Esfera II Gesfund Aqua FI

Detalles del estilo de inversión30/06/2019
Style Box® de Morningstar
Estilo de acciones
TamañoRel. Cat.
Capitalización bursátil mediana de la cartera $MillEUR 19172-
Capitalización bursátil% de acciones
Gigante22,35
Grande28,93
Mediano33,87
Pequeño14,85
Micro0,00
Valoración de la inversiónCartera de accionesRel. Cat.
P/E23,101,47
P/B4,202,19
Precio/Ventas2,891,95
P/CF14,351,65
Factor Rentabilidad-Dividendo1,090,38
 
Crecimiento futuro beneficios a largo plazo11,571,29
Crecimiento histórico beneficios13,161,93
Crecimiento ventas7,41-47,72
Crecimiento flujo de caja13,722,63
Crecimiento valor en libros10,602,80
 
Estilo de renta fija-
Style Box® de Morningstar
Estilo de renta fija
TamañoRel. Cat.
Val.Tot. Mercado(mil.)EUR 2
Distribución Vencimientos %
1 a 30,00
3 a 50,00
5 a 70,00
7 a 100,00
10 a 150,00
15 a 200,00
20 a 300,00
Mas de 300,00
Vencimiento efectivo-
Duración efectiva-
Distribución Calidad Crediticia %     %
AAA -   BB-
AA-   B-
A-   Bajo B-
BBB-   Sin calificación-
 
Colocación de activos30/06/2019
Colocación de activos
 % largo% corto% patrimonio
Acciones90,120,0090,12
Obligaciones0,000,000,00
Efectivo36,2926,419,88
Otro0,000,000,00
Desglose por regiones30/06/2019
 % de accionesRel. Cat.
Estados Unidos94,142,13
Canadá3,351,23
Iberoamérica0,000,00
Reino Unido0,000,00
Zona Euro0,000,00
Europe - ex Euro0,000,00
Europe emergente0,000,00
África0,000,00
Oriente Medio2,0117,36
Japón0,000,00
Australasia0,000,00
Asia - Desarrollada0,000,00
Asia - Emergente0,500,09
 
Distribución por sectores30/06/2019
 % de accionesRel. Cat.
Materiales BásicosMateriales Básicos1,930,27
Consumo CíclicoConsumo Cíclico14,831,24
Servicios FinancierosServicios Financieros11,920,73
InmobiliarioInmobiliario2,250,71
Consumo DefensivoConsumo Defensivo1,980,18
SaludSalud19,281,66
Servicios PúblicosServicios Públicos5,402,07
EnergíaEnergía0,390,08
IndustriaIndustria20,691,99
TecnologíaTecnología21,321,23
 
10 mayores posiciones30/06/2019
 Cartera
Número total de acciones diferentes en cartera74
Número total de obligaciones diferentes en cartera0
% de activos en las 10 mayores posiciones25,85
Nombre del activoSectorPaís% de activos
Mastercard Inc A103Estados Unidos3,34
Alteryx Inc Class A311Estados Unidos2,99
Atrion Corp206Estados Unidos2,83
Netflix Inc102Estados Unidos2,75
Becton, Dickinson and Co206Estados Unidos2,69
Churchill Downs Inc102Estados Unidos2,37
Fiserv Inc310Estados Unidos2,35
Microsoft Corp311Estados Unidos2,32
Waste Management Inc310Estados Unidos2,17
Marsh & McLennan Companies Inc103Estados Unidos2,05
 
 
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Con un fin de coherencia entre los datos del informe proporcionados por los diferentes gestores de activos, los datos calculados se generan utilizando la metodología de cálculo propia de Morningstar, que se expone con más detalle en(https://www.morningstar.com/research/signature)

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