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Detalles del estilo de inversión30/09/2018
Style Box® de Morningstar
Estilo de acciones
TamañoRel. Cat.
Capitalización bursátil mediana de la cartera $MillEUR 8192-
Capitalización bursátil% de acciones
Gigante19,95
Grande14,91
Mediano37,74
Pequeño16,56
Micro10,84
Valoración de la inversiónCartera de accionesRel. Cat.
P/E17,63-
P/B2,94-
Precio/Ventas2,56-
P/CF4,43-
Factor Rentabilidad-Dividendo2,22-
 
Crecimiento futuro beneficios a largo plazo14,67-
Crecimiento histórico beneficios8,58-
Crecimiento ventas-2,53-
Crecimiento flujo de caja21,64-
Crecimiento valor en libros3,70-
 
Estilo de renta fija-
Style Box® de Morningstar
Estilo de renta fija
TamañoRel. Cat.
Val.Tot. Mercado(mil.)EUR 1
Distribución Vencimientos %
1 a 367,27
3 a 519,44
5 a 70,00
7 a 100,00
10 a 150,00
15 a 200,00
20 a 300,00
Mas de 300,00
Vencimiento efectivo-
Duración efectiva-
Distribución Calidad Crediticia %     %
AAA -   BB-
AA-   B-
A-   Bajo B-
BBB-   Sin calificación-
 
Colocación de activos30/09/2018
Colocación de activos
 % largo% corto% patrimonio
Acciones71,3610,3461,02
Obligaciones10,8512,79-1,94
Efectivo99,8060,6539,15
Otro1,760,001,76
Desglose por regiones30/09/2018
 % de accionesRel. Cat.
Estados Unidos55,09-
Canadá2,98-
Iberoamérica0,00-
Reino Unido4,80-
Zona Euro21,03-
Europe - ex Euro2,73-
Europe emergente0,00-
África0,00-
Oriente Medio4,59-
Japón8,78-
Australasia0,00-
Asia - Desarrollada0,00-
Asia - Emergente0,00-
 
Distribución por sectores30/09/2018
 % de accionesRel. Cat.
Materiales BásicosMateriales Básicos12,94-
Consumo CíclicoConsumo Cíclico7,71-
Servicios FinancierosServicios Financieros16,71-
InmobiliarioInmobiliario2,90-
SaludSalud8,80-
Servicios de ComunicaciónServicios de Comunicación2,93-
EnergíaEnergía2,40-
IndustriaIndustria14,54-
TecnologíaTecnología31,06-
 
10 mayores posiciones30/09/2018
 Cartera
Número total de acciones diferentes en cartera34
Número total de obligaciones diferentes en cartera2
% de activos en las 10 mayores posiciones40,67
Nombre del activoSectorPaís% de activos
CS Corto Plazo B FIEspaña7,87
Ibex 35 Index Oct18España7,38
Renta 4 Monetario FIEspaña6,28
United States Treasury NotesEstados Unidos4,02
United States Brent OilEstados Unidos3,48
Israel Chemicals Ltd101Israel2,86
Microsoft Corp311Estados Unidos2,33
Alphabet Inc Class C311Estados Unidos2,18
Cisco Systems Inc311Estados Unidos2,14
CTT-Correios de Portugal SA310Portugal2,12
 
 
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