Pictet-Latin American Local Currency Debt HI EUR Cap

Cómo se ha comportado este fondo31/05/2018
Crecimiento de 1.000 (EUR) Gráfico Avanzado
Pictet-Latin American Local Currency Debt HI EUR Cap
Fondo--23,216,28,3-6,1
+/-Cat-----
+/-Ind-----
 
Estadística Rápida
VL
18/06/2018
 EUR 87,09
Cambio del día 0,85%
Categoría Morningstar™ RF Otros
ISIN LU0474965513
Patrimonio (Mil)
18/06/2018
 USD 217,04
Patrimonio Clase (Mil)
18/06/2018
 EUR 4,29
Comisión Máx. Suscripción 5,00%
Gastos Corrientes
24/05/2018
  1,00%
Objetivo de inversión: Pictet-Latin American Local Currency Debt HI EUR Cap
El objetivo del fondo es la búsqueda de ingresos y el crecimiento del capital mediante la inversión de un mínimo de dos tercios del total de sus activos o riqueza en una cartera diversificada de obligaciones y otros títulos de deuda vinculados a los países emergentes de América Latina. El fondo también podrá invertir en warrants sobre valores mobiliarios e índices y warrants sobre indices y puede utilizar las transacciones de divisas para fines distintos de cobertura.
Returns
Rentabilidades acumul. %18/06/2018
Año-9,14
3 años anualiz.-1,72
5 años anualiz.-
10 años anualiz.-
Rendimento a 12 meses 0,00
Gestión
Nombre del gestor
Fecha Inicio
Simon Lue-Fong
26/11/2007
Mary-Therese Barton
26/11/2007
Creación del fondo
20/05/2014
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Benchmark de la Categoría
Benchmark de fondosBenchmark Morningstar
JPM GBI-EM Global Latin America TR USD-
Target Market
Role In Portfolio
Standalone / CoreNo específico
ComponentNo específico
OtroNo específico
Primary Objective
PreservaciónNo específico
Crecim
Ingresos
Cobertura (hedging)No específico
OtroNo específico
Qué posee el fondo  Pictet-Latin American Local Currency Debt HI EUR Cap31/05/2018
Renta Fija
Vencimiento efectivo5,50
Duración efectiva-
Style Box® de Morningstar
Estilo de renta fija
Colocación de activos
  % largo% corto% patrimonio
Acciones0,000,000,00
Obligaciones120,418,00112,41
Efectivo97,47113,85-16,38
Otro3,970,003,97