o no, que sean líquidos). No existe objetivo predeterminado, ni límites máximos en cuanto a la distribución de activos por tipo de emisor (público o privado), ni por rating, ni duración, ni por capitalización bursátil, ni por divisa, ni por sector económico, ni países, pudiendo invertir en mercados emergentes. Las compañías serán líderes en su mercados, con altos niveles de retorno sobre su capital empleado, capaces de reinvertir los flujos de caja generados y con crecimiento estructural. La inversión en activos de baja calidad crediticia y de baja capitalización puede influir negativamente en la liquidez del fondo. La exposición en riesgo divisa oscilará entre 0-100% Podrá invertir hasta el 10% del patrimonio en IIC inancieras. |
Returns | |||||||||||||
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Gestión | ||
Nombre del gestor Fecha Inicio | ||
Juan Llona 11/06/2022 | ||
Antonio Manzano Lavelle 21/04/2017 | ||
Creación del fondo 21/04/2017 |
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Benchmark de la Categoría | |
Benchmark de fondos | Benchmark Morningstar |
Morningstar Global NR EUR | Morningstar Gbl Growth TME NR USD |
Target Market | ||||||||||||||||||||
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Qué posee el fondo Santalucía Quality Acciones A FI | 31/03/2024 |
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5 mayores posic. | Sector | % |
Amazon.com Inc | Consumo Cíclico | 4,72 |
Taiwan Semiconductor Manufacturi... | Tecnología | 4,31 |
ASML Holding NV | Tecnología | 4,25 |
Alphabet Inc Class A | Servicios de Comunicación | 4,22 |
SAP SE | Tecnología | 4,05 |
Incremento Reducción Nuevo desde la anterior cartera | ||
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