Iberian Value FI

Detalles del estilo de inversión30/04/2018
Style Box® de Morningstar
Estilo de acciones
TamañoRel. Cat.
Capitalización bursátil mediana de la cartera $MillEUR 2622-
Capitalización bursátil% de acciones
Gigante5,48
Grande14,83
Mediano30,51
Pequeño41,33
Micro7,86
Valoración de la inversiónCartera de accionesRel. Cat.
P/E17,401,34
P/B1,681,28
Precio/Ventas0,630,63
P/CF8,114,18
Factor Rentabilidad-Dividendo2,790,89
 
Crecimiento futuro beneficios a largo plazo11,660,65
Crecimiento histórico beneficios-7,47-0,84
Crecimiento ventas1,69-5,39
Crecimiento flujo de caja-18,6717,10
Crecimiento valor en libros-4,77138,60
 
Colocación de activos30/04/2018
Colocación de activos
 % largo% corto% patrimonio
Acciones92,840,0092,84
Obligaciones0,000,000,00
Efectivo7,160,007,16
Otro0,000,000,00
Desglose por regiones30/04/2018
 % de accionesRel. Cat.
Estados Unidos0,000,00
Canadá0,000,00
Iberoamérica0,000,00
Reino Unido0,000,00
Zona Euro100,001,04
Europe - ex Euro0,000,00
Europe emergente0,000,00
África0,000,00
Oriente Medio0,00-
Japón0,00-
Australasia0,00-
Asia - Desarrollada0,000,00
Asia - Emergente0,000,00
 
Distribución por sectores30/04/2018
 % de accionesRel. Cat.
Materiales BásicosMateriales Básicos11,331,52
Servicios FinancierosServicios Financieros6,490,28
Consumo DefensivoConsumo Defensivo15,125,01
SaludSalud13,793,55
Servicios PúblicosServicios Públicos7,921,03
Servicios de ComunicaciónServicios de Comunicación13,261,58
EnergíaEnergía1,620,37
IndustriaIndustria25,161,29
TecnologíaTecnología5,301,39
 
10 mayores posiciones30/04/2018
 Cartera
Número total de acciones diferentes en cartera19
Número total de obligaciones diferentes en cartera0
% de activos en las 10 mayores posiciones67,86
Nombre del activoSectorPaís% de activos
Almirall SA206España11,68
Tecnicas Reunidas SA310España10,19
Elecnor SA310España8,26
EDP - Energias de Portugal SA207Portugal7,35
Vallourec SA101Francia5,53
Telefonica SA308España5,08
Tubacex SA101España4,99
Distribuidora Internacional De Alimen... 205España4,94
Indra Sistemas SA Class A311España4,92
Ferrovial SA310España4,91
 
 
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