BBVA Rendimiento España II FIRegístrese para Ver el Rating |
Cómo se ha comportado este fondo | 31/03/2024 |
Crecimiento de 1.000 (EUR) | Gráfico Avanzado |
Fondo | 1,2 | -0,5 | -6,9 | 2,6 | 0,5 | |
+/-Cat | - | - | - | - | - | |
+/-Ind | - | - | - | - | - | |
Fecha de cambio Morningstar: 03/02/2017 | ||||||
Categoría: Otros | ||||||
Benchmark de la Categoría: - | ||||||
A fecha 03/02/2017, la estrategia de inversión de este fondo ha cambiado en un grado tal que el registro anterior de su comportamiento no resulta relevante, por lo que no se muestra. |
Estadística Rápida | ||
VL 17/04/2024 | EUR 10,66 | |
Cambio del día | 0,01% | |
Categoría Morningstar™ | Otros | |
ISIN | ES0114137005 | |
Patrimonio (Mil) 17/04/2024 | EUR 94,14 | |
Patrimonio Clase (Mil) 17/04/2024 | EUR 94,14 | |
Comisión Máx. Suscripción | 5,00% | |
Gastos Corrientes 30/01/2023 | 0,51% |
Objetivo de inversión: BBVA Rendimiento España II FI |
El objetivo no garantizado es -obtener a vencimiento (5.12.24) el 100% de la inversión inicial (2.2.17) o mantenida (ajustada por posibles reembolsos/traspasos voluntarios) más el 0,25%, 1% o 1,3% de la misma si el valor final del índice IBEX 35® es, respectivamente, menor al 75%, mayor o igual al 75% y menor al 125% o mayor o igual a 125% de su valor inicial -y el 0,25%, 1% o 1,3% bruto de la inversión inicial o mantenida, a pagar vía reembolso obligatorio de participaciones los días 5.12.17, 5.12.18, 5.12.19, 4.12.20, 3.12.21, 5.12.22 y 5.12.23 si en la fecha correspondiente el valor final del índice es, respectivamente, menor al 75%, mayor o igual al 75% y menor al 125% o mayor o igual a 125% de su valor inicial Valor inicial= mayor precio de cierre entre 7.2.17 y 7.3.17 Valor final= en cada fecha anual, media de precios de cierre de 5 días TAE NO GARANTIZADA mínima del 0,255% y máxima del 1,33% para suscripciones a 2.2. |
Returns | |||||||||||||
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Gestión | ||
Nombre del gestor Fecha Inicio | ||
Eduardo de Miguel Alonso 02/02/2017 | ||
JESSICA ALTMANN 02/12/2016 | ||
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Creación del fondo 02/12/2016 |
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Benchmark de la Categoría | |
Benchmark de fondos | Benchmark Morningstar |
Not Benchmarked | - |
Target Market | ||||||||||||||||||||
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Qué posee el fondo BBVA Rendimiento España II FI | 29/02/2024 |
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