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Iberian Value FI

Detalles del estilo de inversión31/07/2017
Style Box® de Morningstar
Estilo de acciones
TamañoRel. Cat.
Capitalización bursátil mediana de la cartera $MillEUR 1970-
Capitalización bursátil% de acciones
Gigante0,13
Grande17,51
Mediano31,30
Pequeño46,63
Micro4,43
Valoración de la inversiónCartera de accionesRel. Cat.
P/E11,580,79
P/B1,480,93
Precio/Ventas0,700,57
P/CF4,091,06
Factor Rentabilidad-Dividendo2,500,52
 
Crecimiento futuro beneficios a largo plazo9,470,89
Crecimiento histórico beneficios3,873,56
Crecimiento ventas-5,080,46
Crecimiento flujo de caja10,45-0,59
Crecimiento valor en libros-8,302,48
 
Colocación de activos31/07/2017
Colocación de activos
 % largo% corto% patrimonio
Acciones76,460,1476,32
Obligaciones1,140,001,14
Efectivo23,040,6322,41
Otro0,130,000,13
Desglose por regiones31/07/2017
 % de accionesRel. Cat.
Estados Unidos6,629,85
Canadá0,09109,80
Iberoamérica0,000,00
Reino Unido0,000,00
Zona Euro93,210,96
Europe - ex Euro0,082,77
Europe emergente0,000,00
África0,00-
Oriente Medio0,00-
Japón0,00-
Australasia0,00-
Asia - Desarrollada0,000,00
Asia - Emergente0,000,00
 
Distribución por sectores31/07/2017
 % de accionesRel. Cat.
Materiales BásicosMateriales Básicos41,175,33
Consumo CíclicoConsumo Cíclico0,290,02
Servicios FinancierosServicios Financieros6,540,26
InmobiliarioInmobiliario0,350,10
Consumo DefensivoConsumo Defensivo6,151,98
SaludSalud6,221,56
Servicios PúblicosServicios Públicos9,181,07
Servicios de ComunicaciónServicios de Comunicación0,090,01
EnergíaEnergía1,420,37
IndustriaIndustria28,581,61
TecnologíaTecnología0,010,00
 
10 mayores posiciones31/07/2017
 Cartera
Número total de acciones diferentes en cartera14
Número total de obligaciones diferentes en cartera0
% de activos en las 10 mayores posiciones63,29
Nombre del activoSectorPaís% de activos
Elecnor SA310España11,55
Semapa SA101Portugal7,80
Miquel y Costas y Miquel SA101España7,36
EDP - Energias de Portugal SA207Portugal7,00
Tecnicas Reunidas SA310España6,28
ArcelorMittal SA101Estados Unidos4,97
Corporacion Financiera Alba SA103España4,89
Almirall SA206España4,57
Viscofan SA205España4,53
Sonae SGPS SA101Portugal4,33
 
 
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