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Detalles del estilo de inversión30/06/2018
Style Box® de Morningstar
Estilo de acciones
TamañoRel. Cat.
Capitalización bursátil mediana de la cartera $MillEUR 6072-
Capitalización bursátil% de acciones
Gigante15,26
Grande13,02
Mediano42,69
Pequeño16,60
Micro12,44
Valoración de la inversiónCartera de accionesRel. Cat.
P/E15,38-
P/B2,40-
Precio/Ventas1,20-
P/CF4,24-
Factor Rentabilidad-Dividendo2,31-
 
Crecimiento futuro beneficios a largo plazo15,19-
Crecimiento histórico beneficios8,53-
Crecimiento ventas3,19-
Crecimiento flujo de caja32,67-
Crecimiento valor en libros7,09-
 
Estilo de renta fija-
Style Box® de Morningstar
Estilo de renta fija
TamañoRel. Cat.
Val.Tot. Mercado(mil.)EUR 1
Distribución Vencimientos %
1 a 380,83
3 a 516,24
5 a 70,00
7 a 100,00
10 a 150,00
15 a 200,00
20 a 300,00
Mas de 300,00
Vencimiento efectivo-
Duración efectiva-
Distribución Calidad Crediticia %     %
AAA -   BB-
AA-   B-
A-   Bajo B-
BBB-   Sin calificación-
 
Colocación de activos30/06/2018
Colocación de activos
 % largo% corto% patrimonio
Acciones92,230,0092,23
Obligaciones8,9830,56-21,58
Efectivo99,3970,0529,35
Otro0,000,000,00
Desglose por regiones30/06/2018
 % de accionesRel. Cat.
Estados Unidos35,33-
Canadá0,00-
Iberoamérica0,00-
Reino Unido9,64-
Zona Euro39,42-
Europe - ex Euro0,00-
Europe emergente0,00-
África0,00-
Oriente Medio2,89-
Japón9,77-
Australasia2,95-
Asia - Desarrollada0,00-
Asia - Emergente0,00-
 
Distribución por sectores30/06/2018
 % de accionesRel. Cat.
Materiales BásicosMateriales Básicos9,99-
Consumo CíclicoConsumo Cíclico9,07-
Servicios FinancierosServicios Financieros5,65-
InmobiliarioInmobiliario4,01-
Consumo DefensivoConsumo Defensivo6,50-
SaludSalud3,33-
IndustriaIndustria27,03-
TecnologíaTecnología34,42-
 
10 mayores posiciones30/06/2018
 Cartera
Número total de acciones diferentes en cartera30
Número total de obligaciones diferentes en cartera2
% de activos en las 10 mayores posiciones65,81
Nombre del activoSectorPaís% de activos
Futuro|rty 2000|50-13,09
E-mini NASDAQ 100 Futures Sept18Estados Unidos11,22
Futuro|s&P500|50-10,83
CS Corto Plazo B FIEspaña9,31
Renta 4 Monetario FIEspaña7,44
United States Treasury NotesEstados Unidos4,73
Microsoft Corp311Estados Unidos2,36
Rocket Internet SE311Alemania2,30
Aroundtown SA104Alemania2,29
CTT-Correios de Portugal SA310Portugal2,24
 
 
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