Caixabank Destino 2040 Plus FI

Cómo se ha comportado este fondo31/08/2019
Crecimiento de 1.000 (EUR) Gráfico Avanzado
Caixabank Destino 2040 Plus FI
Fondo--5,9-6,512,3
+/-Cat---2,61,7-0,1
+/-Ind-----
 
Estadística Rápida
VL
11/09/2019
 EUR 7,53
Cambio del día 0,75%
Categoría Morningstar™ Fecha Objetivo 2036-2040
ISIN ES0137626018
Patrimonio (Mil)
11/09/2019
 EUR 48,36
Patrimonio Clase (Mil)
11/09/2019
 EUR 18,40
Comisión Máx. Suscripción -
Gastos Corrientes
25/03/2019
  1,55%
Objetivo de inversión: Caixabank Destino 2040 Plus FI
La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice MSCI World Index (MXWO Index) para renta variable, el índice BofA Merrill Lynch Global Broad Market (GBMI Index) para renta fija y el índice HFRU Hedge Fund Composite (HFRUHFC Index) para la parte invertida en IIC de gestión alternativa. La inversión es diversificada en activos de renta fija, renta variable, no estableciéndose a priori una distribución fija entre estos activos. A medida que transcurra el tiempo, se irá reduciendo progresivamente la exposición a activos de mayor riesgo e incrementando aquellos que se perciben como más conservadores, con el objetivo de ir reduciendo la volatilidad del Fondo hasta alcanzar una exposición máxima en renta variable del 30% en el horizonte temporal de 2040. No existe límite de exposición a riesgo divisa, emisores, mercados, incluidos emergentes, ni sectores.
Returns
Rentabilidades acumul. %11/09/2019
Año14,44
3 años anualiz.6,03
5 años anualiz.-
10 años anualiz.-
Rendimento a 12 meses 0,00
Gestión
Nombre del gestor
Fecha Inicio
Jaime Garrido
01/01/2018
Creación del fondo
12/02/2016
Anuncio publicitario
Benchmark de la Categoría
Benchmark de fondosBenchmark Morningstar
Sin benchmark-
Target Market
Role In Portfolio
Standalone / CoreNo específico
ComponentNo específico
OtroNo específico
Primary Objective
PreservaciónNo específico
CrecimNo específico
IngresosNo específico
Cobertura (hedging)No específico
OtroNo específico
Qué posee el fondo  Caixabank Destino 2040 Plus FI31/07/2019
Style Box® de Morningstar
Estilo de acciones
Style Box® de Morningstar
Estilo de renta fija
Colocación de activos
  % largo% corto% patrimonio
Acciones72,550,0572,51
Obligaciones16,350,3516,00
Efectivo15,105,219,89
Otro2,300,691,60
Renta Fija
Vencimiento efectivo7,59
Duración efectiva5,97
5 regiones principales%
Estados Unidos39,31
Zona Euro18,57
Japón9,95
Reino Unido8,72
Europe - ex Euro7,51
5 mayores sectores%
Servicios Financieros16,64
Tecnología16,08
Consumo Cíclico11,83
Industria11,03
Salud11,02
5 mayores posic.Sector%
iShares Cor MSCI Eurp UCITS ETF ... 14,48
iShares Core S&P 500 ETF12,74
iShares Core S&P 500 ETF USD Acc11,96
iShares Core MSCI EM IMI ETF USD... 11,31
Xtrackers MSCI Europe ETF 1C8,38
Caixabank Destino 2040 Plus FI
Con un fin de coherencia entre los datos del informe proporcionados por los diferentes gestores de activos, los datos calculados se generan utilizando la metodología de cálculo propia de Morningstar, que se expone con más detalle en(https://www.morningstar.com/research/signature)

Confirmación audiencia


Nuestro sitio utiliza cookies y otras tecnologías para personalizar su experiencia y comprender cómo usan el sitio usted y otros visitantes. Ver 'Consentimiento de cookies' para más detalles.

  • Otros sitios web de Morningstar
© Copyright 2018 Morningstar, Inc. Todos los derechos reservados.      Términos de Uso  y nuestra      Política de privacidad    Consentimiento de cookies