Caixabank Garantizado Rentas 15 FIRegístrese para Ver el Rating |
Cómo se ha comportado este fondo | 31/01/2024 |
Crecimiento de 1.000 (EUR) | Gráfico Avanzado |
Fondo | 0,9 | -0,8 | -2,9 | 2,6 | 0,3 | |
+/-Cat | - | - | - | - | - | |
+/-Ind | - | - | - | - | - | |
Fecha de cambio Morningstar: 20/08/2016 | ||||||
Categoría: Garantizados | ||||||
Benchmark de la Categoría: - | ||||||
A fecha 20/08/2016, la estrategia de inversión de este fondo ha cambiado en un grado tal que el registro anterior de su comportamiento no resulta relevante, por lo que no se muestra. |
Estadística Rápida | ||
VL 01/02/2024 | EUR 106,54 | |
Cambio del día | 0,01% | |
Categoría Morningstar™ | Garantizados | |
ISIN | ES0112969003 | |
Patrimonio (Mil) 01/02/2024 | EUR 27,37 | |
Patrimonio Clase (Mil) 01/02/2024 | EUR 27,37 | |
Comisión Máx. Suscripción | 5,00% | |
Gastos Corrientes 30/01/2023 | 0,33% |
Objetivo de inversión: Caixabank Garantizado Rentas 15 FI |
Bankia garantiza al fondo a vencimiento (2/11/23) el 100% de la inversión inicial valorada a valor liquidativo de 19/8/16 (ajustada por posibles reembolsos y/o traspasos voluntarios) y el pago mediante reembolsos obligatorios de 29 rentas trimestrales sobre la inversión inicial (los 31/01, 30/04, 31/07 y 31/10 desde octubre 2016 a octubre 2023, ambos inclusive) por un importe bruto de 0,149%. TAE garantizada 0,60% para participaciones suscritas el 19/8/16 y mantenidas a 2/11/23, si no hay reembolsos extraordinarios. De haberlos, se harán al valor liquidativo aplicable a la fecha de solicitud, no se garantizará importe alguno y se soportará en su caso, una comisión de reembolso de 3%. La TAE dependerá de cuando suscriba. |
Returns | |||||||||||||
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Gestión | ||
Nombre del gestor Fecha Inicio | ||
David Flor Mula 24/06/2016 | ||
Creación del fondo 24/06/2016 |
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Benchmark de la Categoría | |
Benchmark de fondos | Benchmark Morningstar |
Not Benchmarked | - |
Target Market | ||||||||||||||||||||
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Qué posee el fondo Caixabank Garantizado Rentas 15 FI | 31/01/2024 |
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