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Iberian Value FI

Detalles del estilo de inversión28/02/2018
Style Box® de Morningstar
Estilo de acciones
TamañoRel. Cat.
Capitalización bursátil mediana de la cartera $MillEUR 2513-
Capitalización bursátil% de acciones
Gigante5,77
Grande6,65
Mediano32,36
Pequeño47,68
Micro7,55
Valoración de la inversiónCartera de accionesRel. Cat.
P/E15,921,23
P/B1,501,18
Precio/Ventas0,600,60
P/CF7,593,87
Factor Rentabilidad-Dividendo2,930,89
 
Crecimiento futuro beneficios a largo plazo11,250,98
Crecimiento histórico beneficios-3,13-0,93
Crecimiento ventas1,772,12
Crecimiento flujo de caja-19,13-3,59
Crecimiento valor en libros-4,60-22,43
 
Colocación de activos28/02/2018
Colocación de activos
 % largo% corto% patrimonio
Acciones88,430,0088,43
Obligaciones0,000,000,00
Efectivo11,790,2311,57
Otro0,000,000,00
Desglose por regiones28/02/2018
 % de accionesRel. Cat.
Estados Unidos0,000,00
Canadá0,000,00
Iberoamérica0,000,00
Reino Unido0,000,00
Zona Euro100,001,04
Europe - ex Euro0,000,00
Europe emergente0,000,00
África0,000,00
Oriente Medio0,00-
Japón0,00-
Australasia0,00-
Asia - Desarrollada0,000,00
Asia - Emergente0,000,00
 
Distribución por sectores28/02/2018
 % de accionesRel. Cat.
Materiales BásicosMateriales Básicos10,561,47
Servicios FinancierosServicios Financieros6,490,26
Consumo DefensivoConsumo Defensivo14,924,71
SaludSalud13,704,25
Servicios PúblicosServicios Públicos7,880,99
Servicios de ComunicaciónServicios de Comunicación9,471,16
EnergíaEnergía1,690,40
IndustriaIndustria29,801,57
TecnologíaTecnología5,481,38
 
10 mayores posiciones28/02/2018
 Cartera
Número total de acciones diferentes en cartera19
Número total de obligaciones diferentes en cartera0
% de activos en las 10 mayores posiciones65,29
Nombre del activoSectorPaís% de activos
Almirall SA206España10,54
Tecnicas Reunidas SA310España10,01
Elecnor SA310España9,06
EDP - Energias de Portugal SA207Portugal6,97
Telefonica SA308España5,10
Indra Sistemas SA Class A311España4,85
Corporacion Financiera Alba SA103España4,84
Vallourec SA101Francia4,81
Sonae SGPS SA205Portugal4,58
Distribuidora Internacional De Alimen... 205España4,54
 
 
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