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Iberian Value FI

Detalles del estilo de inversión30/11/2017
Style Box® de Morningstar
Estilo de acciones
TamañoRel. Cat.
Capitalización bursátil mediana de la cartera $MillEUR 1717-
Capitalización bursátil% de acciones
Gigante0,14
Grande8,31
Mediano34,33
Pequeño53,46
Micro3,76
Valoración de la inversiónCartera de accionesRel. Cat.
P/E14,561,03
P/B1,500,94
Precio/Ventas0,650,54
P/CF4,031,09
Factor Rentabilidad-Dividendo2,700,55
 
Crecimiento futuro beneficios a largo plazo7,320,67
Crecimiento histórico beneficios-1,71-0,60
Crecimiento ventas-2,610,30
Crecimiento flujo de caja2,560,65
Crecimiento valor en libros-6,711,92
 
Colocación de activos30/11/2017
Colocación de activos
 % largo% corto% patrimonio
Acciones83,400,0083,39
Obligaciones2,920,002,92
Efectivo14,681,0813,60
Otro0,090,000,09
Desglose por regiones30/11/2017
 % de accionesRel. Cat.
Estados Unidos0,060,06
Canadá0,000,00
Iberoamérica0,000,00
Reino Unido0,000,00
Zona Euro99,881,04
Europe - ex Euro0,062,99
Europe emergente0,000,00
África0,00-
Oriente Medio0,00-
Japón0,00-
Australasia0,00-
Asia - Desarrollada0,000,00
Asia - Emergente0,000,00
 
Distribución por sectores30/11/2017
 % de accionesRel. Cat.
Materiales BásicosMateriales Básicos24,023,39
Consumo CíclicoConsumo Cíclico0,090,01
Servicios FinancierosServicios Financieros5,210,21
InmobiliarioInmobiliario0,120,04
Consumo DefensivoConsumo Defensivo9,562,67
SaludSalud14,204,42
Servicios PúblicosServicios Públicos6,030,72
Servicios de ComunicaciónServicios de Comunicación4,930,61
EnergíaEnergía0,080,02
IndustriaIndustria30,911,67
TecnologíaTecnología4,841,16
 
10 mayores posiciones30/11/2017
 Cartera
Número total de acciones diferentes en cartera19
Número total de obligaciones diferentes en cartera0
% de activos en las 10 mayores posiciones59,84
Nombre del activoSectorPaís% de activos
Almirall SA206España10,28
Tecnicas Reunidas SA310España10,22
Elecnor SA310España9,49
EDP - Energias de Portugal SA207Portugal4,98
Semapa SA101Portugal4,33
Vallourec SA101Francia4,22
Corporacion Financiera Alba SA103España4,21
Sonae SGPS SA101Portugal4,14
Indra Sistemas SA Class A311España4,00
Nos Sgps SA308Portugal3,96
 
 
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