Trea Rentas Emergentes FI

Cómo se ha comportado este fondo30/06/2019
Crecimiento de 1.000 (EUR) Gráfico Avanzado
Trea Rentas Emergentes FI
Fondo-7,013,51,8-6,85,6
+/-Cat-13,90,84,2-5,4-3,9
+/-Ind-19,70,04,9-7,4-6,1
 
Estadística Rápida
VL
10/07/2019
 EUR 10,33
Cambio del día -0,09%
Categoría Morningstar™ RF Global Emergente
ISIN ES0105298006
Patrimonio (Mil)
05/07/2019
 EUR 4,44
Patrimonio Clase (Mil)
10/07/2019
 EUR 3,96
Comisión Máx. Suscripción -
Gastos Corrientes
24/01/2019
  0,68%
Objetivo de inversión: Trea Rentas Emergentes FI
La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice Bloomberg Barclays EM USD Aggregate 1-5 Year Total Return Index Value Unhedged USD (BEM5TRUU Index).El fondo invierte, de manera directa o indirecta a través de IIC (máximo 10%), el 100% de la exposición total en activos de renta fija pública y/o privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario no cotizados, que sean líquidos), de emisores de países emergentes o emisores cotizados en mercados OCDE pero con un importante desarrollo del negocio en países emergentes, principalmente de Latinoamérica, Europa del Este, África y Asia.
Returns
Rentabilidades acumul. %10/07/2019
Año5,96
3 años anualiz.1,37
5 años anualiz.-
10 años anualiz.-
Rendimento a 12 meses 0,00
Gestión
Nombre del gestor
Fecha Inicio
David Gladstone
01/01/2018
Jordi Armengol
11/07/2014
Creación del fondo
11/07/2014
Anuncio publicitario
Benchmark de la Categoría
Benchmark de fondosBenchmark Morningstar
BBgBarc EM USD Agg 1-5 Yr Unhdg TR USDJPM EMBI Global Diversified TR USD
Target Market
Role In Portfolio
Standalone / CoreNo específico
ComponentNo específico
OtroNo específico
Primary Objective
PreservaciónNo específico
CrecimNo específico
IngresosNo específico
Cobertura (hedging)No específico
OtroNo específico
Qué posee el fondo  Trea Rentas Emergentes FI31/05/2019
Renta Fija
Vencimiento efectivo-
Duración efectiva-
Style Box® de Morningstar
Estilo de renta fija
Colocación de activos
  % largo% corto% patrimonio
Acciones0,000,000,00
Obligaciones74,670,0074,67
Efectivo89,2563,9225,33
Otro0,000,000,00
Con un fin de coherencia entre los datos del informe proporcionados por los diferentes gestores de activos, los datos calculados se generan utilizando la metodología de cálculo propia de Morningstar, que se expone con más detalle en(https://www.morningstar.com/research/signature)

Confirmación audiencia


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